WINKLER KOZIŃSKI SP. K. | KRS: 0000610165

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

12,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

13,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. TARGOWA, 27

Kod pocztowy

90-043

Rejestracja

2016-03-29

Rozpoczęcie działalności

2016-03-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓLKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM OPIEKA ZDROWOTNA PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA EDUKACJA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winkler Koziński osiągnęła 12 104 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 103 784 zł. Pozostałe przychody to 827 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 723 593 zł.

Zysk netto wyniósł 1 380 190 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 104 610 zł w 2021 roku.
• 11 429 980 zł w 2020 roku.
• 13 781 899 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 380 190 zł w 2021 roku.
• -371 556 zł w 2020 roku.
• 1 673 851 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1133850.46

5196699.89

13781899.49

1673851.38

11429980.4

-371555.94

12104610.32

1380190.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winkler Koziński wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Winkler Koziński wynosi 1,53 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winkler Koziński wynosi 13 781 900 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 191 399 zł a 30 261 526 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 418 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 781 900 zł w 2021 roku.
• 8 203 869 zł w 2020 roku.
• 17 978 758 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

868819.51

8106332.03

15873906.44

4784459.29

38356888.27

72753798.46

2095419.14

17978757.66

34454748.73

0

8203868.74

28574951

191398.99

13781900.32

30261525.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Winkler Koziński wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,282% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winkler Koziński wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2021 roku.
• 1,51% w 2020 roku.
• 0,25% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winkler Koziński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Winkler Koziński wynosi 200 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 484 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 484 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2021 roku.
• 180 tys. zł w 2020 roku.
• 508 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 245 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 484 tys. zł w 2021 roku.
• 456 tys. zł w 2020 roku.
• 945 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 972 zł.

Koszty operacyjne Winkler Koziński wyniosły 10 576 244 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 743 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 972 zł w 2021 roku
• 410 727 zł w 2020 roku
• 263 099 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
• 2% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winkler Koziński wyniosła 4 984 550 zł.

a

ktywa trwałe to 834 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 149 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 984 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 255 199 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 729 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 700 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 984 550 zł w 2021 roku.
• 7 263 119 zł w 2020 roku.
• 9 010 557 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

2181771.51

7893292.25

9010556.56

7263118.93

4984550.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 541%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.98

0.66

0.82

0.19

0.6

0.12

-0.05

-0.48

-0.03

0.28

5.41

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winkler Koziński wyniosły 4 729 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 984 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 926 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 729 351 zł w 2021 roku
• 6 484 610 zł w 2020 roku
• 6 216 664 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
• 69% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2181771.51

1023345.49

0.47

7893292.25

1514013.2

0.19

9010556.56

6216664.37

0.69

7263118.93

6484609.85

0.89

4984550.11

4729351.46

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winkler Koziński wykazała przychody na poziomie 12 104 610 zł.

Organizacja zarobiła 1 520 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 380 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 797 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Winkler Koziński wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90513

0.68348

0.43976

0.94217

0.89304

0.97748

0.85896

0.24429

0.95721

0.85157

0.925

0.88256

0.87717

0.65688

0.71162

0.67694

0.71177

0.74399

0

0.05762

0.86307

0.85285

0.77141

0.25515

0.25724

0.22769

0.06709

0

0.89794

0.85622

0.80447

0.80517

0.64723

0.67315

0.78092

0.98479

0.88471

Powiązania

WINKLER INNOVATION GROUP - wspólnik

SPT PRASA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2016

22.11.2021

Winkler Innovation Group

Organizacja

wspólnik

29.03.2016

22.11.2021

K Piotr

Maj 1986

Osoba

wspólnik

22.11.2021

12.07.2023

Winkler Innovation Group

Organizacja

wspólnik

22.11.2021

12.07.2023

K Piotr

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

29.03.2016

22.11.2021

Winkler Innovation Group

Organizacja

reprezentacja

22.11.2021

12.07.2023

K Piotr

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WINKLER KOZIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE METAL-ZAP	0000044584
2	GAMET SP. Z O.O.	0000036318
3	SYMATECH SP. Z O.O.	0000520437
4	R.D.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000243725
5	K-J-METALE SP. Z O.O.	0000646398
6	WKM ZAKŁAD METALOWY SP. Z O.O.	0000733819
7	FAMAS S.A.	0000063865
8	J-MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000653877
9	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
10	SIL-BIKE ZAKŁADY MECHANICZNE SP. Z O.O.	0000165278
11	RKOLOR SP. Z O.O.	0000692302
12	LWC SP. Z O.O.	0000838233
13	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
14	DNA SHAPES KWIATKOWSKI SP. J.	0000523564
15	WEGA TOOLS SP. Z O.O.	0000700332
16	ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG "KEMAK" SP. Z O.O.	0000076548
17	POL-STAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000119573
18	RAPZ SP. Z O.O.	0000122489
19	ADMET SP. Z O.O.	0000242216
20	MERA-POLTIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000313825
21	PLUSEIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000381059
22	INTERCOMPACT SP. Z O.O.	0000401885
23	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
24	HOPE AP SP. Z O.O.	0000669025
25	PIWEK CENTRUM OBRÓBKI NUMERYCZNEJ	0000679615
26	MET-SERVICE SP. Z O.O.	0000697841
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE BROLAM	0000174243
28	HG ROBOTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000725890
29	ZAKŁADY SPRZĘTU MECHANICZNEGO "URSUS" SP. Z O.O.	0000154325
30	GLOBAL OPERATIVE SP. Z O.O.	0000348154

WINKLER KOZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610165 NIP 7262659689 REGON 364050705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINKLER KOZIŃSKI

WINKLER KOZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610165 NIP
7262659689 REGON
364050705