Generacja ultraczystej wody, wody oczyszczonej, wody do wstrzykiwań, czystej pary
Instalacje procesowe i systemy przygotowywania roztworów
Usługi derougingu i pasywacji instalacji ze stali nierdzewnej
Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych
CM SYSTEMS to firma specjalizująca się w inżynierii oraz kompleksowym wykonawstwie systemów generacji, magazynowania i dystrybucji ultraczystej wody, wody oczyszczonej, wody do wstrzykiwań, czystej pary oraz instalacji procesowych i systemów przygotowywania roztworów dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. Firma produkuje generatory wody oczyszczonej bazujące na technologii odwróconej osmozy i elektrodejonizacji, farmaceutyczne wymienniki ciepła typu DTS oraz pełen zakres systemów uzdatniania wody. CM SYSTEMS współpracuje również z włoską firmą BRAM-COR, reprezentując ją na rynku wschodnioeuropejskim w zakresie generowania wody do wstrzykiwań, czystej pary oraz systemów do przygotowywania roztworów.Firma CM SYSTEMS oferuje usługi związane z derougingiem i pasywacją instalacji ze stali nierdzewnej przy użyciu ekologicznych produktów o neutralnym pH, produkowanych przez szwajcarską firmę ATECO. Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów zajmuje się montażem i instalacją rurociągów ze stali nierdzewnej za pomocą spawania orbitalnego, z zachowaniem norm cGMP obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym. Oprócz montażu rurociągów ze stali nierdzewnej, firma oferuje także pełen zakres instalacji rurowych z tworzyw sztucznych, takich jak PVC, PP, PE, PVDF, realizowanych w technologii spawania BCF (Bead and Crevice Free).CM SYSTEMS zapewnia kompleksową obsługę posprzedażową i zachęca do zawierania stałych umów serwisowych, aby zapewnić maksymalny komfort eksploatacji swoich obiektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CM Systems osiągnęła 46 604 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 604 198 zł. Pozostałe przychody to 495 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 751 165 zł.
Zysk netto wyniósł 3 853 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 756 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 604 692 zł w 2024 roku.
• 54 049 856 zł w 2023 roku.
• 23 457 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 853 032 zł w 2024 roku.
• 4 736 974 zł w 2023 roku.
• 841 925 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CM Systems wynosi 5,26 mln zł.
EBITDA CM Systems wynosi 5,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
384 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 258 021 zł w
2024 roku.
• 6 738 401 zł w
2023 roku.
• 1 397 828 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
392 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 381 866 zł w
2024 roku.
• 6 860 844 zł w
2023 roku.
• 1 519 531 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CM Systems wynosi 53 143 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 661 313 zł a 116 511 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 180 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 143 238 zł w 2024 roku.
• 61 527 674 zł w 2023 roku.
• 22 000 006 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CM Systems wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CM Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 882 630
zł.
Koszty operacyjne CM Systems wyniosły 41 346 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
525 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 882 630 zł w 2024 roku
• 3 219 796 zł w 2023 roku
• 1 933 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CM Systems wyniosła 18 470 072 zł.
a
ktywa trwałe to 220 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 249 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 470 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 881 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 588 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 226 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 470 072 zł w 2024 roku.
• 21 498 069 zł w 2023 roku.
• 17 031 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CM Systems wyniosły 9 588 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 470 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 588 321 zł w 2024 roku
• 12 769 350 zł w 2023 roku
• 13 040 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CM Systems wykazała przychody na poziomie 46 604 692 zł.
Organizacja zarobiła 4 873 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 020 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 853 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 020 389 zł w 2024 roku
• 1 129 875 zł w 2023 roku
• 211 802 zł w 2022 roku