DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000613716 NIP
6762505954 REGON
364263482

Podsumowanie

aktywa

843 tys.

przychód

25 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

17 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 12

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

grupayield@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dochodowe Nieruchomości osiągnęła 25 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 25 402 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 202 zł.

Strata netto wyniosła 53 202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 402 zł w 2024 roku.
• 42 176 zł w 2023 roku.
• 34 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 202 zł w 2024 roku.
• -69 254 zł w 2023 roku.
• -107 410 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

9589.9

-49883.18

89224.1

-26842.23

167469.64

83158.75

276486.89

188190.23

112159.76

-349001.62

34159.11

-107410.3

42175.55

-69253.7

25402.29

-53202.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dochodowe Nieruchomości wynosi 16 935 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 63 506 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 935 zł w 2024 roku.
• 28 117 zł w 2023 roku.
• 22 773 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20444.49

74939.84

59482.73

223060.25

56288.61

500570.04

1164222.5

197431.28

1134516.8

2634663.22

74773.17

280399.4

22772.74

85397.77

28117.03

105438.88

16934.86

63505.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dochodowe Nieruchomości wynosi -1 tys. zł.

EBITDA Dochodowe Nieruchomości wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1107 zł w 2024 roku.
• -2684 zł w 2023 roku.
• -7366 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1107 zł w 2024 roku.
• -2684 zł w 2023 roku.
• -7366 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-14533.72

-11388.46

-6968.63

-6093.57

-5243.61

267.75

-5826.55

-7365.75

-2683.99

-1106.56

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dochodowe Nieruchomości.

Zatrudnienie w czasie — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dochodowe Nieruchomości wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dochodowe Nieruchomości wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dochodowe Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dochodowe Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3746.99

2676.72

16631.75

52648.34

3364.79

1024.77

1265.27

762.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dochodowe Nieruchomości wyniosły 1107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dochodowe Nieruchomości wyniosła 843 380 zł.

ktywa trwałe to 60 000 zł.

ktywa obrotowe to 783 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 380 zł.

apitał (fundusz) własny to -315 626 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 159 006 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 843 380 zł w 2024 roku.
• 848 085 zł w 2023 roku.
• 1 106 673 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1023024.96

3030324.37

3223600.43

3864293.17

1077347.53

1106672.99

848084.53

843380.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża netto wyniosła -209%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-2.66

-1.61

-5.2

-0.01

3.31

-3.48

-0.3

0.03

1.11

0.5

0.05

0.71

0.03

0.68

-0.32

4.07

-60.69

-3.11

-0.1

0.56

-3.14

-0.08

0.26

-1.64

-0.06

0.17

-2.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dochodowe Nieruchomości wyniosły 1 159 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 159 006 zł w 2024 roku
• 1 110 508 zł w 2023 roku
• 1 299 843 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Zadłużenie — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1023024.96

1004290

0.98

3030324.37

3038431.64

3223600.43

3148548.95

0.98

3864293.17

3601051.46

0.93

1077347.53

1163107.44

1.08

1106672.99

1299843.2

1.17

848084.53

1110508.44

1.31

843380.26

1159006.44

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dochodowe Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 25 402 zł.

Organizacja zarobiła -53 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dochodowe Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15507

0.27196

0.447

0.80338

0.08552

0.11151

0.17703

0.01437

0.20929

0.37492

0.60652

0.81139

0.22421

0.08521

0.29779

0.98505

0.71681

0.42564

0.61434

0.79463

0.90111

0.6742

0.95299

0.80421

0.49559

0.63963

0.76159

0.94853

0.43808

0.75038

0.88375

0.06408

0.3867

0.44913

0.8604

0.09895

0.04378

0.07458

0.98904

0.13126

0.29595

0.44625

0.87844

0.09674

0.13694

0.84411

0.14891

0.28818

0.40174

0.89892

0.10281

0.14732

0.75289

0.18343

0.21337

0.35335

0.91088

0.09408

0.16054

0.69291

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 mies. 8 dni 07-09-2021

2019

−1 mies. 6 dni 09-09-2020

2018

−3 mies. 15 dni 01-04-2019

2017

+3 dni 18-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

YIELD - wspólnik

Maczugowski Tomasz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2016

16.08.2023

Maczugowski Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

16.08.2023

Yield

Organizacja

prokurent

20.04.2016

08.08.2017

Marut Rafał

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

20.04.2016

Maczugowski Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Yield posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.08.2023 jest Yield kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2016 do 16.08.2023 był Maczugowski Tomasz kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Maczugowski Tomasz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	HP DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000917153
2	MAŁGORZATA NOWAKOWSKA I EWA OLESZEK SP. J.	0000761193
3	NOBLE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000772494
4	HELL'S SISTERS SP. Z O.O. SP. K.	0000875079
5	YP SP. Z O.O.	0000727045
6	JARCHO SP. Z O.O.	0000506320
7	INCUDINE SP. Z O.O.	0000974139
8	NIRE-MED SP. Z O.O.	0000711158
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OPORÓW"	0000024841
10	ZIP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000904517
11	REC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000441524
12	ACETO SP. Z O.O.	0000407206
13	RPJW SP. Z O.O.	0000667434
14	SYLBET SP. Z O.O.	0000919394
15	SOBKA SP. Z O.O.	0000926963
16	MAGNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000618250
17	RENT INWEST GALERIA LIMBOWA SP. Z O.O.	0000577892
18	BIO SP. Z O.O.	0000567596
19	THE ONE INVEST GROUP SP. Z O.O.	0001034309
20	NASZE FOKUSOWNIE SP. Z O.O.	0000510834
21	DLP INVEST SP. Z O.O.	0000221249
22	ARIMA HOLDING S.A. W LIKWIDACJI	0000188954
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BETONSTALOWIEC" W OSTROŁĘCE	0000260876
24	INVEST COM SP. Z O.O.	0000267229
25	BUDOWNICTWO RODZINNE SP. Z O.O.	0000354437
26	LEXBOA SP. Z O.O.	0001024524
27	"PRO ONE" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000398625
28	INVEST PL SP. Z O.O.	0000881817
29	MP19 SP. Z O.O.	0000590245
30	KANZERFIXPL SP. Z O.O.	0000659370

DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613716 NIP 6762505954 REGON 364263482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI

DOCHODOWE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000613716 NIP
6762505954 REGON
364263482