KDW PANEL SP. Z O.O. | KRS: 0000606300

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RADŁOWO

Adres

, 30

Kod pocztowy

88-170

Rejestracja

2016-03-04

Rozpoczęcie działalności

2016-03-04

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDW Panel osiągnęła 2 728 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 727 982 zł. Pozostałe przychody to 440 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 708 465 zł.

Zysk netto wyniósł 19 516 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 389 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 728 422 zł w 2024 roku.
• 2 918 182 zł w 2023 roku.
• 2 871 007 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 516 zł w 2024 roku.
• 82 705 zł w 2023 roku.
• 70 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3049432.98

281024.27

2671790.91

122833.29

3110031.75

68960.31

2951537.72

18332.84

2871007.37

70337.27

2918181.97

82704.85

2728421.61

19516.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KDW Panel wynosi 23 tys. zł.

EBITDA KDW Panel wynosi 159 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDW Panel wynosi 2 439 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 162 zł a 6 821 054 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 439 517 zł w 2024 roku.
• 2 804 141 zł w 2023 roku.
• 2 661 192 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45387.76

242068.04

256155.96

3413208.36

7623582.45

347615.68

2620142.78

6679477.28

399335.91

2748531.65

7775079.38

183328.4

2454108.71

7378844.3

465838.49

2661192.49

7177518.43

527867.13

2804141.18

7295454.93

195161.9

2439516.77

6821054.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDW Panel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDW Panel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 585 992 zł.

Koszty operacyjne KDW Panel wyniosły 2 704 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 585 992 zł w 2024 roku
• 340 904 zł w 2023 roku
• 217 925 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDW Panel wyniosła 1 029 423 zł.

a

ktywa trwałe to 403 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 625 888 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 029 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 723 339 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 029 423 zł w 2024 roku.
• 1 187 127 zł w 2023 roku.
• 962 232 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

372389.8

508043.09

544102.66

726960.07

812356.77

962231.51

1187127.42

1029422.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.55

0.82

0.11

0.09

0.23

0.27

0.05

0.09

0.13

0.02

0.03

0.01

0.07

0.11

0.03

0.02

0.07

0.12

0.03

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDW Panel wyniosły 306 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 029 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 084 zł w 2024 roku
• 483 305 zł w 2023 roku
• 341 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

372389.8

311872.79

0.84

508043.09

166501.81

0.33

544102.66

80615.09

0.15

726960.07

194512.19

0.27

812356.77

261576.05

0.32

962231.51

341113.52

0.35

1187127.42

483304.58

0.41

1029422.96

306083.93

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDW Panel wykazała przychody na poziomie 2 728 422 zł.

Organizacja zarobiła 23 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4108 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 516 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 587 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4108 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

49593

0

7763

0

4108

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja KDW Panel wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26173

0

0.39351

0.7222

0.26306

0.19213

0

0.76962

0.59272

0.43438

0.31068

0.80735

0.84916

0.97387

0.88485

0.84289

0.65047

0.5679

0.44027

0.19353

0.63442

0.59648

0.84603

0.65613

0

0.57986

0.58764

0.48119

0.28289

0.3624

0.32883

0.60279

0.4557

0.70109

0.45989

0.5613

0.49074

0.32943

0.2383

0.22403

0.369

0.29685

0

0.5329

0.52744

0.48349

0.37838

0.33267

0.34086

0.51834

0.4025

0

0.5776

0.51657

0.49427

0.43424

0.4934

0.43518

0.59796

0.51682

0

0.42655

0.44682

0.40754

0.35101

0.32

0.27905

0.41994

0.34109

0.51614

Powiązania

N SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

M SYLWESTER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2016

N Sławomir

Maj 1971

Osoba

wspólnik

04.03.2016

M Sylwester

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

30.05.2023

N Sławomir

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

M Sylwester

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

17.10.2024

N Sławomir

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Mróz Sylwester posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nadolski Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do KDW PANEL

	Organizacja	Numer KRS
1	"LAMINAT" J. I B. CHOJNOWSCY SP. J.	0000016412
2	MM PROFILE SP. Z O.O.	0000349000
3	HMB SP. Z O.O.	0000011606
4	TUBEX SP. Z O.O.	0000034889
5	GAWINEX SP. Z O.O.	0000147249
6	IWAN SP. Z O.O. SP. K.	0000618851
7	DOM INOWROCŁAW SP. Z O.O.	0000281721
8	PLOMAR SP. Z O.O.	0000536969
9	FESTBUD SP. Z O.O.	0000154993
10	GREMAR SP. Z O.O.	0000369619
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOIMPEX	0000086266
12	E-MAGAZYN SP. Z O.O.	0000824019
13	KABEX-PLUS SP. Z O.O.	0000211304
14	KOLANKO SP. Z O.O.	0000430355
15	CENTRUM BUDOWLANE BILCZA SP. Z O.O. SP. K.	0000775058
16	FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN	0000073891
17	EUROMASTERS SP. Z O.O.	0000500649
18	MIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000126480
19	POLMONT SP. Z O.O.	0000162052
20	DECKER SP. Z O.O.	0000526556
21	BAD-BIS SP. Z O.O.	0000538255
22	BUDMECH HYDROIZOLACJE SP. Z O.O.	0000539613
23	ROKA SP. Z O.O. SP. K.	0000811413
24	JANSZ SP. Z O.O.	0000529572
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000182855
26	APUSS SP. Z O.O.	0000568112
27	GRUPA MALARSKA SP. Z O.O.	0000876480
28	CENTRUM BUDOWLANE "PERFEKT"	0000254694
29	ZAMARAT SP. Z O.O.	0000033316
30	WOJ-TOM SP. Z O.O.	0000736312

KDW PANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606300 NIP 5562762930 REGON 363894329

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDW PANEL

KDW PANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606300 NIP
5562762930 REGON
363894329