Dostarczanie biomasy jako odnawialnego źródła energii
Autoryzowany diler sprzętu leśnego
Organizacja eventów oraz realizacja projektów budowlanych
Aktywizacja w sektorze hotelarskim
Firma ZULAS, założona w 2000 roku przez Tomasza Karataja, absolwenta Technikum Leśnego i Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizuje się w świadczeniu usług leśnych, w tym prac związanych z użytkowaniem, ochroną oraz hodowlą lasów. ZULAS zyskał reputację jako nowoczesne przedsiębiorstwo, zarówno pod względem kadrowym, jak i technicznym. Oferowane przez firmę usługi mają na celu nie tylko zarządzanie lasami, ale także odpowiadają na potrzeby środowiska, co uwidacznia ich zaangażowanie w sektor odnawialnych źródeł energii poprzez dostarczanie biomasy. Firma współpracuje z Nadleśnictwami i angażuje się w działania, które przeciwdziałają skutkom klęsk żywiołowych. Oprócz usług leśnych, ZULAS prowadzi również Centrum Handlowo-Usługowe, gdzie oferuje produkty wiodących marek, takich jak Stihl, Viking oraz Oniar. Dodatkowo, firma jest aktywna w organizacji eventów, realizacji projektów budowlanych oraz usług hotelarskich. Szeroki zakres usług oraz stałe dążenie do innowacji wyróżniają ZULAS na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zulas osiągnęła 23 690 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 688 081 zł. Pozostałe przychody to 2814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 574 306 zł.
Zysk netto wyniósł 113 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 384 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 690 895 zł w 2024 roku.
• 14 604 993 zł w 2023 roku.
• 9 372 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 775 zł w 2024 roku.
• 978 623 zł w 2023 roku.
• 426 787 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zulas wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Zulas wynosi 295 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zulas wynosi 17 882 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 137 749 zł a 59 227 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 552 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 882 560 zł w 2024 roku.
• 15 199 355 zł w 2023 roku.
• 8 761 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zulas wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,298% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zulas wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zulas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zulas wynosi 477 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 948 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 948 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 477 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 948 tys. zł w 2024 roku.
• 680 tys. zł w 2023 roku.
• 374 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 938 902
zł.
Koszty operacyjne Zulas wyniosły 23 473 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
705 557 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 938 902 zł w 2024 roku
• 2 442 576 zł w 2023 roku
• 1 410 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zulas wyniosła 4 800 072 zł.
a
ktywa trwałe to 133 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 666 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 800 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 178 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 622 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 800 072 zł w 2024 roku.
• 3 629 701 zł w 2023 roku.
• 2 515 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zulas wyniosły 2 622 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 800 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 622 031 zł w 2024 roku
• 1 565 435 zł w 2023 roku
• 1 441 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zulas wykazała przychody na poziomie 23 690 895 zł.
Organizacja zarobiła 194 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 027 zł w 2024 roku
• 234 573 zł w 2023 roku
• 103 011 zł w 2022 roku