Wysokiej jakości nauka dzięki doświadczonej kadrze
Zajęcia w malowniczej Suwalszczyźnie
Programy rozwijające umiejętności i drużynowość
Natura Event to organizacja, która od lat oferuje różnorodne programy związane z aktywnością na świeżym powietrzu, skupiając się głównie na sportach ekstremalnych. Specjalizuje się w organizacji obozów i półkolonii, które koncentrują się wokół wakeboardingu, snowboardingu oraz sit-on-top (SUP). Jej oferta skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i wysoką jakość zajęć dzięki wykwalifikowanej kadrze instruktorów. Uczestnicy mogą korzystać z zajęć w malowniczej scenerii Suwalszczyzny, korzystając z atrakcji takich jak jezioro Szelment czy stok góry Jesionowej. Natura Event wyróżnia się kreatywnością i unikalnym podejściem do nauki, co przekłada się na niezapomniane doświadczenia dla wszystkich uczestników. Misją organizacji jest nie tylko zapewnienie świetnej zabawy, ale także rozwijanie umiejętności sportowych, pracy w zespole i poszanowania dla innych. Oprócz sportów wodnych, oferta obejmuje także zajęcia jogi, które pomagają uczestnikom zyskać równowagę oraz poprawić kondycję fizyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natura event osiągnęła 2 903 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 786 283 zł. Pozostałe przychody to 117 205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 602 164 zł.
Zysk netto wyniósł 184 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 903 487 zł w 2023 roku.
• 2 246 311 zł w 2022 roku.
• 66 239 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 118 zł w 2023 roku.
• 60 710 zł w 2022 roku.
• -35 866 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natura event wynosi 2 849 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
177 409 zł a 7 258 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 849 540 zł w 2023 roku.
• 1 779 700 zł w 2022 roku.
• 44 159 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura event wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 545
zł.
Koszty operacyjne Natura event wyniosły 2 708 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 545 zł w 2023 roku
• 460 559 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura event wyniosła 514 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 745 zł w 2023 roku.
• 281 821 zł w 2022 roku.
• 1121 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura event wyniosły 278 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 199 zł w 2023 roku
• 229 393 zł w 2022 roku
• 9404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 839% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natura event wykazała przychody na poziomie 2 903 487 zł.
Organizacja zarobiła 193 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9356 zł w 2023 roku
• 7062 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Natura event wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.