WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Specjalizacja w powłokach trudnościeralnych dla przemysłu ciężkiego|Usługi zwiększające odporność na ścieranie części mechanicznych|Zespół składający się z doświadczonych inżynierów|Realizacja usług spawalniczych|Fokus na satysfakcję klientów i jakość usług
Hardmetal Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w wytwarzaniu powłok trudnościeralnych, mających na celu zwiększenie trwałości komponentów maszyn i urządzeń w przemyśle ciężkim, zwłaszcza w sektorze metalowym. Organizacja charakteryzuje się innowacyjnymi podejściami do technologii, co pozwala na skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie ochrony i odporności na ścieranie. W skład zespołu Hardmetal wchodzą młodzi i ambitni inżynierowie, którzy posiadają nie tylko pasję, ale również doświadczenie niezbędne do projektowania i implementacji nowatorskich rozwiązań. W firmie kładzie się duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów, co przekłada się na ich długoterminowe relacje z partnerami biznesowymi. Hardmetal oferuje również usługi spawalnicze, co poszerza portfolio dostępnych ofert dla klientów z przemysłu ciężkiego. Celem firmy jest nie tylko prowadzenie działalności zgodnie z wysokimi standardami technicznymi, ale także ciągły rozwój oraz adaptacja do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hardmetal osiągnęła 1 361 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 360 990 zł. Pozostałe przychody to 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 635 814 zł.
Strata netto wyniosła 274 825 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 361 422 zł w 2022 roku. • 2 209 395 zł w 2021 roku. • 614 487 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -274 825 zł w 2022 roku. • 234 017 zł w 2021 roku. • -77 545 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hardmetal wynosi 1 263 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 403 556 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 263 040 zł w 2022 roku. • 2 970 543 zł w 2021 roku. • 882 896 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hardmetal wynosi -253 tys. zł.
EBITDA Hardmetal wynosi -246 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -253 135 zł w
2022 roku. • 233 683 zł w
2021 roku. • -77 654 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -245 848 zł w
2022 roku. • 261 184 zł w
2021 roku. • -33 121 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hardmetal mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hardmetal wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2022 roku. • 2,90% w 2021 roku. • 2,90% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardmetal wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,09% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Hardmetal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hardmetal wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 31 tys. zł w 2022 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku. • 50 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2022 roku. • 210 tys. zł w 2021 roku. • 160 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
715 866
zł.
Koszty operacyjne Hardmetal wyniosły
1 614 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 715 866 zł w 2022 roku • 408 630 zł w 2021 roku • 291 449 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2022 roku •
21% w 2021 roku •
42% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hardmetal wyniosła 540 441 zł.
a
ktywa trwałe to 213 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 540 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 540 441 zł w 2022 roku. • 865 698 zł w 2021 roku. • 652 680 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hardmetal wyniosły 66 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 66 540 zł w 2022 roku • 116 973 zł w 2021 roku • 21 697 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2022 roku • 14% w 2021 roku • 3% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hardmetal wykazała przychody na poziomie 1 361 422 zł.
Organizacja zarobiła -274 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -274 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Hardmetal wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
+1 mies. 27 dni10-09-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−1 mies. 1 dni14-09-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 07.05.2024 jest Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne Ideapro kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2022 do 07.05.2024
był Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne Ideapro kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 07.09.2016 do 17.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne Prointech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.