BANGER SP. Z O.O. | KRS: 0000607417

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

8,6 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁĘGOWO

Adres

UL. NOWA, 10

Kod pocztowy

83-031

Rejestracja

2016-03-14

Rozpoczęcie działalności

2016-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja statków i łodzi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe sprzątanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja statków i konstrukcji pływających Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Banger osiągnęła 8 631 704 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 631 704 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 821 663 zł.

Zysk netto wyniósł 1 810 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 791 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 631 704 zł w 2024 roku.
• 8 324 920 zł w 2023 roku.
• 1 731 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 199 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 810 042 zł w 2024 roku.
• 854 511 zł w 2023 roku.
• 913 188 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3089828.05

415745.6

3721184.3

505405.21

4342857.3

1128684.35

2734761

721943.8

4082052

1392316.53

1073864.18

628229.28

1731936.19

913188.29

8324920.38

854510.54

8631704.36

1810041.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Banger wynosi 2,23 mln zł.

EBITDA Banger wynosi 2,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 249 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 234 619 zł w 2024 roku.
• 939 023 zł w 2023 roku.
• 1 003 503 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 247 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 234 619 zł w 2024 roku.
• 939 023 zł w 2023 roku.
• 1 016 583 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

489236.6

499706.6

594594.21

613314.21

1240312.35

1287172.35

793542.8

845862.8

1530017.53

1582337.53

690361.28

742681.28

1003503.29

1016583.29

939022.54

2234618.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Banger wynosi 14 355 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 361 281 zł a 25 340 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 473 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 355 917 zł w 2024 roku.
• 9 612 622 zł w 2023 roku.
• 5 496 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

315558.75

4038426.52

7724570.13

382803.91

4885214.28

9302960.75

850263.26

8260238.86

15801580.9

545207.85

5256157.05

10107213.2

1047987.4

9338621.52

19492431.42

474921.96

3703748.53

8795209.92

688641.22

5496018.5

12784636.06

644633.25

9612622.33

20812300.95

1361281.24

14355917.41

25340583.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Banger wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Banger wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Banger charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Banger wynosi 365 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 259 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 526 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 259 tys. zł a 526 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 526 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

73385.49

100094.64

143596.25

89189.13

120820.66

172089.82

130285.72

220484.85

380388.52

82042.83

139393.42

236118.33

122461.56

227530.51

292010.16

32215.93

85476.06

126645.86

51958.09

143926.76

225524.22

140853.38

211500.38

332996.82

258951.13

365062.67

525947.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 448 045 zł.

Koszty operacyjne Banger wyniosły 6 397 086 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 448 045 zł w 2024 roku
• 1 774 088 zł w 2023 roku
• 554 889 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1405040.28

1636232.27

1917523.6

1532914.17

1584092.21

210425.15

554889.42

1774088.33

1448044.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Banger wyniosła 1 946 430 zł.

a

ktywa trwałe to 312 335 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 634 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 946 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 815 042 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 946 430 zł w 2024 roku.
• 1 213 865 zł w 2023 roku.
• 1 098 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

709932.8

802825.41

1290009.95

863010.8

1553624.3

788537.05

1098928.83

1213864.77

1946429.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.99

0.16

0.13

0.63

0.99

0.16

0.14

0.87

1

0.29

0.26

0.84

0.99

0.29

0.26

0.9

1

0.37

0.34

0.8

0.99

0.64

0.58

0.83

0.99

0.58

0.53

0.7

0.99

0.11

0.1

0.93

1

0.26

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Banger wyniosły 131 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 946 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 388 zł w 2024 roku
• 354 354 zł w 2023 roku
• 180 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

709932.8

289187.8

0.41

802825.41

292420.2

0.36

1290009.95

156325.6

0.12

863010.8

136067

0.16

1553624.3

156307.77

0.1

788537.05

155307.77

0.2

1098928.83

180740.54

0.16

1213864.77

354353.77

0.29

1946429.81

131388.16

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Banger wykazała przychody na poziomie 8 631 704 zł.

Organizacja zarobiła 2 234 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 424 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 810 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 155 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 424 577 zł w 2024 roku
• 84 512 zł w 2023 roku
• 90 315 zł w 2022 roku

Wartość

73491

89189

111628

71599

137701

62132

90315

84512

424577

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

dane za rok

Organizacja Banger wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.852

0.73967

0.55378

0.45852

0.7772

0.79006

0.94298

0.8961

0.8914

0.84138

0.74643

0.57586

0.44788

0.72018

0.72816

0.88846

0.85496

0.86381

0.91875

0.75817

0.66875

0.19065

0.83682

0.85088

0.96797

0.9078

0.90625

0.88415

0.69524

0.60061

0.23891

0.85714

0.87764

0.9661

0.89831

0.90397

0.9269

0.76506

0.69883

0.20067

0.91339

0.91286

0.97342

0.8796

0.90966

0.83807

0.60465

0.60795

0.27476

0.94444

0.93487

0.95899

0.85804

0.83483

0.79545

0.53198

0.54545

0.31629

0.95926

0.95019

0.94637

0.85804

0.7988

0.84492

0.83651

0.59467

0.3982

0.58131

0.56679

0.91691

0.8724

0.8102

0.91148

0.82667

0.63518

0.1745

0.82772

0.8549

0.97315

0.9103

0.93127

Powiązania

N KLUK MARTYNA - wspólnik, reprezentacja

R NOWAK ANITA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2016

07.07.2023

N Kluk Martyna

Październik 1982

Osoba

wspólnik

07.07.2023

19.09.2023

N Kluk Martyna

Październik 1982

Osoba

wspólnik

19.09.2023

N Kluk Martyna

Październik 1982

Osoba

wspólnik

19.09.2023

R Nowak Anita

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

19.09.2023

N Kluk Martyna

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

19.09.2023

N Kluk Martyna

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Nowak Kluk Martyna posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Regenbrecht Nowak Anita posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2023 jest Nowak Kluk Martyna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2023 do 19.09.2023 była Nowak Kluk Martyna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 14.03.2016 do 07.07.2023 najwięcej udziałów posiadała Nowak Kluk Martyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Nowak Kluk Martyna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Regenbrecht Nowak Anita

wspólnik

Podobne organizacje do BANGER

	Organizacja	Numer KRS
1	REMSHIP OZYGAŁA, BOGUCKI SP. J.	0000278077
2	PORTUS LIBERA SP. Z O.O.	0000794797
3	MATMARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000733460
4	VASCO SP. Z O.O.	0000330709
5	BALTYK SP. Z O.O.	0000830420
6	EMBROS SP. Z O.O.	0000907703
7	DALGAREN SP. Z O.O.	0000393306
8	MAS COMPANY ROZSTUPNIAK SP. K.	0000850194
9	ELEKTRO-NAUTA SP. Z O.O.	0000146621
10	YACHT BAU SP. Z O.O. SP. K.	0000567749
11	INSET SP. Z O.O. SP. K.	0000819144
12	POLTRAMP SP. Z O.O.	0000174529
13	"ANTYKOR" SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH	0000071232
14	ZURIX POLSKA SP. Z O.O.	0000351144
15	NAVITECH SP. Z O.O.	0000141667
16	REMEX SHIPREPAIRERS SP. Z O.O. SP. K.	0000573166
17	NAUTICOM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000556199
18	CONVESS SP. Z O.O.	0000397066
19	MOTOR NAUTA SP. Z O.O.	0000135854
20	BEST REGARDS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000758066
21	"ELSE" TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO.LTD SP. Z O.O.	0000065416
22	RES MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000908102
23	AT ELECTRIC SP. Z O.O.	0000807335
24	SEA-TECH POLAND SP. Z O.O.	0000832182
25	NAVIKON SHIP REPAIR YARD M. KOWALSKI, K. KOWALSKA	0000070230
26	LCSB SP. Z O.O.	0000557132
27	ALMARE SP. Z O.O.	0000061028
28	STEMOR JAN TRZASKA SP. K.	0000377844
29	HUBINSOFF SP. Z O.O.	0000650420
30	LPS SERVICE SP. Z O.O.	0000623187

BANGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607417 NIP 6040169642 REGON 363948841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków i łodzi" (33.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BANGER

BANGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607417 NIP
6040169642 REGON
363948841