Wysokiej jakości nauka dzięki doświadczonej kadrze
Zajęcia w malowniczej Suwalszczyźnie
Programy rozwijające umiejętności i drużynowość
Natura Event to organizacja, która od lat oferuje różnorodne programy związane z aktywnością na świeżym powietrzu, skupiając się głównie na sportach ekstremalnych. Specjalizuje się w organizacji obozów i półkolonii, które koncentrują się wokół wakeboardingu, snowboardingu oraz sit-on-top (SUP). Jej oferta skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i wysoką jakość zajęć dzięki wykwalifikowanej kadrze instruktorów. Uczestnicy mogą korzystać z zajęć w malowniczej scenerii Suwalszczyzny, korzystając z atrakcji takich jak jezioro Szelment czy stok góry Jesionowej. Natura Event wyróżnia się kreatywnością i unikalnym podejściem do nauki, co przekłada się na niezapomniane doświadczenia dla wszystkich uczestników. Misją organizacji jest nie tylko zapewnienie świetnej zabawy, ale także rozwijanie umiejętności sportowych, pracy w zespole i poszanowania dla innych. Oprócz sportów wodnych, oferta obejmuje także zajęcia jogi, które pomagają uczestnikom zyskać równowagę oraz poprawić kondycję fizyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natura Event osiągnęła 2 903 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 786 283 zł. Pozostałe przychody to 117 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 602 164 zł.
Zysk netto wyniósł 184 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 903 487 zł w 2023 roku.
• 2 246 311 zł w 2022 roku.
• 66 239 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 118 zł w 2023 roku.
• 60 710 zł w 2022 roku.
• -35 866 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natura Event wynosi 2 849 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 409 zł a 7 258 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 849 540 zł w 2023 roku.
• 1 779 700 zł w 2022 roku.
• 44 159 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natura Event wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura Event wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Natura Event charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natura Event wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 111 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 545
zł.
Koszty operacyjne Natura Event wyniosły 2 708 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 545 zł w 2023 roku
• 460 559 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura Event wyniosła 514 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 745 zł w 2023 roku.
• 281 821 zł w 2022 roku.
• 1121 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura Event wyniosły 278 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 199 zł w 2023 roku
• 229 393 zł w 2022 roku
• 9404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 839% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natura Event wykazała przychody na poziomie 2 903 487 zł.
Organizacja zarobiła 193 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9356 zł w 2023 roku
• 7062 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Natura Event wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.