PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000694006

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

38,2 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

37,8 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 411

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2017-09-08

Rozpoczęcie działalności

2017-09-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA METALI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA MEBLI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Progres Advanced Solutions osiągnęła 38 239 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 238 837 zł. Pozostałe przychody to 468 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 803 447 zł.

Zysk netto wyniósł 2 435 390 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 462 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 239 305 zł w 2024 roku.
• 34 222 941 zł w 2023 roku.
• 25 069 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 347 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 435 390 zł w 2024 roku.
• 1 741 918 zł w 2023 roku.
• 425 296 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3172448.68

74697.75

13635722.2

20353.93

12486667.24

248159.69

15234819.51

597727.42

25069045.15

425296.46

34222940.65

1741918.29

38239304.81

2435389.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Progres Advanced Solutions wynosi 3,16 mln zł.

EBITDA Progres Advanced Solutions wynosi 3,19 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Progres Advanced Solutions wynosi 37 844 721 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 610 292 zł a 95 598 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 405 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 844 721 zł w 2024 roku.
• 31 651 906 zł w 2023 roku.
• 19 208 279 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8820.34

47041.8

476995.91

2890752.69

7931121.7

75038.76

9246935.95

34089305.5

261158.53

9578242.11

31216668.1

662924.15

13210380.17

38087048.77

794396.5

19208279.1

62672612.88

1868938.72

31651905.64

85557351.63

2610292.29

37844721.04

95598262.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Progres Advanced Solutions wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progres Advanced Solutions wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Progres Advanced Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Progres Advanced Solutions wynosi 909 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 474 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 474 tys. zł a 1,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 130 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 909 tys. zł w 2024 roku.
• 723 tys. zł w 2023 roku.
• 402 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 474 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 467 780 zł.

Koszty operacyjne Progres Advanced Solutions wyniosły 35 076 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 352 540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 467 780 zł w 2024 roku
• 26 869 582 zł w 2023 roku
• 19 879 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Progres Advanced Solutions wyniosła 8 590 497 zł.

a

ktywa trwałe to 275 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 315 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 590 497 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 480 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 110 108 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 225 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 590 497 zł w 2024 roku.
• 6 889 461 zł w 2023 roku.
• 4 991 656 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11760.45

1114277.22

4080944.63

2302656.17

3907028.74

4991656.45

6889461.47

8590497.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

-0.04

0.06

0.02

0.01

0.2

0

0.11

0.71

0.02

0.15

0.68

0.06

0.04

0.09

0.4

0.03

0.02

0.25

0.7

0.06

0.05

0.28

0.7

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Progres Advanced Solutions wyniosły 5 110 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 590 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 110 108 zł w 2024 roku
• 4 397 543 zł w 2023 roku
• 3 932 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11760.45

0

1114277.22

478282.68

0.43

4080944.63

3980892.95

0.98

2302656.17

1954444.8

0.85

3907028.74

3023129.87

0.77

4991656.45

3932461.12

0.79

6889461.47

4397543.18

0.64

8590497.49

5110107.77

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Progres Advanced Solutions wykazała przychody na poziomie 38 239 305 zł.

Organizacja zarobiła 3 129 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 694 085 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 435 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 155 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 694 085 zł w 2024 roku
• 451 205 zł w 2023 roku
• 283 958 zł w 2022 roku

Wartość

0

112865

23707

27604

310489

283958

451205

694085

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Progres Advanced Solutions wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31222

0.00317

0.25

0

0.32815

0.24653

0

0.69829

0.68056

0.59211

0.37444

0.46333

0.59962

0.67847

0.17359

0.83689

0.60497

0.85526

0.74566

0.79831

0.30205

0.26594

0.47001

0.59554

0.74085

0.76045

0.83294

0.6772

0.68523

0.40823

0.3479

0.70115

0.80952

0.74625

0.80021

0.84742

0.72345

0.63365

0.46549

0.48841

0.7379

0.77751

0.89885

0.75

0.88338

0.73524

0.65548

0.38211

0.36634

0.64349

0.66741

0.86961

0.88518

0.88809

0.74387

0.54243

0.56853

0.55644

0.86837

0.80749

0.90223

0.8872

0.8732

0.74144

0.51881

0.60118

0.621

0.86761

0.82254

0.91417

Powiązania

GRUPA PROGRES - wspólnik

D PAWEŁ - reprezentacja

M CEZARY - prokurent

Z PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2017

21.11.2018

Progres Hr International

Organizacja

wspólnik

21.11.2018

23.12.2024

Grupa Progres

Organizacja

wspólnik

23.12.2024

Grupa Progres

Organizacja

prokurent

28.07.2020

Z Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

29.04.2021

M Cezary

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

20.07.2020

Z Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

20.07.2020

M Cezary

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

20.07.2020

19.04.2021

M Cezary

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

19.04.2021

D Paweł

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Grupa Progres posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2024 jest Grupa Progres kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2018 do 23.12.2024 był Grupa Progres kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.09.2017 do 21.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Progres Hr International . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROGRES ADVANCED SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000849587
2	OPTIMUM GO WEST SP. Z O.O.	0000799892
3	B-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847920
4	BIALMED LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000724388
5	MSO P.S.A.	0000916173
6	ANGELA EXPORT IMPORT SP. Z O.O.	0000446415
7	PHARMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787564
8	TORVA EUROPE SP. Z O.O.	0000837597
9	MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499122
10	HSS OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000587224
11	WILSHIRE HOLDING SP. Z O.O.	0000039013
12	DIANOU FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000955191
13	PROFESSIONAL THERMO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000496937
14	GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000778043
15	T & T PEOPLE AND WORK VRATISLAVIA SP. Z O.O.	0000719335
16	MKS BUSINESS SP. Z O.O.	0000986214
17	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KALINKA SP. Z O.O.	0000598792
18	„POL-AGRO LOGISTIC" S.A.	0000175112
19	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
20	OPTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000695817
21	EURO-PEGAZ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000940139
22	ELEWATOR SIERADZ SP. Z O.O.	0000128488
23	HULTAFORS GROUP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000838653
24	LOGIQA SP. Z O.O.	0000551374
25	KATOEN NATIE POLSKA SP. Z O.O.	0000223703
26	OBSŁUGAMAGAZYNÓW SP. Z O.O.	0000847881
27	BOEING DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000244997
28	OPERIS SP. Z O.O.	0000256286
29	VTS LC SP. Z O.O.	0000393220
30	EURO ONE SP. Z O.O.	0000901499

PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694006 NIP 5272820139 REGON 368264981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROGRES ADVANCED SOLUTIONS

PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694006 NIP
5272820139 REGON
368264981