Specjalizacja w czyszczeniu i impregnacji elewacji oraz dachów.
Oferowanie kompleksowej obsługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Szybsze i tańsze usługi w porównaniu do tradycyjnego malowania.
Brak kosztownych rusztowań dzięki innowacyjnym technikom czyszczenia.
Dostępność bezpłatnego czyszczenia próbnego.
ICS Group to przedsiębiorstwo specjalizujące się w czyszczeniu oraz impregnacji różnorodnych powierzchni, takich jak elewacje, dachówki, kostka brukowa oraz inne nawierzchnie. Firma świadczy kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw oraz spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie środków czyszczących oraz innowacyjnych metod, ICS Group gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług, które są szybsze i tańsze niż tradycyjne malowanie. Organizacja szczyci się doświadczeniem na rynku, a jej renoma sięga również klientów w Niemczech. Kluczowymi zaletami oferowanych usług są szybkie i terminowe wykonanie, korzystne ceny oraz brak potrzeby korzystania z rusztowań, co dodatkowo obniża koszty. ICS Group oferuje także bezpłatne czyszczenie próbne, co stanowi doskonałą okazję dla klientów do oceny jakości ich usług przed podjęciem decyzji o współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ICS Group Andrzej Passon osiągnęła 716 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 063 zł. Pozostałe przychody to 385 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły -272 640 zł.
Zysk netto wyniósł 602 704 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 026 zł w 2024 roku.
• 420 350 zł w 2023 roku.
• 566 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 704 zł w 2024 roku.
• 296 998 zł w 2023 roku.
• 479 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ICS Group Andrzej Passon wynosi 255 tys. zł.
EBITDA ICS Group Andrzej Passon wynosi 255 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 741 zł w
2024 roku.
• 120 180 zł w
2023 roku.
• 290 716 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 741 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ICS Group Andrzej Passon wynosi 3 412 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 255 zł a 8 437 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 412 420 zł w 2024 roku.
• 1 692 261 zł w 2023 roku.
• 2 297 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICS Group Andrzej Passon wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICS Group Andrzej Passon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ICS Group Andrzej Passon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ICS Group Andrzej Passon wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 237 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 037
zł.
Koszty operacyjne ICS Group Andrzej Passon wyniosły 75 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 037 zł w 2024 roku
• 61 634 zł w 2023 roku
• 48 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ICS Group Andrzej Passon wyniosła 775 005 zł.
a
ktywa trwałe to 22 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 005 zł w 2024 roku.
• 450 774 zł w 2023 roku.
• 341 078 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ICS Group Andrzej Passon wyniosły 75 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 999 zł w 2024 roku
• 152 061 zł w 2023 roku
• 339 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ICS Group Andrzej Passon wykazała przychody na poziomie 716 026 zł.
Organizacja zarobiła 640 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 000 zł w 2024 roku
• 42 878 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ICS Group Andrzej Passon wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki