Producent pasz dla zwierząt hodowlanych: trzody, bydła, koni, drobiu
Oferta obejmuje pasze podstawowe i specjalistyczne oraz suplementy diety
Organizacja dostaw pasz do stajni w Polsce
Zastosowanie wysokiej jakości składników wspierających zdrowie zwierząt
Obsługa klientów z dbałością o ich potrzeby i opinie
FDS Pasze jest polskim producentem pasz dla zwierząt hodowlanych, który oferuje zróżnicowaną gamę produktów dedykowanych różnym gatunkom zwierząt. W asortymencie znajdują się pasze dla trzody chlewnej, bydła, koni oraz drobiu, obejmujące zarówno produkty podstawowe, jak i specjalistyczne, co umożliwia dostosowanie diety do specyficznych potrzeb zwierząt. FDS Pasze nie tylko sprzedaje pasze, ale również zapewnia suplementy diety, dodatki paszowe oraz artykuły do pielęgnacji koni. Wartościowe składniki, które wykorzystuje firma przy produkcji pasz, są przeznaczone do wspierania zdrowia oraz wydajności hodowli zwierząt. Dodatkowo, firma organizuje dostawy pasz bezpośrednio do stajni na terenie Polski, co jest istotnym udogodnieniem dla klientów. FDS Pasze zwraca szczególną uwagę na jakość swoich produktów oraz na zaspokajanie potrzeb klientów, co potwierdzają ich pozytywne opinie i rosnąca liczba stałych odbiorców. Ich misją jest wsparcie hodowców w uprawie zdrowych i wydajnych zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FDS Pasze osiągnęła 23 314 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 301 342 zł. Pozostałe przychody to 12 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 778 666 zł.
Strata netto wyniosła 477 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 569 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 314 231 zł w 2024 roku.
• 39 465 316 zł w 2023 roku.
• 32 787 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -477 324 zł w 2024 roku.
• 314 272 zł w 2023 roku.
• 953 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FDS Pasze wynosi -454 tys. zł.
EBITDA FDS Pasze wynosi -317 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -454 062 zł w
2024 roku.
• 531 817 zł w
2023 roku.
• 1 013 919 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FDS Pasze wynosi 16 328 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 285 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 328 296 zł w 2024 roku.
• 28 710 767 zł w 2023 roku.
• 26 580 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FDS Pasze wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FDS Pasze wynosi 16,6%. To oznacza, że firma ma szansę 16,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,319% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 16,6% w 2024 roku.
• 13,3% w 2023 roku.
• 7,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FDS Pasze charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FDS Pasze wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 932 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 932 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 375 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 932 tys. zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 021 280
zł.
Koszty operacyjne FDS Pasze wyniosły 23 755 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 021 280 zł w 2024 roku
• 891 861 zł w 2023 roku
• 590 141 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FDS Pasze wyniosła 12 218 625 zł.
a
ktywa trwałe to 5 278 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 939 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 218 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 047 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 171 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 625 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 218 625 zł w 2024 roku.
• 13 051 311 zł w 2023 roku.
• 13 627 460 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FDS Pasze wyniosły 11 171 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 218 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 171 325 zł w 2024 roku
• 11 526 687 zł w 2023 roku
• 12 417 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FDS Pasze wykazała przychody na poziomie 23 314 231 zł.
Organizacja zarobiła -477 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -477 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 160 875 zł w 2023 roku
• 276 019 zł w 2022 roku