Organizacja Roleko osiągnęła 13 389 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 389 313 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 824 593 zł.
Zysk netto wyniósł 564 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 347 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 389 313 zł w 2022 roku.
• 11 662 230 zł w 2021 roku.
• 10 947 809 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 719 zł w 2022 roku.
• 288 023 zł w 2021 roku.
• 281 199 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roleko wynosi 12 989 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 804 263 zł a 33 473 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 247 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 989 350 zł w 2022 roku.
• 10 532 636 zł w 2021 roku.
• 9 852 884 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roleko wyniosła 3 533 494 zł.
a
ktywa trwałe to 2 359 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 174 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 533 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 405 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 127 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 533 494 zł w 2022 roku.
• 3 516 806 zł w 2021 roku.
• 3 571 535 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roleko wyniosły 1 127 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 533 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 127 809 zł w 2022 roku
• 1 375 840 zł w 2021 roku
• 1 665 468 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roleko wykazała przychody na poziomie 13 389 313 zł.
Organizacja zarobiła 701 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 468 zł w 2022 roku
• 70 614 zł w 2021 roku
• 66 148 zł w 2020 roku
Organizacja Roleko wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartoń Tadeusz
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.