Czyszczenie powierzchni zanieczyszczonych ropą na morzu i w portach
Ekologiczny preparat BLU CLEAN™ do usuwania smoły i bitumu
Wsparcie dla załóg statków przez wykwalifikowany zespół techników
Czyszczenie zbiorników balastowych zgodnie z przepisami środowiskowymi
Dostawa części zamiennych i usługi naprawcze dla statków
BLU MARINE to firma specjalizująca się w ekologicznej obsłudze statków oraz czyszczeniu zanieczyszczonych ropą powierzchni w portach i na morzu. Oferuje m.in. swoje flagowe rozwiązanie, BLU CLEAN™, które jest przyjaznym dla środowiska preparatem służącym do usuwania smoły i bitumu. Dzięki składnikom pochodzenia odnawialnego, takim jak kokos i słonecznik, BLU CLEAN™ nie tylko efektywnie usuwa resztki olejów mineralnych, ale także minimalizuje generowanie niebezpiecznych odpadów, co przekłada się na niższe koszty ich utylizacji. Proces czyszczenia odbywa się zarówno w trakcie rejsu, jak i podczas postoju w porcie, z pełnym wsparciem techników BLU MARINE. Firma oferuje również wsparcie dla załóg statków poprzez zespół specjalistów z różnymi umiejętnościami, co jest szczególnie ważne w kontekście utrzymania flot. Wśród innych usług znajduje się czyszczenie zbiorników balastowych, aby zapewnić zgodność z przepisami ochrony środowiska, a także dostarczanie części zamiennych i usługi naprawcze dla statków. BLU MARINE wyróżnia się elastycznością oraz podejściem dostosowanym do potrzeb klientów, co czyni ją znaczącym partnerem w przemysłu morskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BLU Marine osiągnęła 5 744 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 687 101 zł. Pozostałe przychody to 57 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 630 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 057 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 820 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 744 432 zł w 2024 roku.
• 8 131 769 zł w 2023 roku.
• 3 456 545 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 057 100 zł w 2024 roku.
• 3 090 298 zł w 2023 roku.
• 881 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BLU Marine wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA BLU Marine wynosi 2,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BLU Marine wynosi 15 922 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 864 299 zł a 28 799 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 274 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 922 321 zł w 2024 roku.
• 20 103 843 zł w 2023 roku.
• 7 938 521 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BLU Marine wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BLU Marine wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BLU Marine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BLU Marine wynosi 653 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 653 tys. zł w 2024 roku.
• 550 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 947 tys. zł w 2023 roku.
• 856 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 692
zł.
Koszty operacyjne BLU Marine wyniosły 3 433 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 692 zł w 2024 roku
• 234 766 zł w 2023 roku
• 10 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BLU Marine wyniosła 5 573 502 zł.
a
ktywa trwałe to 186 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 387 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 573 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 152 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 796 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 573 502 zł w 2024 roku.
• 3 614 581 zł w 2023 roku.
• 3 176 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BLU Marine wyniosły 421 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 573 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 104 zł w 2024 roku
• 519 283 zł w 2023 roku
• 367 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BLU Marine wykazała przychody na poziomie 5 744 432 zł.
Organizacja zarobiła 2 268 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 057 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 486 zł w 2024 roku
• 341 017 zł w 2023 roku
• 88 608 zł w 2022 roku