Wyspa Mszanka to kompleks rekreacyjny położony w malowniczym otoczeniu Beskidu Wyspowego, oferujący szeroki wachlarz usług w zakresie zdrowia i relaksu. Specjalizuje się w organizacji konferencji, spotkań i uroczystości, mogących pomieścić do 60 osób, a także w zakresie noclegów, oferując 21 pokoi o różnorodnym standardzie. Goście mogą korzystać z licznych atrakcji, takich jak basen z hydromasażem, solna grota, różnorodne sauny oraz bogaty program wellness. Unikalną ofertą Wyspy Mszanka są zabiegi w gabinetach kosmetycznych, które korzystają z renomowanych marek, takich jak Biodroga czy Comfort Zone, zapewniając wysoką jakość usług. Obiekt dysponuje także siłownią na świeżym powietrzu oraz możliwością wynajmu rowerów górskich. Restauracja i kawiarnia na terenie obiektu oferują dania kuchni polskiej i międzynarodowej oraz wyjątkowe napoje, co czyni go idealnym miejscem zarówno na relaks, jak i aktywne spędzenie czasu. Mszanka wyróżnia się także kameralną atmosferą, sprzyjającą regeneracji i wypoczynkowi w otoczeniu natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wyspa mszanka osiągnęła 863 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 855 527 zł. Pozostałe przychody to 8223 zł.
Całkowite koszty wyniosły 853 363 zł.
Zysk netto wyniósł 2164 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 750 zł w 2024 roku.
• 862 571 zł w 2023 roku.
• 1 168 596 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2164 zł w 2024 roku.
• 8490 zł w 2023 roku.
• 250 198 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wyspa mszanka wynosi 912 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 637 zł a 2 159 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 912 133 zł w 2024 roku.
• 935 029 zł w 2023 roku.
• 2 099 512 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wyspa mszanka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wyspa mszanka wyniosły 846 993
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wyspa mszanka wyniosła 664 331 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 519 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 664 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 471 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 664 331 zł w 2024 roku.
• 730 875 zł w 2023 roku.
• 783 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wyspa mszanka wyniosły 227 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 664 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 471 zł w 2024 roku
• 296 178 zł w 2023 roku
• 357 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wyspa mszanka wykazała przychody na poziomie 863 750 zł.
Organizacja zarobiła 2409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 zł w 2024 roku
• 895 zł w 2023 roku
• 1160 zł w 2022 roku