JAR-DAM TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000612889

Podsumowanie

aktywa

726 tys.

przychód

905 tys.

zysk

342 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZAGRODNO

Adres

, 122

Kod pocztowy

59-516

Rejestracja

2016-04-14

Rozpoczęcie działalności

2016-04-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENIE SĄ : W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jar-Dam Trans osiągnęła 905 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 905 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 562 637 zł.

Zysk netto wyniósł 342 461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 099 zł w 2024 roku.
• 1 158 973 zł w 2023 roku.
• 1 335 447 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 461 zł w 2024 roku.
• 202 714 zł w 2023 roku.
• 161 001 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

861813.54

41732.04

908250.81

43393.6

1008013.86

-69158.2

1145914.29

-79471.16

1335446.8

161000.77

1158973.12

202714.03

905098.78

342461.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jar-Dam Trans wynosi 380 tys. zł.

EBITDA Jar-Dam Trans wynosi 380 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jar-Dam Trans wynosi 2 329 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 355 773 zł a 4 794 460 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 329 018 zł w 2024 roku.
• 1 682 432 zł w 2023 roku.
• 1 534 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

741470.52

2154533.85

0

779074.94

2270627.03

0

672009.24

2520034.65

0

763942.86

2864785.73

0

1534300.95

3338617

98926.85

1682431.71

2897432.8

355772.93

2329017.87

4794460.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jar-Dam Trans wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jar-Dam Trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jar-Dam Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jar-Dam Trans wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 166 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 304 zł.

Koszty operacyjne Jar-Dam Trans wyniosły 524 678 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 304 zł w 2024 roku
• 271 166 zł w 2023 roku
• 233 782 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jar-Dam Trans wyniosła 726 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 726 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 462 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 474 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 462 zł w 2024 roku.
• 440 981 zł w 2023 roku.
• 303 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

115235.45

829321.63

809757.36

243319.74

303030.69

440981.01

726462.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

-0.34

0.06

0.05

-0.54

0.06

0.05

-0.09

0.46

-0.05

-0.07

-0.33

0.34

-0.06

-0.07

0.53

-2.27

0.13

0.12

0.46

1.54

0.19

0.17

0.47

0.72

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jar-Dam Trans wyniosły 252 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 462 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 098 zł w 2024 roku
• 309 079 zł w 2023 roku
• 373 842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

115235.45

238627.94

2.07

829321.63

909320.52

1.1

809757.36

958914.45

1.18

243319.74

475132.08

1.95

303030.69

373842.26

1.23

440981.01

309078.55

0.7

726462.24

252098.34

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jar-Dam Trans wykazała przychody na poziomie 905 099 zł.

Organizacja zarobiła 379 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5271 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 896 zł w 2024 roku
• 18 208 zł w 2023 roku
• 1357 zł w 2022 roku

Wartość

0

1357

18208

36896

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Jar-Dam Trans wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28891

0.00067

0.00051

0

0.7486

0.59884

0.44802

0.92609

0.71332

0.72396

0.93489

0.09527

0

0.73256

0.60729

0.69114

0.80667

0.68264

0.69414

0.64214

0.0717

0

0.07735

0.62581

0.68407

0.83792

0.19212

0.20619

0.18476

0.65156

0

0.06855

0.63397

0.52776

0.91907

0.18046

0.18706

0.10042

0.58462

0

0.73725

0.60765

0.5065

0.85495

0.73186

0.7236

0.92507

0.02059

0.57031

0.78345

0.55331

0.51876

0.57536

0.83252

0.83499

0.91809

0.94808

0.76985

0.81991

0.44183

0.52499

0.33654

0.94964

0.95202

0.92853

0.78604

0.81171

Powiązania

C JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

H DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2016

C Jarosław

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

14.04.2016

H Damian

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

14.04.2016

C Jarosław

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

14.04.2016

H Damian

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Czerepak Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hajduk Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do JAR-DAM TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	PABTRANS SP. Z O.O.	0000791640
2	WELT-TRANS SP. Z O.O.	0000555707
3	AC TRANS SP. Z O.O.	0000741461
4	LMR TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000963091
5	KWARCTRANS SP. Z O.O.	0000812360
6	BUS-TRANS SP. Z O.O.	0000916879
7	TRANS-POL SP. Z O.O.	0000239082
8	GL-TRANS SP. Z O.O.	0000699588
9	CASARE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000347712
10	PRIME DELTA SP. Z O.O.	0000508966
11	SVITOLEX SP. Z O.O.	0000680972
12	UNIM TRANS SP. Z O.O.	0000854249
13	PMP TRANSPORT KOWACKI SP. K.	0000595190
14	DMI TRANS SP. Z O.O.	0000587054
15	KIWI-TRANS SP. Z O.O.	0000402319
16	EVAN SP. Z O.O.	0000786565
17	SPRINT EUROPA DENEKO SP. K.	0000767184
18	J.P. UCHEREK SP. Z O.O. SP. K.	0000764911
19	ROKTRANS SP. Z O.O.	0000473443
20	ITAL-POL SP. Z O.O.	0000896364
21	PAM-SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000764251
22	ACCOUNTING & TRANSPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000720297
23	RST SP. Z O.O.	0000285856
24	NIKO TRANS SP. Z O.O.	0000672162
25	MAT ESSEN TRANS SP. Z O.O.	0000812936
26	SPZK SP. Z O.O.	0000776034
27	WIDYKO SP. Z O.O.	0000132211
28	MARKOS SP. Z O.O.	0000996665
29	WIRAGE SP. Z O.O.	0000787116
30	CONSOLER SP. Z O.O.	0000531298

JAR-DAM TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612889 NIP 6941685565 REGON 364222000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAR-DAM TRANS

JAR-DAM TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612889 NIP
6941685565 REGON
364222000