Organizacja "train polska" osiągnęła 4 942 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 942 306 zł. Pozostałe przychody to 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 412 249 zł.
Zysk netto wyniósł 530 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 942 434 zł w 2023 roku.
• 4 207 650 zł w 2022 roku.
• 3 570 260 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 057 zł w 2023 roku.
• 604 906 zł w 2022 roku.
• 702 179 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "train polska" wynosi 6 443 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 027 871 zł a 12 356 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 443 054 zł w 2023 roku.
• 5 763 581 zł w 2022 roku.
• 5 999 318 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "train polska" wyniosła 1 860 658 zł.
a
ktywa trwałe to 179 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 681 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 860 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 370 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 860 658 zł w 2023 roku.
• 1 644 436 zł w 2022 roku.
• 2 031 285 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "train polska" wyniosły 490 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 860 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 162 zł w 2023 roku
• 925 960 zł w 2022 roku
• 950 716 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "train polska" wykazała przychody na poziomie 4 942 434 zł.
Organizacja zarobiła 585 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 362 zł w 2023 roku
• 62 516 zł w 2022 roku
• 74 741 zł w 2021 roku