ZPD SP. Z O.O. | KRS: 0000440543

Podsumowanie

aktywa

288 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

355 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

CZAJKOWA

Adres

, 156C

Kod pocztowy

39-332

Rejestracja

2012-11-16

Rozpoczęcie działalności

2012-12-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZPD osiągnęła 2 814 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 814 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 459 999 zł.

Zysk netto wyniósł 354 617 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -70 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 814 616 zł w 2024 roku.
• 3 206 872 zł w 2023 roku.
• 3 890 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 617 zł w 2024 roku.
• -5125 zł w 2023 roku.
• 130 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3306713.08

-567962.72

1890039.41

78076.42

3182620.99

193620.23

1657668.05

127349.22

2440795.09

-16.75

3890671.27

130419.31

3206872.27

-5124.5

2814616.48

354617.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZPD wynosi -354 tys. zł.

EBITDA ZPD wynosi -337 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -354 292 zł w 2024 roku.
• -3597 zł w 2023 roku.
• 131 575 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -336 792 zł w 2024 roku.
• 30 800 zł w 2023 roku.
• 162 655 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZPD wynosi 3 321 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 848 zł a 7 036 541 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 321 728 zł w 2024 roku.
• 2 430 726 zł w 2023 roku.
• 3 412 112 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2204475.39

8266782.7

0

1572331.95

4725098.52

103340.35

2999568.59

7956552.48

198852.26

1813361.18

4144170.13

0

1826036.43

6101987.72

296654.18

3412112.27

9726678.18

0

2430725.65

8017180.67

26847.84

3321727.99

7036541.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPD wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,181% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZPD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 919 579 zł.

Koszty operacyjne ZPD wyniosły 3 168 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 308 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 919 579 zł w 2024 roku
• 874 657 zł w 2023 roku
• 675 641 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZPD wyniosła 287 900 zł.

a

ktywa trwałe to 24 501 zł.

a

ktywa obrotowe to 263 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 900 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 103 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 900 zł w 2024 roku.
• 685 661 zł w 2023 roku.
• 548 408 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

484752.81

290099.11

636221.92

635011.57

462182.24

548407.72

685661.39

287899.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 123%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 991%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.17

4.24

-0.17

0.27

-1.4

0.05

0.04

0.3

1.41

0.06

0.2

0.48

0.08

0

0.24

0.33

0.03

-0.01

0

1.23

9.91

-0.13

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZPD wyniosły 252 103 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 103 zł w 2024 roku
• 295 247 zł w 2023 roku
• 152 869 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

484752.81

618662.33

1.28

290099.11

345932.21

1.19

636221.92

498434.79

0.78

635011.57

369875.22

0.58

462182.24

197062.64

0.43

548407.72

152868.81

0.28

685661.39

295246.98

0.43

287899.82

252102.7

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZPD wykazała przychody na poziomie 2 814 616 zł.

Organizacja zarobiła 354 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 617 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1457 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1457

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja ZPD wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01552

0.60286

0.4263

0.89426

0.11271

0.10895

0.02437

0.98597

0

0.6368

0.53377

0.36861

0.87587

0.59878

0.61839

0.90443

0.02628

0

0.70089

0.59133

0.45982

0.68435

0.67949

0.64932

0.89338

0.95373

0

0.64178

0.51591

0.46209

0.53576

0.71418

0.70089

0.79728

0.76769

0

0.20767

0.53588

0.41052

0.4208

0.19468

0.19002

0.21162

0.15382

0

0.587

0.5688

0.41118

0.31807

0.39874

0.34086

0.80813

0.65065

0

0.20027

0.5279

0.41056

0.45136

0.24505

0.23852

0.22763

0.18529

0.52374

0.70964

0.44968

0.24404

0.81866

0.86812

0.09288

0.99403

0.99471

0

Powiązania

C KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2012

13.02.2019

P Józef

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

13.02.2019

30.09.2020

P Adam

Maj 1994

Osoba

wspólnik

13.02.2019

30.09.2020

C Katarzyna

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

30.09.2020

C Katarzyna

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2012

13.02.2019

P Józef

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

13.02.2019

C Katarzyna

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

13.02.2019

30.09.2020

P Adam

Maj 1994

Osoba

Udziałowcy

Chyrchel Katarzyna posiada 199 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2020 jest Chyrchel Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2019 do 30.09.2020:
• Chyrchel Katarzyna (50% udziałów)
• Paterak Adam (50% udziałów)

W okresie od 16.11.2012 do 13.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Paterak Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ZPD

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA MALARSKA SP. Z O.O.	0000876480
2	FESTBUD SP. Z O.O.	0000154993
3	BUDMECH HYDROIZOLACJE SP. Z O.O.	0000539613
4	CENTRUM BUDOWLANE BILCZA SP. Z O.O. SP. K.	0000775058
5	WYKOPIEMY SP. Z O.O.	0000822322
6	SMART GARDEN PRODUCTS SP. Z O.O.	0000892883
7	MT INVEST SP. Z O.O.	0000897704
8	HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA DUET SP. Z O.O.	0000803152
9	DECKER SP. Z O.O.	0000526556
10	ROKA SP. Z O.O. SP. K.	0000811413
11	EVIG SYSTEM SP. Z O.O.	0000491211
12	MB-GROUP MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000451057
13	WOJ-TOM SP. Z O.O.	0000736312
14	GLASSTOM TRADING SP. Z O.O.	0000959719
15	WIVAT SP. Z O.O.	0000644838
16	ECOABM SP. Z O.O.	0000890852
17	FIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA "JANIK" SP. Z O.O.	0000043135
18	EWINDOWS SP. Z O.O. SP. K.	0000531044
19	TANIAPŁYTKA.PL SP. Z O.O.	0000595633
20	E-MAKANI SP. Z O.O.	0000943914
21	EUROMASTERS SP. Z O.O.	0000500649
22	PLOMAR SP. Z O.O.	0000536969
23	AGOSSO SP. Z O.O.	0000580604
24	AFA SP. Z O.O.	0000747168
25	MM PROFILE SP. Z O.O.	0000349000
26	GREMAR SP. Z O.O.	0000369619
27	AT BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000522651
28	FIPO-BET SP. Z O.O.	0000229884
29	DACH SYSTEM SP. Z O.O.	0000835014
30	"LAMINAT" J. I B. CHOJNOWSCY SP. J.	0000016412

ZPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000440543 NIP 8172173162 REGON 180914298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZPD

ZPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000440543 NIP
8172173162 REGON
180914298