Specjalizacja w czyszczeniu i impregnacji elewacji oraz dachów.
Oferowanie kompleksowej obsługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Szybsze i tańsze usługi w porównaniu do tradycyjnego malowania.
Brak kosztownych rusztowań dzięki innowacyjnym technikom czyszczenia.
Dostępność bezpłatnego czyszczenia próbnego.
ICS Group to przedsiębiorstwo specjalizujące się w czyszczeniu oraz impregnacji różnorodnych powierzchni, takich jak elewacje, dachówki, kostka brukowa oraz inne nawierzchnie. Firma świadczy kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie środków czyszczących oraz innowacyjnych metod, ICS Group gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, które są szybsze i tańsze niż tradycyjne malowanie. Organizacja szczyci się doświadczeniem na rynku, a jej renoma sięga również klientów w Niemczech. Kluczowymi zaletami oferowanych usług są szybkie i terminowe wykonanie, korzystne ceny oraz brak potrzeby korzystania z rusztowań, co dodatkowo obniża koszty. ICS Group oferuje także bezpłatne czyszczenie próbne, co stanowi doskonałą okazję dla klientów do oceny jakości ich usług przed podjęciem decyzji o współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ICS Group Andrzej Passon osiągnęła 716 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 063 zł. Pozostałe przychody to 385 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły -272 640 zł.
Zysk netto wyniósł 602 704 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 026 zł w 2024 roku.
• 420 350 zł w 2023 roku.
• 566 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 704 zł w 2024 roku.
• 296 998 zł w 2023 roku.
• 479 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ICS Group Andrzej Passon wynosi 255 tys. zł.
EBITDA ICS Group Andrzej Passon wynosi 255 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 741 zł w
2024 roku.
• 120 180 zł w
2023 roku.
• 290 716 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 741 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ICS Group Andrzej Passon wynosi 3 412 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 255 zł a 8 437 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 412 420 zł w 2024 roku.
• 1 692 261 zł w 2023 roku.
• 2 297 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICS Group Andrzej Passon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ICS Group Andrzej Passon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 037
zł.
Koszty operacyjne ICS Group Andrzej Passon wyniosły 75 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 037 zł w 2024 roku
• 61 634 zł w 2023 roku
• 48 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ICS Group Andrzej Passon wyniosła 775 005 zł.
a
ktywa trwałe to 22 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 005 zł w 2024 roku.
• 450 774 zł w 2023 roku.
• 341 078 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ICS Group Andrzej Passon wyniosły 75 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 999 zł w 2024 roku
• 152 061 zł w 2023 roku
• 339 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ICS Group Andrzej Passon wykazała przychody na poziomie 716 026 zł.
Organizacja zarobiła 640 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 000 zł w 2024 roku
• 42 878 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ICS Group Andrzej Passon wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki