Organizacja Jarmus osiągnęła 5 871 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 871 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 773 882 zł.
Zysk netto wyniósł 1 097 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 871 656 zł w 2024 roku.
• 6 102 138 zł w 2023 roku.
• 4 714 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 097 773 zł w 2024 roku.
• 1 496 692 zł w 2023 roku.
• 1 231 387 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jarmus wynosi 14 956 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 650 781 zł a 35 470 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 776 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 956 311 zł w 2024 roku.
• 15 882 312 zł w 2023 roku.
• 12 774 323 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarmus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jarmus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 043 599
zł.
Koszty operacyjne Jarmus wyniosły 4 665 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 043 599 zł w 2024 roku
• 828 641 zł w 2023 roku
• 532 611 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jarmus wyniosła 8 985 163 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 059 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 925 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 985 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 867 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 825 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 985 163 zł w 2024 roku.
• 7 913 687 zł w 2023 roku.
• 6 366 137 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jarmus wyniosły 117 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 985 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 455 zł w 2024 roku
• 143 752 zł w 2023 roku
• 92 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jarmus wykazała przychody na poziomie 5 871 656 zł.
Organizacja zarobiła 1 206 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 097 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 571 zł w 2024 roku
• 148 025 zł w 2023 roku
• 121 786 zł w 2022 roku