ŹRÓDŁA DOBREJ to malowniczo położony ośrodek wypoczynkowy specjalizujący się w wynajmie domków letniskowych. Ośrodek znajduje się w Leśnej, jednym z najpiękniejszych miejsc na Opolszczyźnie, gdzie goście mogą cieszyć się harmonijnym kontaktem z naturą, z dala od miejskiego zgiełku. Jest to idealna lokalizacja dla miłośników lasów, jezior i spokojnej atmosfery. W ofercie ośrodka znajdują się różne typy domków letniskowych przeznaczone dla różnych grup osób. Można tu wynająć domek sześcioosobowy, czteroosobowy oraz wyjątkowy domek siedmioosobowy, który jest oddzielony od reszty zabudowań, oferując większą prywatność i przestrzeń. Domek ten wyposażony jest w udogodnienia takie jak kominek, sauna, prysznic, grill oraz barek, co czyni go atrakcyjnym wyborem na większe spotkania i imprezy okolicznościowe.Okolica jest doskonała dla entuzjastów grzybobrania, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy lokalne lasy obfitują w grzyby. Goście mają także możliwość korzystania z niestrzeżonego jeziora, które zapewnia miejsca do pływania i relaksu. Domki są ulokowane bezpośrednio przy jeziorze, co pozwala podziwiać lokalną faunę, w tym kaczki i bobry.Wszystkie domki oferują widok na taras oraz miejsce na ognisko i grilla, co sprzyja organizacji wspólnych wieczorów przy ognisku. Właściciele ośrodka zapraszają serdecznie do rezerwacji, oferując przy tym domową i przyjazną atmosferę. Dla wszystkich, którzy cenią sobie spokojny wypoczynek na łonie natury, ŹRÓDŁA DOBREJ stanowią idealną bazę wczasową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Źródła Dobrej osiągnęła 529 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 529 980 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 473 401 zł.
Zysk netto wyniósł 56 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 980 zł w 2024 roku.
• 312 564 zł w 2023 roku.
• 725 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 579 zł w 2024 roku.
• -26 676 zł w 2023 roku.
• -57 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Źródła Dobrej wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Źródła Dobrej wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 898 zł w
2024 roku.
• -25 765 zł w
2023 roku.
• -57 309 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 555 zł w
2024 roku.
• 20 809 zł w
2023 roku.
• 5525 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Źródła Dobrej wynosi 823 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 017 zł a 1 324 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 823 654 zł w 2024 roku.
• 409 959 zł w 2023 roku.
• 705 240 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Źródła Dobrej wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Źródła Dobrej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 227
zł.
Koszty operacyjne Źródła Dobrej wyniosły 465 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 227 zł w 2024 roku
• 94 319 zł w 2023 roku
• 76 341 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Źródła Dobrej wyniosła 664 197 zł.
a
ktywa trwałe to 486 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 664 197 zł w 2024 roku.
• 589 674 zł w 2023 roku.
• 602 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Źródła Dobrej wyniosły 338 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 841 zł w 2024 roku
• 320 898 zł w 2023 roku
• 306 994 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Źródła Dobrej wykazała przychody na poziomie 529 980 zł.
Organizacja zarobiła 64 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7596 zł w 2024 roku
• 859 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku