DUO SP. Z O.O. | KRS: 0000426933

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

1,5 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STĘŻYCA

Adres

RZEMIEŚLNICZA, 1

Kod pocztowy

83-322

Rejestracja

2012-07-13

Rozpoczęcie działalności

2012-07-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DUO osiągnęła 1 455 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 455 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 361 252 zł.

Zysk netto wyniósł 94 079 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -450 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 455 331 zł w 2023 roku.
• 2 532 685 zł w 2022 roku.
• 1 089 226 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 079 zł w 2023 roku.
• 780 262 zł w 2022 roku.
• 4533 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4160446.61

178121.01

3783563.87

133343.27

4029027.42

84036.23

1482634.63

170238.83

1089226.35

4533.33

2532685.36

780261.63

1455330.92

94078.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DUO wynosi 104 tys. zł.

EBITDA DUO wynosi 118 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 599 zł w 2023 roku.
• 863 912 zł w 2022 roku.
• 31 745 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 117 731 zł w 2023 roku.
• 884 362 zł w 2022 roku.
• 88 622 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DUO wynosi 2 478 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 940 786 zł a 6 036 754 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 202 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 478 427 zł w 2023 roku.
• 5 870 836 zł w 2022 roku.
• 1 220 420 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

209961.48

3696076.59

10401116.53

282029.93

3337778.93

9458909.68

350089.36

3372252.56

10072568.55

472736.23

2142114.63

3706586.57

45333.3

1220420.44

2723065.88

1061332.45

5870835.87

10923662.82

940786.3

2478426.55

6036754.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DUO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DUO wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DUO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DUO wynosi 156 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 497 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 497 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 497 tys. zł w 2023 roku.
• 459 tys. zł w 2022 roku.
• 179 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 058 255 zł.

Koszty operacyjne DUO wyniosły 1 351 732 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 238 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 058 255 zł w 2023 roku
• 900 455 zł w 2022 roku
• 725 078 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DUO wyniosła 6 377 198 zł.

a

ktywa trwałe to 89 643 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 287 555 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 377 198 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 509 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 868 010 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -288 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 377 198 zł w 2023 roku.
• 6 007 315 zł w 2022 roku.
• 5 967 180 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8110826.74

5388389.31

3601938.84

4905680.17

5967179.77

6007315.19

6377198.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.64

0.05

0.04

0.02

0.35

0.05

0.04

0.02

0.18

0.02

0.03

0.27

0.16

0.11

0

0.01

0.03

0

0.13

0.55

0.34

0.31

0.01

0.06

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DUO wyniosły 4 868 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 377 198 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -493 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 868 010 zł w 2023 roku
• 4 592 205 zł w 2022 roku
• 5 332 331 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8110826.74

7830878.1

0.97

5388389.31

5012349.4

0.93

3601938.84

3135153.03

0.87

4905680.17

4275365.2

0.87

5967179.77

5332331.47

0.89

6007315.19

4592205.26

0.76

6377198.27

4868009.71

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DUO wykazała przychody na poziomie 1 455 331 zł.

Organizacja zarobiła 103 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 079 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1587 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9519 zł w 2023 roku
• 77 450 zł w 2022 roku
• 2993 zł w 2021 roku

Wartość

0

37220

13410

23733

2993

77450

9519

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja DUO wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85118

0.84926

0.88112

0.73163

0.58735

0.58008

0.62837

0.80087

0

0.81459

0.83354

0.85276

0.70224

0.56413

0.554

0.6073

0.67855

0.87972

0.75309

0.83791

0.80555

0.68032

0.45865

0.42016

0.58566

0.5789

0.81536

0.81038

0.74327

0.83634

0.68566

0.65232

0.71448

0.61019

0.62782

0.86938

0.61068

0.69235

0.8522

0.68568

0.36645

0.45826

0.35076

0.39989

0.69377

0.903

0.76789

0.84388

0.60969

0.85988

0.86599

0.75265

0.72962

0.89497

0.71527

0.68472

0.84151

0.62797

0.56585

0.55506

0.53657

0.46948

0.72302

Powiązania

DUO - powiązanie zwrotne

K HANNA - reprezentacja

K KASPER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2012

05.11.2012

M Radosław

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

05.11.2012

14.01.2016

K Sylwia

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

14.01.2016

K Kasper

Styczeń 1997

Osoba

reprezentacja

13.07.2012

05.11.2012

M Radosław

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

05.11.2012

28.01.2014

K Sylwia

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

26.11.2012

K Hanna

Kwiecień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

26.01.2016

Duo

Organizacja

Udziałowcy

Kucyk Kasper posiada 47 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2016 jest Kucyk Kasper kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2012 do 14.01.2016 była Kucyk Sylwia kontrolująca 94% udziałów.

W okresie od 13.07.2012 do 05.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Marszałkowski Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DUO

	Organizacja	Numer KRS
1	MALSKON 2 SP. Z O.O.	0000765532
2	IN ALTUM SP. Z O.O.	0000645381
3	KORPORACJA "SEDPOL" SP. Z O.O.	0000075607
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE	0000195109
5	TEXO PROJEKT SP. Z O.O.	0000707991
6	KĘPICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000065959
7	NOWE MŁYNY RADZEWA SP. Z O.O.	0000521675
8	KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000304624
9	GDS SP. Z O.O.	0000546583
10	PCHPROFIT SP. Z O.O.	0000711409
11	TMN SP. Z O.O.	0000461914
12	PB STOLMAR SUCHODOLSKI, SULOWSKI SP. J.	0000654360
13	OSSO GROUP SP. Z O.O.	0000721158
14	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - WYSŁOUCHÓW 55	0000091993
15	APS SP. Z O.O.	0000261598
16	SK-BAU SP. Z O.O.	0000678453
17	AMP WRZESIŃSKA SP. Z O.O.	0000411761
18	NOWY GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000767167
19	YOMIWAL SP. Z O.O. SP. K.	0000626727
20	WULPIŃSKI ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000797033
21	MB MARIO GOSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000987384
22	B-MAX SP. Z O.O.	0000713523
23	KAMBUD II SP. Z O.O.	0000381106
24	APARTAMENTY STARE MIASTO SP. Z O.O.	0000662999
25	INVEST COMPLEX NOWINA II SP. Z O.O. SP. K.	0000569737
26	DALBET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000020929
27	BDA SP. Z O.O.	0000597523
28	BLUE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000805600
29	JELIŃSKI SP. Z O.O.	0000826801
30	DOM - BUD SP. Z O.O.	0000018203

DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000426933 NIP 5862277771 REGON 221707330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUO

DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000426933 NIP
5862277771 REGON
221707330