SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja Energotherm Development osiągnęła 900 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 899 749 zł. Pozostałe przychody to 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 115 205 zł.
Strata netto wyniosła 215 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 900 537 zł w 2024 roku.
• 453 980 zł w 2023 roku.
• 1 002 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -215 456 zł w 2024 roku.
• -988 958 zł w 2023 roku.
• 237 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energotherm Development wynosi -212 tys. zł.
EBITDA Energotherm Development wynosi -202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energotherm Development wynosi 600 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 251 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 358 zł w 2024 roku.
• 302 653 zł w 2023 roku.
• 1 706 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energotherm Development wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 5,00% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energotherm Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 309
zł.
Koszty operacyjne Energotherm Development wyniosły 1 111 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 309 zł w 2024 roku
• 397 413 zł w 2023 roku
• 111 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energotherm Development wyniosła 59 886 zł.
a
ktywa trwałe to 4646 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 085 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 144 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 886 zł w 2024 roku.
• 198 278 zł w 2023 roku.
• 978 772 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -360%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energotherm Development wyniosły 1 144 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,912%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 144 998 zł w 2024 roku
• 1 067 934 zł w 2023 roku
• 859 470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1912% w 2024 roku
• 539% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energotherm Development wykazała przychody na poziomie 900 537 zł.
Organizacja zarobiła -215 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -215 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 437 zł w 2022 roku
Organizacja Energotherm Development wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polski Cezary
posiada 47 udziałów,
które stanowią 94.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2025 jest
Polski Cezary
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2024 do 21.02.2025
był Polski Cezary
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 09.08.2017 do 12.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Polski Cezary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.