PRIME DELTA SP. Z O.O. | KRS: 0000508966

Podsumowanie

aktywa

688 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

314 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GOLUB-DOBRZYŃ

Adres

UL. SZOSA RYPIŃSKA, 26

Kod pocztowy

87-400

Rejestracja

2014-05-09

Rozpoczęcie działalności

2014-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA ZAKWATEROWANIE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prime Delta osiągnęła 1 665 158 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 595 757 zł. Pozostałe przychody to 69 402 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 281 618 zł.

Zysk netto wyniósł 314 139 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 665 158 zł w 2024 roku.
• 1 490 538 zł w 2023 roku.
• 1 382 144 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 139 zł w 2024 roku.
• 162 276 zł w 2023 roku.
• -141 203 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

891809.54

-5939.19

1270649.28

39252.63

1379517.18

-47257.9

1741045.01

66341.49

1822003.82

46302.59

1382143.59

-141202.58

1490537.8

162275.87

1665158.17

314138.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prime Delta wynosi 2 780 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 413 767 zł a 4 397 945 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 780 428 zł w 2024 roku.
• 1 838 012 zł w 2023 roku.
• 1 002 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

702609.29

2229523.85

137509.07

1141619.1

3176623.2

0

1021743.76

3448792.95

151821.76

1577884.39

4352612.53

186548.7

1586428.27

4555009.55

0

1002076.46

3455358.98

195216.55

1838011.9

3726344.5

413767.24

2780428.32

4397944.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prime Delta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prime Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 509 zł.

Koszty operacyjne Prime Delta wyniosły 1 312 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 509 zł w 2024 roku
• 387 863 zł w 2023 roku
• 421 511 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prime Delta wyniosła 687 800 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 174 zł.

a

ktywa obrotowe to 586 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 551 690 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 800 zł w 2024 roku.
• 439 397 zł w 2023 roku.
• 296 596 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

393124.03

427168.65

390051.11

567212.07

521639.23

296596.45

439397.44

687799.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.01

0.09

0.21

0.04

0.03

-0.12

-0.35

-0.03

0.12

0.33

0.05

0.04

0.09

0.19

0

0.03

-0.48

-1.31

-0.09

-0.1

0.37

0.62

0.08

0.11

0.46

0.57

0.18

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prime Delta wyniosły 136 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 110 zł w 2024 roku
• 179 109 zł w 2023 roku
• 189 067 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

393124.03

249031.24

0.63

427168.65

243823.23

0.57

390051.11

253963.59

0.65

567212.07

364783.06

0.64

521639.23

272907.63

0.52

296596.45

189066.58

0.64

439397.44

179108.7

0.41

687799.72

136110.07

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prime Delta wykazała przychody na poziomie 1 665 158 zł.

Organizacja zarobiła 314 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 139 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8503

0

4219

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Prime Delta wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19292

0.60702

0.59115

0.46894

0.29357

0.28718

0.28361

0.17966

0

0.7438

0.64189

0.6038

0.41927

0.62735

0.64299

0.74794

0.57809

0.78686

0.12606

0.65606

0.59438

0.48275

0.2659

0.2648

0.19797

0.0934

0

0.70754

0.68643

0.63687

0.50181

0.51236

0.53285

0.6653

0.57512

0.71864

0.6752

0.68567

0.62692

0.42137

0.46301

0.28284

0.62132

0.48021

0

0.04878

0.61007

0.50134

0.52794

0.17052

0.16107

0.08321

0.0326

0

0.75817

0.58331

0.51338

0.3715

0.74618

0.6461

0.88513

0.73109

0

0.81038

0.52649

0.51585

0.22559

0.86839

0.84528

0.92656

0.73593

0

Powiązania

L OSKAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2014

03.06.2014

Ś Mariusz

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

09.05.2014

03.06.2014

Ś Maciej

Maj 1987

Osoba

wspólnik

03.06.2014

13.10.2014

Trade Companies

Organizacja

wspólnik

13.10.2014

L Oskar

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

09.05.2014

03.06.2014

Ś Mariusz

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

13.10.2014

G Leszek

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

13.10.2014

L Oskar

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Lubieński Oskar posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2014 jest Lubieński Oskar kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2014 do 13.10.2014 był Trade Companies kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2014 do 03.06.2014:
• Śmiałek Maciej (50% udziałów)
• Światlak Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRIME DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	VED LUCK TRANS SP. Z O.O.	0000837939
2	TRANS-POL SP. Z O.O.	0000239082
3	"ANTRANS" SP. J. A. CZEKAJ	0000321608
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO TRANSPORTOWE TOR-TRANS SP. Z O.O.	0000539747
5	PAM-SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000764251
6	GL-TRANS SP. Z O.O.	0000699588
7	MAT ESSEN TRANS SP. Z O.O.	0000812936
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OXIDO SP. Z O.O.	0000945358
9	JAR-DAM TRANS SP. Z O.O.	0000612889
10	PMP TRANSPORT KOWACKI SP. K.	0000595190
11	APD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000847403
12	ALICJA MARCINIEC AL-MAR S.K.A.	0000958857
13	DMI TRANS SP. Z O.O.	0000587054
14	ILTES SP. Z O.O.	0000361238
15	MARKOS SP. Z O.O.	0000996665
16	TSU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000593008
17	BLUE MOTION SP. Z O.O.	0000899192
18	WOLPAMA TRANS SP. Z O.O.	0000497670
19	PHARMTRANS SP. Z O.O.	0000668914
20	ADT SP. Z O.O.	0000563419
21	TRANS-MED SP. Z O.O.	0000900094
22	GLOBAL POST SP. Z O.O.	0000823451
23	VENOM EXPRESS SP. Z O.O.	0000890740
24	MN TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499434
25	SVITOLEX SP. Z O.O.	0000680972
26	LIBERTY SP. Z O.O.	0000533003
27	ACCOUNTING & TRANSPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000720297
28	GRB SP. Z O.O.	0000714272
29	GOLD DRIVER SP. Z O.O.	0000632269
30	BIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000346495

PRIME DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508966 NIP 7831712511 REGON 302717201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRIME DELTA

PRIME DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508966 NIP
7831712511 REGON
302717201