Pomoc doświadczonego operatora Grupy Górskie Resorty.
Możliwość generowania pasywnego dochodu na poziomie 8% rocznie.
Dostęp do strefy SPA, basenów oraz atrakcji dla dzieci.
GRUPA TOM NIERUCHOMOŚCI to firma oferująca luksusowe apartamenty inwestycyjne w atrakcyjnej lokalizacji Pobierowa, zaledwie 300 metrów od plaży. Obiekt Linea Mare wyróżnia się pięciogwiazdkowym standardem oraz szerokim zakresem udogodnień, w tym basenami, strefą SPA oraz specjalnym zapleczem dla dzieci. Apartamenty o powierzchni od 26 do 60 m2 charakteryzują się nowoczesnym designem, panoramicznymi widokami na sosnowy las oraz tarasami dostępnych dla gości. Inwestycja w apartament to nie tylko możliwość wypoczynku, ale także sposobność do generowania pasywnego dochodu, wynoszącego 8% rocznie dzięki zarządowi doświadczonego operatora – Grupy Górskie Resorty. Dzięki pełnej obsłudze operatora, nabywcy nie muszą martwić się o tak zwane „codzienne sprawy”, takie jak sprzątanie czy naprawy – wszystko to jest w gestii zarządzającej. GRUPA TOM NIERUCHOMOŚCI stawia na gwarancję najwyższej jakości usług i zadowolenia gości, co czyni ją atrakcyjną propozycją zarówno dla inwestorów, jak i turystów poszukujących komfortowego wypoczynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa TOM Nieruchomości osiągnęła 11 819 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 293 861 zł. Pozostałe przychody to 2 525 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 128 559 zł.
Zysk netto wyniósł 4 165 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 504 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 819 008 zł w 2024 roku.
• 19 769 606 zł w 2023 roku.
• 5 861 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 540 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 165 303 zł w 2024 roku.
• 2 812 763 zł w 2023 roku.
• 2 834 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa TOM Nieruchomości wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA Grupa TOM Nieruchomości wynosi 4,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
352 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 865 371 zł w
2024 roku.
• 4 233 097 zł w
2023 roku.
• 3 594 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
475 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 009 899 zł w
2024 roku.
• 5 411 594 zł w
2023 roku.
• 4 558 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa TOM Nieruchomości wynosi 78 933 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 728 512 zł a 290 095 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 389 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 933 423 zł w 2024 roku.
• 75 811 507 zł w 2023 roku.
• 89 325 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa TOM Nieruchomości wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa TOM Nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa TOM Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa TOM Nieruchomości wynosi 3,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 355 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 355 tys. zł a 14,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
472 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,69 mln zł w 2024 roku.
• 3,21 mln zł w 2023 roku.
• 4,02 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 563 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,5 mln zł w 2024 roku.
• 13,7 mln zł w 2023 roku.
• 19,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 809
zł.
Koszty operacyjne Grupa TOM Nieruchomości wyniosły 6 428 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 809 zł w 2024 roku
• 223 867 zł w 2023 roku
• 6353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa TOM Nieruchomości wyniosła 80 276 123 zł.
a
ktywa trwałe to 56 463 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 812 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 276 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 523 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 752 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 903 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 276 123 zł w 2024 roku.
• 82 523 700 zł w 2023 roku.
• 102 840 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa TOM Nieruchomości wyniosły 7 752 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 276 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 605 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 752 292 zł w 2024 roku
• 14 016 074 zł w 2023 roku
• 4 069 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa TOM Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 11 819 008 zł.
Organizacja zarobiła 4 687 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 522 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 165 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 522 452 zł w 2024 roku
• 798 114 zł w 2023 roku
• 726 039 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa TOM Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki