Wysokiej jakości nauka dzięki doświadczonej kadrze
Zajęcia w malowniczej Suwalszczyźnie
Programy rozwijające umiejętności i drużynowość
Natura Event to organizacja, która od lat oferuje różnorodne programy związane z aktywnością na świeżym powietrzu, skupiając się głównie na sportach ekstremalnych. Specjalizuje się w organizacji obozów i półkolonii, które koncentrują się wokół wakeboardingu, snowboardingu oraz sit-on-top (SUP). Jej oferta skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i wysoką jakość zajęć dzięki wykwalifikowanej kadrze instruktorów. Uczestnicy mogą korzystać z zajęć w malowniczej scenerii Suwalszczyzny, korzystając z atrakcji takich jak jezioro Szelment czy stok góry Jesionowej. Natura Event wyróżnia się kreatywnością i unikalnym podejściem do nauki, co przekłada się na niezapomniane doświadczenia dla wszystkich uczestników. Misją organizacji jest nie tylko zapewnienie świetnej zabawy, ale także rozwijanie umiejętności sportowych, pracy w zespole i poszanowania dla innych. Oprócz sportów wodnych, oferta obejmuje także zajęcia jogi, które pomagają uczestnikom zyskać równowagę oraz poprawić kondycję fizyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natura Event osiągnęła 3 343 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 342 975 zł. Pozostałe przychody to 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 160 174 zł.
Zysk netto wyniósł 182 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 477 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 343 134 zł w 2024 roku.
• 2 903 487 zł w 2023 roku.
• 2 246 311 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 801 zł w 2024 roku.
• 184 118 zł w 2023 roku.
• 60 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natura Event wynosi 3 274 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 510 zł a 8 357 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 274 468 zł w 2024 roku.
• 2 849 540 zł w 2023 roku.
• 1 779 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natura Event wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura Event wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natura Event charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natura Event wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 018
zł.
Koszty operacyjne Natura Event wyniosły 3 134 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 018 zł w 2024 roku
• 465 545 zł w 2023 roku
• 460 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura Event wyniosła 775 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 775 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 419 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 320 zł w 2024 roku.
• 514 745 zł w 2023 roku.
• 281 821 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura Event wyniosły 355 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 974 zł w 2024 roku
• 278 199 zł w 2023 roku
• 229 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natura Event wykazała przychody na poziomie 3 343 134 zł.
Organizacja zarobiła 204 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 022 zł w 2024 roku
• 9356 zł w 2023 roku
• 7062 zł w 2022 roku
Organizacja Natura Event wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.