MPLAN to biuro projektowe z siedzibą w Nidzicy, które od wielu lat dostarcza kompleksowe usługi w zakresie projektowania różnorodnych obiektów budowlanych. Specjalizuje się w realizacji projektów domów mieszkalnych, budynków usługowych, przemysłowych oraz gospodarczych. Dodatkowo, firma angażuje się w projektowanie infrastruktury drogowej, co pozwala jej na szeroką działalność w różnych sektorach budownictwa. MPLAN wyróżnia się nie tylko bogatym doświadczeniem, ale również profesjonalnym podejściem do obsługi formalno-prawnej inwestycji budowlanych, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów. Misją agencji jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, które spełniają najwyższe standardy jakości i estetyki. Dzięki solidnemu rynkowemu zapleczu, MPLAN zdobyło zaufanie wielu klientów, oferując projekty, które są nie tylko praktyczne, ale i stylowe oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mplan osiągnęła 1 501 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 481 263 zł. Pozostałe przychody to 20 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 206 859 zł.
Zysk netto wyniósł 274 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 501 266 zł w 2024 roku.
• 979 632 zł w 2023 roku.
• 957 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 404 zł w 2024 roku.
• -158 370 zł w 2023 roku.
• -169 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mplan wynosi 2 525 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 256 zł a 3 841 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 525 717 zł w 2024 roku.
• 874 541 zł w 2023 roku.
• 978 823 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mplan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mplan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mplan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mplan wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 164 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 956
zł.
Koszty operacyjne Mplan wyniosły 1 184 481
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 956 zł w 2024 roku
• 379 026 zł w 2023 roku
• 305 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mplan wyniosła 667 708 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 569 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 667 708 zł w 2024 roku.
• 391 150 zł w 2023 roku.
• 565 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mplan wyniosły 98 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 033 zł w 2024 roku
• 95 879 zł w 2023 roku
• 111 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mplan wykazała przychody na poziomie 1 501 266 zł.
Organizacja zarobiła 283 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9302 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku