Organizacja ERS ECO Roof Systems osiągnęła 8354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8326 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 764 zł.
Strata netto wyniosła 19 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8354 zł w 2024 roku.
• 253 544 zł w 2023 roku.
• 10 131 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 438 zł w 2024 roku.
• 22 940 zł w 2023 roku.
• -5535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ERS ECO Roof Systems wynosi -19 tys. zł.
EBITDA ERS ECO Roof Systems wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 467 zł w
2024 roku.
• 24 941 zł w
2023 roku.
• -5535 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 467 zł w
2024 roku.
• 26 941 zł w
2023 roku.
• -5535 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ERS ECO Roof Systems wynosi 5859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5859 zł w 2024 roku.
• 275 655 zł w 2023 roku.
• 6754 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ERS ECO Roof Systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ERS ECO Roof Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6384
zł.
Koszty operacyjne ERS ECO Roof Systems wyniosły 27 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
912 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6384 zł w 2024 roku
• 121 519 zł w 2023 roku
• 7344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ERS ECO Roof Systems wyniosła 6127 zł.
a
ktywa obrotowe to 6127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6127 zł w 2024 roku.
• 23 019 zł w 2023 roku.
• 6620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -317%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,043%.
Marża operacyjna wyniosła -234%.
Marża netto wyniosła -233%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -718.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1509.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ERS ECO Roof Systems wyniosły 5742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5742 zł w 2024 roku
• 3196 zł w 2023 roku
• 9736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ERS ECO Roof Systems wykazała przychody na poziomie 8354 zł.
Organizacja zarobiła -19 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2123 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Natiazhko Ivan
posiada 17 udziałów,
które stanowią 17.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2022 jest
Kwiatkowski Zygmunt
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2016 do 01.09.2022:
• Kukawski Leszek (25% udziałów)
• Kwiatkowski Zygmunt (25% udziałów)
• Szczepański Artur (25% udziałów)
• Jarosz Leszek (25% udziałów)