KDM SP. Z O.O. | KRS: 0000601390

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

8,3 mln

zysk

321 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. TUCHOWSKA, 16

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność związana z pakowaniem Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDM osiągnęła 8 279 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 275 918 zł. Pozostałe przychody to 3420 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 954 492 zł.

Zysk netto wyniósł 321 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 098 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 279 338 zł w 2024 roku.
• 4 175 701 zł w 2023 roku.
• 2 128 970 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 426 zł w 2024 roku.
• 154 152 zł w 2023 roku.
• -42 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

587170.29

10570.85

963146.72

13827.85

940143.29

12261.14

1137673.22

-31040.37

1833579.74

-111235.96

2128970.36

-42093

4175700.52

154151.53

8279337.9

321425.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KDM wynosi 318 tys. zł.

EBITDA KDM wynosi 318 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 067 zł w 2024 roku.
• 154 152 zł w 2023 roku.
• -42 093 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 318 067 zł w 2024 roku.
• 154 152 zł w 2023 roku.
• -42 093 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDM wynosi 7 028 530 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 223 268 zł a 20 698 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 941 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 028 530 zł w 2024 roku.
• 3 400 406 zł w 2023 roku.
• 1 419 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5274.57

439004.83

1467925.73

15645.46

713054.67

2407866.8

24841.31

700648.07

2350358.23

0

760009.85

2844183.05

0

1222386.49

4583949.35

0

1419313.57

5322425.9

0

3400406.47

10439251.3

223267.55

7028529.59

20698344.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDM wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDM wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KDM wynosi 143 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 331 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 272 zł.

Koszty operacyjne KDM wyniosły 7 957 850 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 272 zł w 2024 roku
• 255 294 zł w 2023 roku
• 175 524 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDM wyniosła 1 167 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 167 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 167 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 297 690 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 167 894 zł w 2024 roku.
• 665 375 zł w 2023 roku.
• 81 205 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

140557.97

241900.35

358185.37

291535.75

81171.24

81204.75

665374.77

1167894

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

1.5

0.02

0.06

0.66

0.01

0.03

0.37

0.01

-0.11

-14.91

-0.03

-1.37

1

-0.06

-0.52

0.24

-0.02

0.23

-6.49

0.04

0.28

1.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDM wyniosły 870 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 167 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 204 zł w 2024 roku
• 689 111 zł w 2023 roku
• 259 092 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 319% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140557.97

133525.21

0.95

241900.35

221039.74

0.91

358185.37

325063.62

0.91

291535.75

289454.37

0.99

81171.24

192407.2

2.37

81204.75

259092.08

3.19

665374.77

689110.57

1.04

1167894

870203.94

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDM wykazała przychody na poziomie 8 279 338 zł.

Organizacja zarobiła 321 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 426 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -354 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2481

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja KDM wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58601

0.50128

0.42763

0.78993

0.51179

0.42857

0.67785

0.94369

0.62465

0.59495

0.53726

0.47951

0.71949

0.36857

0.34291

0.61508

0.75556

0

0.57593

0.52294

0.50221

0.73627

0.37597

0.33549

0.51574

0.62129

0

0.10221

0.54398

0.47619

0.8272

0.18378

0.19205

0.14481

0.00528

0

0.04872

0.58745

0.36359

0.94997

0.13173

0.14048

0.02932

0.87492

0

0.07415

0.55296

0.31536

0.9655

0.15884

0.15421

0.05217

0.43516

0

0.68735

0.62352

0.4887

0.86691

0.5573

0.50535

0.79495

0.00745

0

0.76127

0.6955

0.52254

0.61249

0.605

0.5681

0.85472

0.9271

0

Powiązania

K DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

K MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2016

K Damian

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

11.02.2016

08.01.2025

K Mateusz

Styczeń 1998

Osoba

wspólnik

08.01.2025

K Monika

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

K Damian

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Kamykowski Damian posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kamykowska Monika posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2025 jest Kamykowski Damian kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2016 do 08.01.2025 był Kamykowski Damian kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do KDM

	Organizacja	Numer KRS
1	SEA CARGO OPERATIONS SP. Z O.O.	0000657935
2	MW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000716192
3	SIS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000962316
4	MISTRZAK SP. Z O.O.	0000885489
5	ECO-ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000835109
6	MJ SPEDITION SP. Z O.O.	0000899000
7	POLFAST SP. Z O.O.	0000758828
8	BOLERO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000970849
9	FORTA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000363537
10	BELEKS SPEDITION SP. Z O.O.	0001022519
11	MERRY & FERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000747323
12	PPC LOGISTIC SP. Z O.O.	0001031251
13	CARGOFLOW SP. Z O.O.	0000925807
14	SEVIUM SP. Z O.O.	0000874642
15	PRONTO SP. Z O.O.	0001042515
16	LK CARGO SP. Z O.O.	0000951405
17	AURUM LOGISTIC SP. Z O.O.	0001015587
18	TOSPED SP. Z O.O.	0000918889
19	HORIZON TRANSPORT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001045088
20	EASY ANGLO-TRANS SP. Z O.O.	0000868480
21	"SPEDMEN" SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA J. FRICZKA & Z.	0000005670
22	TRANS-FAIR SPEDITION SP. Z O.O.	0000961735
23	PROFI LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000556457
24	TANIT GROUP PL SP. Z O.O.	0000966964
25	BARAN SP. Z O.O. SP. K.	0000457363
26	GOODS MOTION SP. Z O.O.	0000949502
27	PROFI BIS SP. Z O.O.	0000987135
28	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - TRANSPORTOWE "POLANTRANS"	0000122649
29	SORENTO SP. Z O.O.	0000676629
30	RM-GROUP SP. Z O.O.	0000969944

KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601390 NIP 9930659318 REGON 363718182

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDM

KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601390 NIP
9930659318 REGON
363718182