Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.|Realizacja projektów od fazy projektowej do zakończenia budowy.|Wysoka jakość materiałów budowlanych i współpraca z rzetelnymi partnerami.|Działalność głównie w województwie wielkopolskim.|Indywidualne podejście do klientów oraz konkurencyjne ceny usług.
Pionier Inwestycje to firma budowlana z siedzibą w Poznaniu, która z sukcesem działa na rynku od 25 lat, oferując kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych, prowadząc proces od wykonania projektu aż po budowę i przekazanie obiektu do użytkowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma zrealizowała dziesiątki inwestycji, co świadczy o jej profesjonalizmie oraz umiejętnościach. Pionier Inwestycje kładzie duży nacisk na jakość używanych materiałów oraz współpracę z rzetelnymi partnerami, co pozwala na zapewnienie solidności i wysokiej jakości świadczonych usług. Obszar działalności firmy obejmuje województwo wielkopolskie, gdzie dostarcza klientom najlepsze materiały i realizuje takie usługi jak budowa domów, przyłącza, instalacje czy remonty. Pionier Inwestycje wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz konkurencyjnymi cenami, co czyni ją stabilnym i zaufanym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pionier Inwesytcje osiągnęła 3 570 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 570 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 968 080 zł.
Strata netto wyniosła 397 366 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
632 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 570 714 zł w 2020 roku. • 21 170 zł w 2019 roku. • 4 836 072 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
650 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -397 366 zł w 2020 roku. • -60 248 zł w 2019 roku. • 903 405 zł w 2018 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 2 694 158 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 300 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 694 158 zł w
2020 roku. • 648 010 zł w
2019 roku. • 7 294 995 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pionier Inwesytcje wynosi -381 tys. zł.
EBITDA Pionier Inwesytcje wynosi -381 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
775 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -380 639 zł w
2020 roku. • -44 363 zł w
2019 roku. • 1 170 330 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
775 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -380 639 zł w
2020 roku. • -44 363 zł w
2019 roku. • 1 170 330 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pionier Inwesytcje mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pionier Inwesytcje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2024 (MSiG nr 97/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 394355. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12834/24/538]
Rzuć okiemMSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu
77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 152783. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4401/23/100]
Rzuć okiemMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29
nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. SZLAK nr domu 77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.01.2023
R., NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, AKT NOTARIALNY REP.
A NR 649/2023, ZMIENIONO § 3; PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KURZAWA
2. BŁAŻEJ CZESŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 265.100,00 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 265.100,00
ZŁ 2. TAK 2 1. KURZAWA 2. MARIA JÓZEFA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 100,00 ZŁ 11. 265.100,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 265.000,00 ZŁ 2. TAK wpisać: 3 1. RUSLAN 2. HLADKYI 5. NIE 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 530.200,00 ZŁ 12. TA
PRub. 1 1. 530.200,00 ZŁ 2. TAK
Poz. 698516. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/414801/22/998]
MSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 698515. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/414801/22/597]
MSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 698514. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/414801/22/196]
MSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 698513. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/414798/22/885]
MSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 698512. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/414798/22/484]
MSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 698511. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/414798/22/83]
MSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 977440. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21171/19/862]
Rzuć okiemMSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486644. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/128062/19/172]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 111668. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/982909/19/374]
MSiG 52/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 111667. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2016.
[RDF/982908/19/973]
MSiG 52/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 95059. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000613838. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9337/16/731]
MSiG 81/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PIONIER INWESYTCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu
8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.01.2016 R
REP.A NR 353/2016, NOTARIUSZ SZYMON LIS,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY
UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIONIER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363678407 4. 0000600531 9. NIE
2 1. KURZAWA 2. BŁAŻEJ CZESŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ
11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE
3 1. KURZAWA 2. MARIA JÓZEFA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ
11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. PIONIER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363678407
4. 0000600531
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 ——- 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 3 ——- 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 ——- 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 ——-
68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 10 ——- 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pionier Inwesytcje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pionier Inwesytcje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pionier Inwesytcje wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 169 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2020 roku. • 78 tys. zł w 2019 roku. • 187 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 145 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 169 tys. zł w 2020 roku. • 308 tys. zł w 2019 roku. • 273 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pionier Inwesytcje wyniosły
3 951 353 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionier Inwesytcje wyniosła 913 463 zł.
Aktywa obrotowe to 913 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 913 463 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 481 466 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 996 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 581 679 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 149 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 913 463 zł sumy bilansowej i 481 466 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 593 468 zł sumy bilansowej i 878 833 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 076 821 zł sumy bilansowej i 780 961 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 10 000 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
432 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
143 tys. zł
33%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
950 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
278 tys. zł
64%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
2%
W roku 2020 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 64% (w 2017 największa część, 79%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 5,92 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 653 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 224 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,92 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
5,92
płynność bieżąca
4,47
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,92 w 2020 roku • 25,42 w 2019 roku • 5,87 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Pionier Inwesytcje nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 35 889 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 16 727 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 431 996 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł36 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka36 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 17 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 608 tys. zł do 3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 36 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: 4,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pionier Inwesytcje wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 95 184 zł, z czego 95 184 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 63 549 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pionier Inwesytcje wynoszą 3 949 985 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 750 351 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 159 133 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 30 531 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,8 mln zł · 95%
Usługi obce159 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii31 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,9 mln zł w 2020 roku • 55 tys. zł w 2019 roku • 3,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pionier Inwesytcje wykazała przychody na poziomie 3 570 714 zł.
Organizacja Pionier Inwesytcje wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 567 854,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 567 854,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 949 985,47
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii30 530,52
III. Usługi obce159 133,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 092,40
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 878,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 750 351,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-382 130,97
D. Pozostałe przychody operacyjne2 859,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 859,44
E. Pozostałe koszty operacyjne1 367,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 367,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-380 639,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe16 726,94
I. Odsetki, w tym: (+1)16 726,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-397 366,32
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-397 366,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pionier Inwesytcje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 298 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 307 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+298
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+10 mies. 7 dni18-08-2022
2019
+22 mies. 12 dni18-08-2022
2018
−21 dni24-06-2019
2017
+7 mies. 25 dni07-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
