SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; 2) ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU; 3) ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
ELNETEX Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w sektorze telekomunikacyjnym. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług projektowych oraz nadzorów inwestorskich. To profesjonalne wsparcie w procesach inwestycyjnych w branży telekomunikacyjnej, zapewniając najwyższy poziom obsługi oraz pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektów. Firma ELNETEX posiada bogate doświadczenie, które pozwala jej sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom, tworząc stabilne i nowoczesne rozwiązania łączności. Dzięki zaawansowanej wiedzy technicznej oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta, ELNETEX gwarantuje efektywność oraz terminowość realizowanych zleceń. Działając na rynku od wielu lat, zdobyła zaufanie licznych klientów, co świadczy o jej profesjonalizmie i rzetelności. Firma angażuje się również w ciągły rozwój swoich usług, dążąc do doskonałości w każdym z aspektów swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elnetex osiągnęła 139 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 179 zł. Pozostałe przychody to 4649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 749 zł.
Strata netto wyniosła 8570 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 828 zł w 2024 roku.
• 103 968 zł w 2023 roku.
• 178 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8570 zł w 2024 roku.
• 1654 zł w 2023 roku.
• 50 304 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elnetex wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Elnetex wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 219 zł w
2024 roku.
• -3571 zł w
2023 roku.
• 53 827 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 219 zł w
2024 roku.
• 1982 zł w
2023 roku.
• 62 552 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elnetex wynosi 193 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 537 380 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 977 zł w 2024 roku.
• 183 115 zł w 2023 roku.
• 430 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elnetex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elnetex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 852
zł.
Koszty operacyjne Elnetex wyniosły 148 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 852 zł w 2024 roku
• 60 852 zł w 2023 roku
• 60 852 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elnetex wyniosła 147 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 134 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 753 zł w 2024 roku.
• 147 298 zł w 2023 roku.
• 167 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elnetex wyniosły 13 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 408 zł w 2024 roku
• 4383 zł w 2023 roku
• 21 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elnetex wykazała przychody na poziomie 139 828 zł.
Organizacja zarobiła -8570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 596 zł w 2023 roku
• 5499 zł w 2022 roku
Organizacja Elnetex wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.