Sprzedaż kotłów elektrycznych i systemów grzewczych
Oferowanie pomp ciepła i urządzeń sanitarnych
Dostarczenie kamer termograficznych do monitorowania instalacji
Zaopatrywanie w akcesoria budowlane
OTSV to internetowy sklep specjalizujący się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów związanych z techniką grzewczą i sanitarną. Oferta sklepu obejmuje różnorodne kociołki elektryczne, pompy, grzejniki oraz akcesoria, które są kluczowe dla efektywnego systemu ogrzewania. Sklep OTSV wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym asortymentem, ale także wysoką jakością produktów, co znajduje odzwierciedlenie w starannie dobranych dostawcach, takich jak Elterm czy Pedrollo. Misją jednostki jest zapewnienie klientom rozwiązań, które nie tylko spełniają ich potrzeby grzewcze, ale także umożliwiają oszczędności w zużyciu energii oraz dbanie o środowisko. Dzięki zaawansowanej technologii, produkty oferowane w sklepie OTSV mogą być używane w różnych układach grzewczych i sanitarnych, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych. Oprócz produktów do ogrzewania, użytkownicy mogą również znaleźć profesjonalne kamery termowizyjne oraz inne sprzęty monitorujące, które zapewniają pełną kontrolę nad efektywnością energetyczną budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otsv osiągnęła 49 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 625 zł. Pozostałe przychody to 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 272 zł.
Strata netto wyniosła 75 647 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 069 zł w 2024 roku.
• 81 673 zł w 2023 roku.
• 126 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 647 zł w 2024 roku.
• -74 162 zł w 2023 roku.
• -86 353 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otsv wynosi 32 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 122 673 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 713 zł w 2024 roku.
• 54 449 zł w 2023 roku.
• 84 325 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Otsv wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otsv wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Otsv charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otsv wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5000
zł.
Koszty operacyjne Otsv wyniosły 118 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otsv wyniosła 53 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -246 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 183 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 691 zł w 2024 roku.
• 69 366 zł w 2023 roku.
• 58 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -141%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -144%.
Marża netto wyniosła -154%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otsv wyniosły 300 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 559%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 183 zł w 2024 roku
• 240 211 zł w 2023 roku
• 155 465 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 559% w 2024 roku
• 346% w 2023 roku
• 264% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otsv wykazała przychody na poziomie 49 069 zł.
Organizacja zarobiła -75 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 70 zł w 2022 roku
Organizacja Otsv wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.