Producent wałów napędowych i części do wałów.|Profesjonalna regeneracja i serwis wałów napędowych.|Usługi wyważania wałów napędowych.|Oferta obejmuje również przeguby precyzyjne i półosie.
CARDAN POLSKA Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą z sektora wałów napędowych, która oferuje szeroki zakres produktów i usług dla branży motoryzacyjnej oraz przemysłowej. W jej asortymencie znajdują się wały napędowe, wały główne, wały pośrednie, półosie, krzyżaki oraz łożyska. CARDAN POLSKA wyróżnia się profesjonalnym serwisem oraz regeneracją wałów napędowych, co czyni firmę znaczącym graczem na rynku. Przedsiębiorstwo zapewnia także usługi wyważania wałów, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania systemów napędowych. Zespół ekspertów w CARDAN POLSKA dba o jakość i precyzję oferowanych produktów oraz usług, co przekłada się na zadowolenie klientów. Doświadczenie i fachowość personelu umożliwiają firmie wykonywanie skomplikowanych napraw, które gwarantują długi okres użytkowania komponentów. Misją CARDAN POLSKA jest dostarczanie rozwiązań, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cardan Polska osiągnęła 9 121 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 062 532 zł. Pozostałe przychody to 59 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 845 504 zł.
Zysk netto wyniósł 1 217 028 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 121 686 zł w 2024 roku. • 7 980 700 zł w 2023 roku. • 7 614 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 217 028 zł w 2024 roku. • 963 502 zł w 2023 roku. • 466 109 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cardan Polska wynosi 15 723 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 774 359 zł a 25 463 248 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 183 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 723 594 zł w 2024 roku. • 13 411 065 zł w 2023 roku. • 10 549 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cardan Polska wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Cardan Polska wynosi 1,67 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 601 057 zł w
2024 roku. • 1 165 016 zł w
2023 roku. • 622 869 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
130 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 673 984 zł w
2024 roku. • 1 236 159 zł w
2023 roku. • 695 610 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cardan Polska wynosi 14 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cardan Polska wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cardan Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cardan Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cardan Polska wynosi 610 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 240 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 240 tys. zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 610 tys. zł w 2024 roku. • 508 tys. zł w 2023 roku. • 392 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 240 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,27 mln zł w 2024 roku. • 1,13 mln zł w 2023 roku. • 962 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 017 613
zł.
Koszty operacyjne Cardan Polska wyniosły
7 461 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 017 613 zł w 2024 roku • 1 031 947 zł w 2023 roku • 1 070 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cardan Polska wyniosła 7 784 450 zł.
a
ktywa trwałe to 2 745 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 038 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 784 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 365 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 418 638 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 784 450 zł w 2024 roku. • 7 767 653 zł w 2023 roku. • 7 478 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cardan Polska wyniosły 1 418 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 784 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 418 638 zł w 2024 roku • 2 118 869 zł w 2023 roku • 2 666 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cardan Polska wykazała przychody na poziomie 9 121 686 zł.
Organizacja zarobiła 1 528 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 311 038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 217 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 311 038 zł w 2024 roku • 99 308 zł w 2023 roku • 49 021 zł w 2022 roku
Organizacja Cardan Polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
−22 dni23-09-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czerniak Piotr posiada 99
udziałów,
które stanowią
55.0% firmy.