Organizacja Hydrokraft osiągnęła 985 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 984 795 zł. Pozostałe przychody to 588 zł.
Całkowite koszty wyniosły 816 375 zł.
Zysk netto wyniósł 168 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 985 383 zł w 2022 roku.
• 1 311 368 zł w 2021 roku.
• 878 424 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 420 zł w 2022 roku.
• 354 312 zł w 2021 roku.
• 378 827 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrokraft wynosi 2 957 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 478 074 zł a 8 678 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 957 761 zł w 2022 roku.
• 3 792 340 zł w 2021 roku.
• 3 336 034 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrokraft wyniosła 3 401 234 zł.
a
ktywa trwałe to 2 829 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 401 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 169 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 231 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 401 234 zł w 2022 roku.
• 3 074 805 zł w 2021 roku.
• 1 941 738 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrokraft wyniosły 1 231 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 401 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 231 686 zł w 2022 roku
• 1 073 677 zł w 2021 roku
• 294 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrokraft wykazała przychody na poziomie 985 383 zł.
Organizacja zarobiła 185 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 896 zł w 2022 roku
• 35 155 zł w 2021 roku
• 37 627 zł w 2020 roku