FREEN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000613797

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

788 tys.

zysk

-98 tys.

wartość firmy

934 tys.

Branża główna: Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KAZUŃ-BIELANY

Adres

UL. ROSY, 3B

Kod pocztowy

05-152

Rejestracja

2016-05-20

Rozpoczęcie działalności

2016-05-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST BARTŁOMIEJ ZYGMUNCIAK

Branże

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freen osiągnęła 788 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 787 115 zł. Pozostałe przychody to 1046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 885 354 zł.

Strata netto wyniosła 98 239 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 788 161 zł w 2024 roku.
• 490 102 zł w 2023 roku.
• 2 797 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 239 zł w 2024 roku.
• -128 712 zł w 2023 roku.
• 315 005 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1407776.48

-5534.26

1984318.64

204181.95

1961887.73

192207.37

1136296.83

8839.99

1606989.92

-71108.61

2797280.5

315005.22

490101.67

-128712.1

788160.66

-98238.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Freen wynosi -63 tys. zł.

EBITDA Freen wynosi -45 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -63 167 zł w 2024 roku.
• -98 164 zł w 2023 roku.
• 363 921 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 743 zł w 2024 roku.
• -97 017 zł w 2023 roku.
• 364 382 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freen wynosi 933 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 178 183 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 933 850 zł w 2024 roku.
• 807 388 zł w 2023 roku.
• 3 702 062 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1025964.44

3519441.2

240583.25

2380190.14

4960796.6

384738.77

2461493.4

4904719.33

88399.9

1184259.94

2840742.08

0

1409363.91

4017474.8

577187.71

3702062.26

6993201.25

0

807388.09

2563486.08

0

933849.84

2178183.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freen wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Freen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 866 zł.

Koszty operacyjne Freen wyniosły 850 282 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 866 zł w 2024 roku
• 72 288 zł w 2023 roku
• 72 277 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freen wyniosła 1 626 585 zł.

a

ktywa trwałe to 126 368 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 500 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 626 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 544 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 626 585 zł w 2024 roku.
• 1 044 733 zł w 2023 roku.
• 1 223 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

839288.8

916379.14

1170291.55

1385122.27

948233.4

1223511.88

1044732.58

1626584.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

0

0.22

0.64

0.11

0.1

0.16

0.37

0.11

0.1

0.01

0.02

0.01

-0.07

-0.16

-0.03

-0.04

0.26

0.41

0.13

0.11

-0.12

-0.2

-0.26

-0.06

-0.18

-0.08

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freen wyniosły 1 082 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 626 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 082 039 zł w 2024 roku
• 403 861 zł w 2023 roku
• 453 928 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

839288.8

722693.09

0.86

916379.14

595601.48

0.65

1170291.55

657306.53

0.56

1385122.27

863297.26

0.62

948233.4

497517

0.52

1223511.88

453928.26

0.37

1044732.58

403861.06

0.39

1626584.97

1082039.1

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freen wykazała przychody na poziomie 788 161 zł.

Organizacja zarobiła -98 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1913 zł w 2023 roku
• 31 466 zł w 2022 roku

Wartość

0

3862

31466

1913

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

dane za rok

Organizacja Freen wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22222

0.45817

0.43678

0.7875

0.277

0.26341

0.24896

0.15

0

0.65972

0.51439

0.45833

0.64151

0.7316

0.73611

0.83835

0.82642

0

0.64966

0.48951

0.48639

0.56107

0.69163

0.70046

0.73384

0.74525

0

0.43581

0.42509

0.47973

0.631

0.2766

0.29204

0.37132

0.28413

0

0.10891

0.42373

0.40924

0.48375

0.20833

0.2

0.16846

0.09783

0.51418

0.61967

0.47138

0.42623

0.36071

0.69136

0.67647

0.84397

0.70819

0.62021

0.11486

0.27526

0.37838

0.43011

0.09237

0.10204

0.11388

0.08273

0.42086

0.16129

0.22381

0.37788

0.70833

0.14948

0.14211

0.1713

0.10185

0

Powiązania

FREEN - reprezentacja, wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2016

Freen

Organizacja

wspólnik

20.05.2016

Z Bartłomiej

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

20.05.2016

Freen

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FREEN

	Organizacja	Numer KRS
1	MB FILTR GRUPA SP. Z O.O.	0000788711
2	PLANETFAN 2 SP. Z O.O.	0000341021
3	BROMAR SP. Z O.O.	0000519676
4	VINTERM SP. Z O.O.	0000699358
5	ENERGENT AG SP. Z O.O.	0000873719
6	FILTERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000458292
7	TERMOPOL ICE SP. Z O.O.	0000176574
8	FROSER SP. Z O.O.	0001014613
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE TECHNIKI CIEPLNEJ	0000164783
10	UNIDEZ HEATING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000495661
11	MAKAS SERVICES SP. Z O.O.	0000705652
12	COOLING GROUP SP. Z O.O.	0000872780
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE "KALTEX" SP. Z O.O.	0000136099
14	CENTRUM AUTOMATYKI BUDYNKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000319424
15	MOBILODY SP. Z O.O.	0000611878
16	FLOW-VENT SP. Z O.O.	0000728118
17	KOM-STAL TRADE SP. Z O.O.	0000604048
18	FELGENHAUER MOBILITY SP. Z O.O. SP. K.	0000818533
19	STOLMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000760488
20	PRESERVATECH EUROPE SP. Z O.O.	0000516216
21	HORN PROJEKT SP. Z O.O.	0000011746
22	CLEAR WORLD FILTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000550008
23	ATREA POLAND SP. Z O.O.	0000745140
24	FT FILTRY SP. Z O.O.	0001075750
25	TECHMORS SP. Z O.O.	0000915364
26	4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000086499
27	ZPA SP. Z O.O.	0000767892
28	EUTERIS SP. Z O.O.	0000281900
29	GO2ENERGY SP. Z O.O.	0000573961
30	VENT-EX SP. Z O.O.	0000381053

FREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000613797 NIP 5311694390 REGON 364510058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREEN

FREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000613797 NIP
5311694390 REGON
364510058