Oferowanie spływów kajakowych na Narwi i innych rzekach
Organizacja wydarzeń okolicznościowych i biznesowych
Wypożyczalnia kajaków i rowerów
Możliwość korzystania z sauny i balii kąpielowych
Bajdarka to ośrodek turystyczny, usytuowany w malowniczej okolicy nad rzeką Narew, oferujący różnorodne możliwości aktywnego wypoczynku i relaksu w sercu Podlasia. Główną atrakcją jest organizacja spływów kajakowych na rzekach Polski, Litwy, Białorusi oraz Ukrainy, co czyni Bajdarkę idealnym miejscem dla miłośników sportów wodnych i przyrody. Obiekt dysponuje 13 komfortowymi pokojami oraz polem namiotowym, które zapewniają wygodne warunki noclegowe zarówno dla indywidualnych gości, jak i dla grup. W zimowej ofercie Bajdarki znajduje się możliwość organizacji ognisk z balą oraz sauną, co przyciąga turystów również w chłodniejsze miesiące. Na miejscu znajduje się także restauracja, w której goście mogą skosztować pysznych dań, a dla osób zajmujących się turystyką rowerową dostępna jest wypożyczalnia jednośladów. Przez cały rok organizowane są różnorodne imprezy, takie jak urodziny, chrzciny czy spotkania biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bajdarka osiągnęła 1 662 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 662 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 547 235 zł.
Zysk netto wyniósł 115 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 662 472 zł w 2024 roku.
• 1 352 033 zł w 2023 roku.
• 1 232 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 237 zł w 2024 roku.
• 112 801 zł w 2023 roku.
• 126 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bajdarka wynosi 1 906 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 835 zł a 4 156 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 097 zł w 2024 roku.
• 1 604 792 zł w 2023 roku.
• 1 470 392 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bajdarka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bajdarka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bajdarka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bajdarka wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 156 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 156 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 490 260
zł.
Koszty operacyjne Bajdarka wyniosły 1 502 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 490 260 zł w 2024 roku
• 511 420 zł w 2023 roku
• 394 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bajdarka wyniosła 711 565 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3523 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 565 zł w 2024 roku.
• 855 021 zł w 2023 roku.
• 715 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bajdarka wyniosły 262 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 452 zł w 2024 roku
• 518 708 zł w 2023 roku
• 526 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bajdarka wykazała przychody na poziomie 1 662 472 zł.
Organizacja zarobiła 126 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 397 zł w 2024 roku
• 11 156 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku