Sieć sklepów spożywczych z 26 lokalizacjami w Warszawie i okolicach
Szeroki wybór świeżych warzyw, owoców, wędlin i serów od polskich producentów
Oferowanie różnorodnych promocji i działalność oparta na kompetentnym personelu
Dodatkowe usługi, w tym zamawianie ciast, płatności rachunków, wypłaty gotówki
Delikatesy Stolicy, znane jako Sklepy Doroty, to sieć polskich sklepów spożywczych, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Z siedzibą w Warszawie, posiada obecnie 26 placówek, które są zlokalizowane w stolicy oraz jej okolicach. Sklepy te wyróżniają się bogatym asortymentem, który obejmuje szeroki wybór świeżych owoców i warzyw, pieczywa, wędlin oraz serów od krajowych producentów. Klienci mogą również znaleźć duży wybór win i alkoholi, co sprawia, że oferta jest atrakcyjna zarówno dla codziennych zakupów, jak i na specjalne okazje.
Sklepy Doroty koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości usług, wspieranych przez kompetentny i przyjazny personel. Regularnie oferują promocje, które zachęcają klientów do odwiedzin. Główną misją Delikatesów Stolicy jest dostarczenie nie tylko produktów spożywczych, ale również wysokiej jakości doświadczeń zakupowych, które są doceniane przez rosnącą bazę klientów. Dodatkowo, sieć wprowadza różne usługi dodatkowe, takie jak zamawianie ciast, wypłata gotówki czy płatności rachunków, co czyni zakupy jeszcze bardziej wygodnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delikatesy Stolicy osiągnęła 41 782 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 655 962 zł. Pozostałe przychody to 126 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 480 650 zł.
Zysk netto wyniósł 1 175 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 425 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 782 404 zł w 2024 roku.
• 40 474 377 zł w 2023 roku.
• 37 781 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 175 312 zł w 2024 roku.
• 1 853 042 zł w 2023 roku.
• 1 745 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delikatesy Stolicy wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Delikatesy Stolicy wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
216 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 421 111 zł w
2024 roku.
• 2 215 286 zł w
2023 roku.
• 2 342 932 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
220 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 501 794 zł w
2024 roku.
• 2 322 702 zł w
2023 roku.
• 2 497 618 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delikatesy Stolicy wynosi 34 482 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 926 652 zł a 104 456 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 563 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 482 835 zł w 2024 roku.
• 35 440 934 zł w 2023 roku.
• 32 168 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delikatesy Stolicy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delikatesy Stolicy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 096 984
zł.
Koszty operacyjne Delikatesy Stolicy wyniosły 40 234 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-95 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 096 984 zł w 2024 roku
• 725 527 zł w 2023 roku
• 750 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delikatesy Stolicy wyniosła 6 255 456 zł.
a
ktywa trwałe to 1 569 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 686 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 255 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 568 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 686 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 255 456 zł w 2024 roku.
• 4 943 421 zł w 2023 roku.
• 4 883 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delikatesy Stolicy wyniosły 3 686 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 255 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -948 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 686 587 zł w 2024 roku
• 3 548 957 zł w 2023 roku
• 5 341 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delikatesy Stolicy wykazała przychody na poziomie 41 782 404 zł.
Organizacja zarobiła 1 458 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 175 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 110 zł w 2024 roku
• 408 946 zł w 2023 roku
• 395 658 zł w 2022 roku
Organizacja Delikatesy Stolicy wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.