SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE
Sprzedaż artykułów biurowych|Specjalizacja w teczkach i wizytówkach|Dostępność produktów online przez platformę PrestaShop|Obsługa klienta i promocje|Szeroki asortyment dostosowany do kancelarii notarialnych
GRAFIC Sp. z o.o. jest polską firmą zajmującą się sprzedażą artykułów biurowych oraz różnych produktów związanych z poligrafią i biurowością. Specjalizuje się w dostarczaniu teczek, wizytówek i nietypowych akcesoriów dla kancelarii notarialnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania, takiego jak PrestaShop, firma umożliwia wygodne zakupy online, co stanowi istotną wartość dodaną dla klientów. GRAFIC podkreśla znaczenie jakości sprzedawanych produktów oraz zadowolenia klientów, oferując różnorodne promocje i nowości, jak również możliwość prowadzenia konta użytkownika. Historia firmy GRAFIC sięga większego zaangażowania w polski rynek biurowy, oferując unikalne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów. Misją firmy jest dostarczenie najwyższej jakości produktów do biur zapewniając jednocześnie doskonałą obsługę klienta oraz szeroki asortyment dostosowany do różnorodnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafic osiągnęła 1 106 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 106 077 zł. Pozostałe przychody to 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 087 700 zł.
Zysk netto wyniósł 18 940 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
121 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 106 639 zł w 2024 roku. • 774 923 zł w 2022 roku. • 742 645 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
7007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 940 zł w 2024 roku. • 30 458 zł w 2021 roku. • 46 967 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grafic wynosi 785 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 997 zł a 2 515 679 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
164 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 785 732 zł w
2024 roku. • 40 407 zł w
2023 roku. • 1 115 262 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafic wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Grafic wynosi 105 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 56 973 zł w
2024 roku. • 25 529 zł w
2022 roku. • 30 458 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 104 866 zł w
2024 roku. • 90 693 zł w
2022 roku. • 30 458 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grafic mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grafic.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2025 (MSiG nr 114/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 504506. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/726519/25/444]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 504505. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/726518/25/732]
MSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1348710. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/682912/24/378]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1348709. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/682912/24/977]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1015206. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/547798/23/621]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1015205. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/547798/23/220]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1122039. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/452179/22/47]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1122038. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/452179/22/646]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1031886. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/354784/21/478]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1031885. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/354784/21/77]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 997680. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/263297/20/344]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 997679. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/263297/20/943]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1096403. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/179692/19/862]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1096402. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/179692/19/461]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1033092. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/176308/19/41]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1033091. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/176307/19/329]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1033090. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/176307/19/928]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 208215. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.02.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8039/18/165]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
3, § 14, wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2018 okres OD
27.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 27.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 27.01.2016 DO 31.12.2016
15,
Poz. 29094. GRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000600449. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.02.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1730/16/760]
MSiG 27/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAFIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina
CHEŁM miejscowość CHEŁM 2. miejscowość CHEŁM
ulica UL. WOŁYŃSKA nr domu 53 kod pocztowy
22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.01.2016 R. - REP. A NR 794/2016,
NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NAJDA 2. SYLWIA
ANETA 3. [ukryto] 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.450 ZŁ 6. NIE 2 1. NAJDA
2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. 48 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.450 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NAJDA 2. WANDA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. NAJDA
2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 2 ——18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 ——- 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 ——- 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 ——- 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 ——- 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
7 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 8 ——- 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 10
——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grafic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafic wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafic wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 227 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
165 559 zł.
Koszty operacyjne Grafic wyniosły
1 049 104 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 165 559 zł w 2024 roku • 56 978 zł w 2022 roku • 66 346 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,8% w 2024 roku •
7,6% w 2022 roku •
9,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafic wyniosła 489 469 zł.
Aktywa trwałe to 244 100 zł.
Aktywa obrotowe to 245 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 469 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 67 447 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 023 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 198 559 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 489 469 zł sumy bilansowej i 67 447 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 811 275 zł sumy bilansowej i 57 845 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 886 587 zł sumy bilansowej i 11 275 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,08%.
Marża operacyjna wyniosła 5,15%.
Marża netto wyniosła 1,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafic wyniosły 422 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 422 023 zł w 2024 roku • 1 753 430 zł w 2023 roku • 30 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
41,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Grafic ma 422 023 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 261 365 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 116 051 zł (27%), państwu 38 583 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 6023 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 260 010 zł (62%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
422 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
116 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
39 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
800 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
261 tys. zł
62%
W roku 2024 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2024.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grafic wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,52.
Płynność gotówkowa wynosi 0,8, czyli same środki pieniężne pokrywają 80% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,49 miesiąca.
gotówka od ręki: 130 tys. zł należności i inne: 116 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 0,80 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
0,8
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2024 roku • 0,92 w 2023 roku • 22,22 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od -0,5 do 2, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 22,22 w 2022 roku • płynność szybka: 22,22 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Grafic nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 129 541 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 28 303 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2 razy - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 422 023 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł130 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka130 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 28 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2 razy.
W roku 2022 organizacja miała też 31 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem).
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 130 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 20 tys. zł • 2020: gotówka ujemna (nietypowy zapis), długu netto nie podajemy
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grafic wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 42 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -35 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 22 502 zł, z czego 22 502 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
40 dni
bez amortyzacji42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2024 roku • 318 dni w 2022 roku • 51 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grafic wynoszą 999 595 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 516 759 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 200 313 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 154 177 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Zużycie materiałów i energii517 tys. zł · 52%
Usługi obce200 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)154 tys. zł · 15%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów53 tys. zł · 5%
Amortyzacja48 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty478 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 734 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grafic wykazała przychody na poziomie 1 106 639 zł.
Organizacja zarobiła 22 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3250 zł w 2024 roku
Organizacja Grafic wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,32%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,32%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 102 779,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 102 779,09
B. Koszty działalności operacyjnej999 594,71
I. Amortyzacja47 893,34
II. Zużycie materiałów i energii516 759,33
III. Usługi obce200 312,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)478,00
V. Wynagrodzenia154 177,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 382,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 021,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów52 570,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)103 184,38
D. Pozostałe przychody operacyjne3 297,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 297,68
E. Pozostałe koszty operacyjne49 509,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne49 509,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)56 972,54
G. Przychody finansowe562,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne562,41
H. Koszty finansowe35 345,37
I. Odsetki, w tym: (+1)28 302,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 042,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)22 189,58
J. Podatek dochodowy3 250,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)18 939,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grafic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+102
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−1 mies. 12 dni03-06-2025
2023
+2 mies. 28 dni11-10-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+12 mies. 5 dni15-10-2021
2018
+3 mies. 9 dni22-10-2019
2017
+14 mies. 5 dni13-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Najda Paweł posiada 48 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Najda Sylwia posiada 48 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 03.02.2016) są: • Najda Paweł (49% udziałów) • Najda Sylwia (49% udziałów)
