KLEONIKA SP. Z O.O. | KRS: 0000529882

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

46,1 mln

zysk

267 tys.

wartość firmy

34 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

UL. KOLEJOWA, 15

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2014-11-03

Rozpoczęcie działalności

2014-12-19

Kapitał zakładowy

615000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Transport drogowy towarów Działalność bibliotek Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Reklama Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kleonika osiągnęła 46 053 499 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 052 999 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 785 956 zł.

Zysk netto wyniósł 267 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 007 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 053 499 zł w 2024 roku.
• 48 448 139 zł w 2023 roku.
• 43 269 779 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 043 zł w 2024 roku.
• 1 768 718 zł w 2023 roku.
• 1 946 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25002506.17

111537.88

30154196.21

145246.5

33185951.86

12243.67

29334276.83

620416.53

35684175.51

1476690.09

43269778.62

1946683.27

48448139.18

1768718.12

46053499.16

267043.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kleonika wynosi 352 tys. zł.

EBITDA Kleonika wynosi 701 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 320 zł w 2024 roku.
• 2 190 358 zł w 2023 roku.
• 2 476 946 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 700 723 zł w 2024 roku.
• 2 608 715 zł w 2023 roku.
• 2 928 391 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kleonika wynosi 34 014 100 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 243 595 zł a 115 133 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 377 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 014 100 zł w 2024 roku.
• 42 345 521 zł w 2023 roku.
• 39 105 103 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256630.79

17371119.76

62506265.43

365565.67

21049349.14

75385490.53

122436.7

22547691.01

82964879.65

840060.82

22877911.49

73335692.07

1947578.39

31643789.08

89210438.77

2471850.34

39105102.5

108174446.55

2971888.93

42345520.86

121120347.95

2243594.79

34014100.16

115133747.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kleonika wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kleonika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 124 237 zł.

Koszty operacyjne Kleonika wyniosły 45 700 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 476 931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 124 237 zł w 2024 roku
• 5 207 675 zł w 2023 roku
• 4 194 837 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kleonika wyniosła 5 760 176 zł.

a

ktywa trwałe to 1 108 239 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 651 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 760 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 991 460 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 768 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 760 176 zł w 2024 roku.
• 7 264 180 zł w 2023 roku.
• 6 145 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4393974.3

4138206.97

3784872.78

5147043.39

5774123.86

6145994.61

7264180.31

5760176.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.33

0.01

0

0.04

0.3

0.01

0

0.02

0

0.12

0.55

0.03

0.02

0.26

0.57

0.05

0.04

0.32

0.59

0.06

0.04

0.24

0.45

0.05

0.04

0.05

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kleonika wyniosły 2 768 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 760 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -183 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 768 716 zł w 2024 roku
• 3 301 662 zł w 2023 roku
• 2 850 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4393974.3

4051799.91

0.92

4138206.97

3650786.08

0.88

3784872.78

3285208.22

0.87

5147043.39

4026962.3

0.78

5774123.86

3177352.68

0.55

6145994.61

2850194.16

0.46

7264180.31

3301661.74

0.45

5760176.07

2768716.35

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kleonika wykazała przychody na poziomie 46 053 499 zł.

Organizacja zarobiła 333 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 043 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 250 zł w 2024 roku
• 402 829 zł w 2023 roku
• 495 847 zł w 2022 roku

Wartość

0

36805

0

92992

267522

495847

402829

66250

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kleonika wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73938

0.87795

0.8064

0.74802

0.32412

0.47914

0.59992

0.74595

0

0.74517

0.90139

0.80596

0.72428

0.30554

0.44855

0.61541

0.70552

0.81758

0.50779

0.90638

0.79197

0.74439

0.27008

0.27114

0.30285

0.38104

0

0.87219

0.88623

0.83795

0.70509

0.54758

0.60764

0.70396

0.8067

0.89265

0.93613

0.89848

0.84132

0.54778

0.69594

0.73311

0.85802

0.82222

0.94376

0.94222

0.90661

0.83552

0.4784

0.66844

0.75285

0.87839

0.80115

0.96001

0.93159

0.90798

0.85032

0.49321

0.66694

0.68837

0.82272

0.76486

0.94113

0.72379

0.89148

0.79923

0.54259

0.44085

0.40735

0.56007

0.49934

0.7954

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

B GRZEGORZ - prokurent

P IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2016

10.06.2019

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

03.11.2014

01.02.2016

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.06.2019

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

03.11.2014

01.02.2016

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

01.02.2016

10.06.2019

P Iwona

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.06.2019

P Iwona

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

01.02.2016

B Grzegorz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

03.11.2014

01.02.2016

Renault Patrick Francois

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

P Iwona

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Pogodzińska Iwona posiada 1107 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 123 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2019 jest Pogodzińska Iwona kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2016 do 10.06.2019 była Pogodzińska Iwona kontrolująca 65% udziałów.

W okresie od 03.11.2014 do 01.02.2016 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do KLEONIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTANA SP. Z O.O.	0000366064
2	RAFAELA SP. Z O.O.	0000096456
3	SAKWA SP. Z O.O.	0000418821
4	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "NOWA HUTA"	0000117715
5	TABA SP. Z O.O.	0000364407
6	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLKUSZU	0000123392
7	CALVADOS SP. Z O.O.	0000148700
8	"GIGANT II" ALINA, MAREK WOJEWÓDKA SP. J.	0000184382
9	ENIKA SP. Z O.O.	0000048242
10	MARKETVITA SP. Z O.O.	0000765207
11	KANKAN SP. Z O.O.	0000435509
12	RONSON SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000557016
13	NEBRASKA SP. Z O.O.	0000585577
14	PIOTR I PAWEŁ PLUS SP. Z O.O.	0000006828
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PABIANICACH	0000127097
16	"FOLRES-BIS" SP. J. CZESŁAW I ELŻBIETA KALISZTAN	0000246266
17	DHT KOZICKI SP. J.	0000317955
18	AP-P0L SP. Z O.O.	0000249051
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127598
20	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "WARUS" SP. Z O.O.	0000204619
21	N31 MARKET SP. Z O.O.	0000860720
22	DELIKATESY STOLICY SP. Z O.O.	0000612162
23	TURRIS SP. Z O.O.	0000357936
24	DE PM SP. Z O.O.	0000581101
25	"SENS" JERZY SALATYŃSKI, MARCIN SALATYŃSKI, MONIKA	0000197135
26	ŻEGLARZ SP. Z O.O.	0000194454
27	N24 MARKET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000622081
28	OFI-DETAL MICHAŁ DRYNDOS SP. K.	0000434576
29	"KOSTA" KŁÓSEK, KĘDZIOR SP. J.	0000276294
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RAJCZY	0000118721

KLEONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529882 NIP 7822576209 REGON 360081672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KLEONIKA

KLEONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529882 NIP
7822576209 REGON
360081672