TSE SP. Z O.O. | KRS: 0000390342

Podsumowanie

aktywa

210 tys.

przychód

557 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

GRODZKA, 13

Kod pocztowy

31-006

Rejestracja

2011-06-29

Rozpoczęcie działalności

2011-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność organizatorów turystyki TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSE osiągnęła 557 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 556 935 zł. Pozostałe przychody to 529 zł.

Całkowite koszty wyniosły 398 285 zł.

Zysk netto wyniósł 158 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 464 zł w 2024 roku.
• 520 237 zł w 2023 roku.
• 438 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 650 zł w 2024 roku.
• 107 156 zł w 2023 roku.
• 59 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

412475.27

41398.63

411562.07

73618.91

451012.31

55855.4

97950.65

-188052.86

274850.31

-28206.88

438831.05

59404.04

520237.31

107155.98

557464.15

158650.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSE wynosi 173 tys. zł.

EBITDA TSE wynosi 173 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 728 zł w 2024 roku.
• 119 705 zł w 2023 roku.
• 83 166 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 728 zł w 2024 roku.
• 119 705 zł w 2023 roku.
• 101 419 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSE wynosi 1 006 244 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 221 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 006 244 zł w 2024 roku.
• 775 449 zł w 2023 roku.
• 530 170 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

440578.03

1031188.18

0

568850.35

1030664.74

0

524096.47

1127530.77

0

65300.43

244876.63

0

183233.54

687125.78

0

530170.19

1097077.63

0

775448.79

1500183.72

0

1006244.17

2221104.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSE wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 031 zł.

Koszty operacyjne TSE wyniosły 384 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 031 zł w 2024 roku
• 74 874 zł w 2023 roku
• 101 329 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSE wyniosła 209 658 zł.

a

ktywa obrotowe to 209 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 658 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -202 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 007 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 658 zł w 2024 roku.
• 159 787 zł w 2023 roku.
• 116 484 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

407952.74

308274.53

279417.21

96365.15

140512.08

116483.97

159787.38

209658.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

-0.18

0.11

0.1

0.24

-0.47

0.18

0.2

-0.18

0.2

0.12

-1.95

0.38

-2.57

-1.92

-0.2

0.05

-1.22

-0.1

0.51

-0.13

0.19

0.14

0.67

-0.3

0.23

0.21

0.76

-0.78

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSE wyniosły 412 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 658 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 007 zł w 2024 roku
• 520 787 zł w 2023 roku
• 584 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2024 roku
• 326% w 2023 roku
• 502% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

407952.74

636669.6

1.56

308274.53

463372.48

1.5

279417.21

590716.88

2.11

96365.15

595717.68

6.18

140512.08

668071.49

4.75

116483.97

584639.34

5.02

159787.38

520786.77

3.26

209658.14

412007.18

1.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSE wykazała przychody na poziomie 557 464 zł.

Organizacja zarobiła 167 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9082 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1297 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9082 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3159

6860

0

9082

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja TSE wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72

0.52847

0.42079

0.88609

0.73859

0.69759

0.83757

0.10009

0

0.76234

0.52234

0.40537

0.87776

0.85401

0.80892

0.91914

0.06729

0.72255

0.70819

0.51934

0.38684

0.91025

0.75055

0.80829

0.88186

0.0976

0.76135

0.26999

0.39974

0.30166

0.96336

0.12926

0.0989

0.04205

0.76471

0

0.27994

0.46431

0.31822

0.9497

0.36051

0.12236

0.13981

0.53638

0

0.63345

0.46282

0.29499

0.95982

0.65681

0.70155

0.92138

0.12033

0

0.68728

0.45526

0.2817

0.93769

0.8153

0.79715

0.9677

0.0808

0

0.70089

0.39755

0.24715

0.89918

0.87701

0.87316

0.9789

0.05254

0.68047

Powiązania

S EDYTA - reprezentacja, wspólnik

S SZYMON - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2011

22.09.2011

J Paweł

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

22.09.2011

12.06.2014

S Tomasz

Maj 1968

Osoba

wspólnik

19.05.2016

14.12.2020

S Edyta

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

12.06.2014

19.05.2016

S Edyta

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

14.12.2020

S Edyta

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

22.09.2011

12.06.2014

S Edyta

Grudzień 1967

Osoba

prokurent

23.01.2020

S Szymon

Sierpień 1995

Osoba

reprezentacja

29.06.2011

S Edyta

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

29.06.2011

12.06.2014

S Tomasz

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Szewczyk Edyta posiada 42 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2020 jest Szewczyk Edyta kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2016 do 14.12.2020 była Szewczyk Edyta kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 12.06.2014 do 19.05.2016 najwięcej udziałów posiadała Szewczyk Edyta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TSE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "POLKARD" SP. Z O.O.	0000279923
2	HR SAFE SP. Z O.O.	0000843767
3	BANIA SP. Z O.O.	0000548990
4	WAFEL OK SP. Z O.O.	0000908832
5	BAŁTYCKA OSADA OSHO SP. Z O.O.	0000197476
6	SSG PL SP. Z O.O.	0000946765
7	DOM ŚW. NORBERTA SP. Z O.O.	0000954572
8	BIAŁY PAŁAC PALCZEW SP. Z O.O.	0000522793
9	SADI SPORT SP. Z O.O.	0000652710
10	FORTE PRIM TOMASZ BAŃKOWSKI SP. K.	0000688394
11	WILLA BIAŁE PIASKI SP. Z O.O.	0000805298
12	NILES SP. Z O.O.	0000177630
13	GLOBUS SP. Z O.O.	0000817232
14	ZAPIO SP. Z O.O.	0000997859
15	GBT INN SP. Z O.O. SP. K.	0000583836
16	THO SP. Z O.O.	0000869194
17	COTA SP. Z O.O.	0000826751
18	PPUH "DIKI" SP. Z O.O.	0001042090
19	GRUPA QQS SP. Z O.O.	0000474657
20	RANCHO POD OLSZYNĄ BEDLIŃSKI SP. Z O.O.	0000784297
21	MIERKI SP. Z O.O.	0000325914
22	SPOT JURATA SP. Z O.O.	0000976722
23	LATAJĄCA WIEWIÓRKA SP. Z O.O.	0000975872
24	HUDSON POKOJE BUTIKOWE SP. Z O.O.	0000949014
25	HRS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000388507
26	ARTERY SP. Z O.O.	0000458437
27	LUBOM SP. Z O.O.	0000567628
28	ICEQ SP. Z O.O.	0000894449
29	ELAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000281273
30	BF GROUP SP. Z O.O.	0000628480

TSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000390342 NIP 9442237005 REGON 121551380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSE

TSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000390342 NIP
9442237005 REGON
121551380