SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁOTYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁOTYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacjach systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych.|Optymalizacja istniejących systemów OZE oraz monitoring ich wydajności.|Współpraca z uznanymi producentami komponentów energii odnawialnej.|Działalność w zakresie projektowania niestandardowych rozwiązań OZE.|Edukacja i podnoszenie świadomości dotyczącej odnawialnych źródeł energii.
Firma 4OZE to jeden z najstarszych graczy na polskim rynku odnawialnych źródeł energii, z ponad siedmioletnim doświadczeniem w branży. Działa w obszarze Trójmiasta, koncentrując się na instalacjach fotowoltaicznych, systemach grzewczych i energetycznych, a także na optymalizacji istniejących rozwiązań. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, oferuje komponenty najwyższej jakości, co przekłada się na długotrwałe i efektywne instalacje. 4OZE nie tylko montuje panele słoneczne, ale również projektuje niestandardowe rozwiązania oraz przeprowadza audyty i monitoring już zainstalowanych systemów. Każdy projekt jest realizowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta, co zapewnia maksymalne zadowolenie i efektywność energetyczną. Firma posiada własny dział projektowo-badawczy, dzięki czemu jest w stanie dostarczać innowacyjne i odpowiednie rozwiązania dla każdego obiektu. 4OZE prowadzi również edukację społeczną w zakresie OZE, organizując szkolenia i prezentacje dla szkół oraz lokalnych urzędów. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości instalacji, ale także podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4oze osiągnęła 1 211 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 206 449 zł. Pozostałe przychody to 5025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 186 761 zł.
Zysk netto wyniósł 19 688 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 211 473 zł w 2024 roku. • 1 911 905 zł w 2023 roku. • 2 066 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 688 zł w 2024 roku. • -85 367 zł w 2023 roku. • 80 199 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4oze wynosi 1 635 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
196 876 zł a 3 997 058 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 635 848 zł w 2024 roku. • 2 009 286 zł w 2023 roku. • 2 649 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4oze wynosi 20 tys. zł.
EBITDA 4oze wynosi 41 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 578 zł w
2024 roku. • -61 518 zł w
2023 roku. • 69 997 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 40 852 zł w
2024 roku. • -24 391 zł w
2023 roku. • 91 271 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4oze wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4oze wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4oze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4oze wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 330 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 330 tys. zł w 2024 roku. • 308 tys. zł w 2023 roku. • 391 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
143 964
zł.
Koszty operacyjne 4oze wyniosły
1 186 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 143 964 zł w 2024 roku • 144 558 zł w 2023 roku • 144 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4oze wyniosła 1 331 796 zł.
a
ktywa trwałe to 55 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 276 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 331 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 999 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 531 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 331 796 zł w 2024 roku. • 1 363 228 zł w 2023 roku. • 1 602 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4oze wyniosły 332 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 331 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 332 531 zł w 2024 roku • 383 651 zł w 2023 roku • 334 150 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4oze wykazała przychody na poziomie 1 211 473 zł.
Organizacja zarobiła 23 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4266 zł w 2024 roku • 8522 zł w 2023 roku • 4260 zł w 2022 roku
Organizacja 4oze wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 79 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+71
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 19 dni02-10-2025
2023
+11 mies. 6 dni16-06-2025
2022
+6 mies. 19 dni30-01-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−16 dni29-09-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łyk Tomasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2018 jest Łyk Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2015 do 26.06.2018: • Łyk Tomasz (50% udziałów) • Nitschke Marcin (50% udziałów)