Przychody operacyjne wyniosły 199 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 039 zł.
Zysk netto wyniósł 13 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 000 zł w 2023 roku.
• 199 000 zł w 2022 roku.
• 47 558 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 961 zł w 2023 roku.
• 11 305 zł w 2022 roku.
• -13 393 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji V100 wynosi 212 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 674 zł a 497 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 184 zł w 2023 roku.
• 191 927 zł w 2022 roku.
• 36 430 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów V100 wyniosła 56 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 204 zł w 2023 roku.
• 47 793 zł w 2022 roku.
• 35 733 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania V100 wyniosły 24 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 639 zł w 2023 roku
• 29 070 zł w 2022 roku
• 29 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja V100 wykazała przychody na poziomie 199 000 zł.
Organizacja zarobiła 15 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1381 zł w 2023 roku
• 1118 zł w 2022 roku
• 534 zł w 2021 roku
Organizacja V100 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.