PROVEN GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000592490

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4,5 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WIŚNIÓWEK-WERTYCE

Adres

, 12

Kod pocztowy

18-315

Rejestracja

2015-12-17

Rozpoczęcie działalności

2015-12-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.provengroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja opakowań drewnianych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Opis

Producent paneli przeciwolśnieniowych drewnianych i cementowo-drewnianych.
Specjalizacja w akustycznych panelach drewnianych.
Dostawa rozwiązań do firm z branży budownictwa drogowego.
Indywidualne dostosowanie elementów ogrodzeń do potrzeb klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proven Group osiągnęła 4 515 867 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 508 753 zł. Pozostałe przychody to 7114 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 249 941 zł.

Zysk netto wyniósł 258 812 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 564 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 515 867 zł w 2024 roku.
• 1 903 412 zł w 2023 roku.
• 3 571 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 812 zł w 2024 roku.
• 221 341 zł w 2023 roku.
• 899 773 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1647819.17

346810.5

831313.41

65098.83

611581.31

169146.35

1857843.8

-169015.45

3571205.44

899773.3

1903411.7

221340.58

4515866.67

258811.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proven Group wynosi 5 389 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 343 958 zł a 11 289 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 673 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 389 783 zł w 2024 roku.
• 3 304 153 zł w 2023 roku.
• 6 967 507 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

263857.88

2749645.99

4855347

312682

1127286.26

2078283.53

439541.76

1523848.03

2368048.9

0

1551342.71

4644609.5

987610.15

6967506.97

12596826.2

1149849.08

3304152.54

6132528.44

1343957.96

5389783.1

11289666.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proven Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proven Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proven Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proven Group wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 591 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 591 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 591 tys. zł w 2024 roku.
• 518 tys. zł w 2023 roku.
• 449 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 861 725 zł.

Koszty operacyjne Proven Group wyniosły 4 215 897 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 861 725 zł w 2024 roku
• 339 847 zł w 2023 roku
• 343 127 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proven Group wyniosła 2 512 248 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 104 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 407 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 512 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 791 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 512 248 zł w 2024 roku.
• 2 006 892 zł w 2023 roku.
• 1 482 637 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

807062.9

645554.8

792709.81

881570.46

1482637.41

2006891.58

2512248.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.43

0.99

0.25

0.21

0.1

0.16

0.09

0.08

0.21

0.29

0.28

-0.19

-0.41

-0.1

-0.09

0.61

0.68

0.28

0.25

0.11

0.14

0.12

0.1

0.14

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proven Group wyniosły 720 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 512 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 304 zł w 2024 roku
• 473 759 zł w 2023 roku
• 165 824 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

807062.9

455252.4

0.56

645554.8

228645.47

0.35

792709.81

206654.13

0.26

881570.46

464530.23

0.53

1482637.41

165823.88

0.11

2006891.58

473759.47

0.24

2512248.11

720304.16

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proven Group wykazała przychody na poziomie 4 515 867 zł.

Organizacja zarobiła 297 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 812 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 858 zł w 2024 roku
• 21 721 zł w 2023 roku
• 86 258 zł w 2022 roku

Wartość

0

62670

7105

17511

0

86258

21721

38858

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Proven Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34211

0

0.21053

0

0.3125

0.16667

0

0.30986

0.0075

0.15141

0.00198

0.31641

0.216

0

0.87011

0.63819

0.57903

0.46924

0.91868

0.92791

0.95147

0.93274

0.89416

0.72628

0.56126

0.54743

0.3482

0.76017

0.7844

0.79796

0.68197

0.76534

0.78861

0.53081

0.56522

0.26756

0.90702

0.91275

0.87231

0.72093

0.82211

0.04565

0.60731

0.54494

0.50244

0.18293

0.15401

0.10433

0.05323

0

0.81311

0.6365

0.58159

0.20533

0.85547

0.86804

0.93808

0.83746

0.83826

0.77071

0.52656

0.60355

0.33063

0.76424

0.75569

0.75884

0.63344

0.76861

0.80987

0.63127

0.58318

0.37905

0.70222

0.70023

0.77358

0.673

0.85051

Powiązania

W PIOTR - wspólnik

W JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2015

04.07.2018

Aat Service

Organizacja

wspólnik

21.04.2021

18.07.2025

W Piotr

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

04.07.2018

21.04.2021

W Piotr

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

18.07.2025

W Piotr

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

04.07.2018

F Daniel

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

04.07.2018

W Jacek

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Węgrowski Piotr posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2025 jest Aat Service kontrolujący 0% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2021 do 18.07.2025 był Węgrowski Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.07.2018 do 21.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Węgrowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROVEN GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DESTAR SP. Z O.O.	0000554048
2	DREWNOLAND SP. Z O.O.	0000854678
3	AWPOL SP. Z O.O.	0000584441
4	TARTAK KRYS SP. Z O.O.	0000221118
5	EVERDOORS SP. Z O.O.	0000750324
6	MAX-LAS SP. Z O.O.	0000755875
7	DAP SP. Z O.O.	0000373792
8	HEDAN - PAK SP. Z O.O.	0000123150
9	SAMPO SP. Z O.O.	0000926870
10	JOLBAR SP. Z O.O.	0000421785
11	ZAKŁADY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO BULIŃSKI	0000524940
12	BRYKIET KIJE SP. Z O.O.	0000202002
13	EAST DREW SP. Z O.O.	0000985997
14	ZBD MARSZAŁEK SP. Z O.O.	0001017088
15	KLEBA SP. Z O.O.	0000930713
16	DREW-TRADING SP. Z O.O.	0000282635
17	TARTAK BRONEK SP. Z O.O.	0000889858
18	EKO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000860365
19	MOVIDER SP. Z O.O.	0000417093
20	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "BOSS" SP. Z O.O.	0000152366
21	DREWSTOL SP. Z O.O. SP. K.	0000554951
22	ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "TARTAK SUPRAŚL" SP. Z O.O.	0000037305
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDAN" SP. Z O.O.	0000154958
24	VOM SP. Z O.O.	0000364748
25	ECO OLSZYNA SP. Z O.O.	0000635759
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BUMET" SP. Z O.O.	0000122606
27	TECHNODRZEWO-KARPATY SP. Z O.O.	0000150050
28	SPART SP. Z O.O.	0000537768
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "HORSE"	0000417813
30	WOODENFACTORY SP. Z O.O.	0000769492

PROVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592490 NIP 5272754000 REGON 363274549

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROVEN GROUP

PROVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000592490 NIP
5272754000 REGON
363274549