ZENSOF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS: 0000602405

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

10,5 mln

zysk

386 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. KATARZYŃSKA, 63

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-12-17

Kapitał zakładowy

504000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością osiągnęła 10 517 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 517 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 132 188 zł.

Zysk netto wyniósł 385 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 541 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 517 763 zł w 2024 roku.
• 7 442 795 zł w 2023 roku.
• 9 917 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 575 zł w 2024 roku.
• 330 500 zł w 2023 roku.
• 265 578 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6727265.47

-157989.57

7612326.36

-199778.8

8534150.34

369734.06

7372082.24

322964.41

8691382.15

127239.81

9917424.06

265578.34

7442794.7

330499.97

10517763.17

385575.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 482 tys. zł.

EBITDA Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 482 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 481 812 zł w 2024 roku.
• 408 221 zł w 2023 roku.
• 328 125 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 481 812 zł w 2024 roku.
• 408 221 zł w 2023 roku.
• 328 125 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 10 191 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 636 918 zł a 26 294 408 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 191 061 zł w 2024 roku.
• 7 617 712 zł w 2023 roku.
• 8 701 613 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4779803.71

16818163.68

0

5220010.2

19030815.9

425057.51

7593427.3

21335375.85

674291.06

6880870.2

18430205.6

781608.42

7084822.43

21728455.38

1027683.67

8701613.08

24793560.15

1333849.4

7617712.42

18606986.75

1636917.86

10191061.1

26294407.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 702 191 zł.

Koszty operacyjne Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wyniosły 10 035 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1922 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 702 191 zł w 2024 roku
• 564 501 zł w 2023 roku
• 709 841 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wyniosła 2 996 078 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 996 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 996 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 182 557 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 521 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 996 078 zł w 2024 roku.
• 2 597 121 zł w 2023 roku.
• 2 894 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1939778.3

2362791.09

2238588.75

1827813.97

2446169.2

2894275.21

2597121.28

2996078.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.4

-0.02

-0.08

-1.03

-0.03

0.17

0.65

0.05

0.04

0.18

0.36

0.05

0.04

0.05

0.12

0.02

0.01

0.09

0.19

0.03

0.13

0.19

0.05

0.04

0.13

0.18

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wyniosły 813 521 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 996 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 813 521 zł w 2024 roku
• 818 655 zł w 2023 roku
• 1 524 030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1939778.3

1546498.22

0.8

2362791.09

2169289.81

0.92

2238588.75

1671845.41

0.75

1827813.97

928759.22

0.51

2446169.2

1404024.64

0.57

2894275.21

1524030.31

0.53

2597121.28

818655.41

0.32

2996078.14

813520.99

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 10 517 763 zł.

Organizacja zarobiła 481 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 237 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 237 zł w 2024 roku
• 77 721 zł w 2023 roku
• 62 522 zł w 2022 roku

Wartość

0

3508

23181

15850

62522

77721

96237

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Zensof Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04656

0.71449

0.62906

0.68201

0.20594

0.20428

0.15087

0.06274

0

0.04322

0.73212

0.65999

0.78641

0.19469

0.18651

0.15229

0.03181

0

0.78178

0.73686

0.65312

0.65754

0.57032

0.59648

0.78238

0.83916

0.65621

0.74219

0.71459

0.62211

0.4751

0.50568

0.54381

0.76877

0.70204

0.77928

0.5876

0.71042

0.63617

0.54403

0.2383

0.26876

0.44739

0.3976

0.67408

0.66346

0.71046

0.64291

0.51721

0.39874

0.34086

0.56772

0.50597

0.78735

0.73472

0.66105

0.61713

0.35465

0.56124

0.57698

0.73279

0.60485

0.83468

0.72032

0.68133

0.59462

0.31714

0.56685

0.59288

0.72614

0.60385

0.82701

Powiązania

C ZENON - wspólnik

C SŁAWOMIR - reprezentacja

C ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

C Zenon

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

C Sławomir

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

C Andrzej

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Czachura Zenon posiada 120 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.

Podobne organizacje do ZENSOF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA "CORPINEX"	0000273867
2	VELDACH NIEMCEWICZA SP. Z O.O.	0000219135
3	ARTOM HANDEL SP. Z O.O.	0000717831
4	KWARTET SP. Z O.O.	0000823008
5	NOVA M.R. OSTROWSCY SP. J.	0000207735
6	MAXBUD-CAR SP. Z O.O.	0000189957
7	PARK FARB POLSKA SP. Z O.O.	0000904681
8	BUSINESS BESKID SP. Z O.O.	0000002302
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRO-MERC" ANDRZEJ	0000177226
10	PROFI ANITECH SP. Z O.O. SP. K.	0000598597
11	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMPOL	0000761491
12	KOTAR-BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000764419
13	MTB MARKET M.DUDZIK A. WYGOŃSKI SP. J.	0000916528
14	SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BOMIR" RÓŻYCKI I GABRYŚ	0000131453
15	BISBUD SP. Z O.O.	0000650906
16	RACER SP. Z O.O.	0000800360
17	ADAMIR SP. Z O.O.	0000124098
18	CENTRUM BUDOWLANE WINPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000453925
19	ADEXBUD MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000551043
20	BAUMAT SP. Z O.O.	0000662322
21	"ROLMEX" SP. J. MAGDALENA GOŚCINIAK RAFAŁ GOŚCINIAK	0000203238
22	POLIGNUM SP. Z O.O.	0000793094
23	ANDE SP. Z O.O. BUDMAR SP. K.	0000512388
24	GRZEŚKOWIAK TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000932702
25	BUDMAX PABIANICE SP. Z O.O.	0000486289
26	COOL PLACE SP. Z O.O.	0000886379
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAPROCKI SP. Z O.O.	0000115277
28	KALA-IZOLACJE JARZYNOWSKI, MORCHAL SP. J.	0000609628
29	DACH-BAU SP. Z O.O.	0000102973
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUILDER II" SP. Z O.O.	0000110111

ZENSOF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602405 NIP 7773257348 REGON 363270586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZENSOF

ZENSOF SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602405 NIP
7773257348 REGON
363270586