DREWSTOL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000554951

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

4,8 mln

zysk

62 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SECEMIN

Adres

UL. KOŚCIELNA, 5

Kod pocztowy

29-145

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DREWSTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drewstol osiągnęła 4 842 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 840 097 zł. Pozostałe przychody to 1972 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 777 756 zł.

Zysk netto wyniósł 62 341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 842 069 zł w 2024 roku.
• 4 245 123 zł w 2023 roku.
• 9 101 234 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 341 zł w 2024 roku.
• 70 983 zł w 2023 roku.
• 237 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4802198.32

79763.41

4882397.94

176679.76

4610409.6

173911.02

6100412.52

789384.34

7341475.38

255091.64

9101234.04

237358.41

4245122.82

70983.15

4842069.43

62341.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drewstol wynosi 116 tys. zł.

EBITDA Drewstol wynosi 373 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 610 zł w 2024 roku.
• 139 151 zł w 2023 roku.
• 319 040 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 372 944 zł w 2024 roku.
• 305 845 zł w 2023 roku.
• 475 953 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

109965.85

130445.1

164195.18

195479.45

179019.8

217366.69

759454.85

853416.18

275873.5

408940.1

319040.24

475953.18

139150.55

305844.52

115610.42

372943.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drewstol wynosi 5 238 376 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 623 410 zł a 12 105 174 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 238 376 zł w 2024 roku.
• 4 828 225 zł w 2023 roku.
• 8 677 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

797634.1

4871977.13

12005495.8

1424145.2

5385796.2

12205994.85

1374481.97

5143732.45

11526024

1832968.1

9057447.14

15251031.3

1482954.11

7397637.59

18353688.45

1660972.92

8677895.92

22753085.1

709831.5

4828224.76

10612807.05

623410.1

5238376.37

12105173.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewstol wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273136775940657

0.0273133870214224

0.027315704151988

0.0272969845682383

0.0272803287953138

0.0272597130388021

0.0273141209036112

0.027308477088809

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewstol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000471241772174835

0.000263283756794408

0.00039817628567107

0.000553230347577482

0.000491932383738458

0.000527132884599268

0.00088418711675331

0.000801685091573745

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drewstol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drewstol wynosi 174 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 470 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 443 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15952.68

210141.31

531871.47

24629.28

208848.38

472087.56

26852.97

175926.41

366528.53

113918.23

265814.48

488791.49

41381.03

201756.86

395454.43

47471.68

247686.02

442926.11

14196.63

163462.09

457122.74

12468.2

174492.76

469590.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 789 094 zł.

Koszty operacyjne Drewstol wyniosły 4 724 487 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 789 094 zł w 2024 roku
• 639 813 zł w 2023 roku
• 795 503 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

610498.74

552820.47

523953.98

511417.46

629726.97

795502.77

639812.78

789093.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drewstol wyniosła 3 312 605 zł.

a

ktywa trwałe to 1 751 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 560 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 312 605 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 347 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 964 651 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 312 605 zł w 2024 roku.
• 3 460 708 zł w 2023 roku.
• 3 022 470 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2018844.55

2014038.61

2082931.77

2898228.64

2774866.86

3022469.93

3460707.52

3312605.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.02

0.09

0.03

0.04

0.08

0.09

0.04

0.27

0.32

0.13

0.09

0.13

0.04

0.03

0.08

0.11

0.04

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drewstol wyniosły 964 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 312 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 964 651 zł w 2024 roku
• 1 175 094 zł w 2023 roku
• 807 839 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2018844.55

216900.63

0.11

2014038.61

115178.34

0.06

2082931.77

250289.14

0.12

2898228.64

454271.17

0.16

2774866.86

797594.71

0.29

3022469.93

807839.37

0.27

3460707.52

1175093.81

0.34

3312605.39

964650.67

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drewstol wykazała przychody na poziomie 4 842 069 zł.

Organizacja zarobiła 70 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8336 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8336 zł w 2024 roku
• 15 111 zł w 2023 roku
• 61 573 zł w 2022 roku

Wartość

18676

61573

15111

8336

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Drewstol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75309

0.75

0.67901

0.18849

0.52296

0.45067

0.68102

0.501

0.8179

0.7479

0.7033

0.14613

0.66079

0.52681

0.76736

0.54787

0.80937

0.7421

0.70469

0.19449

0.61935

0.57834

0.76491

0.59386

0.92169

0.78889

0.73946

0.21008

0.81705

0.80631

0.905

0.73957

0.73209

0.7737

0.70487

0.31974

0.40204

0.38126

0.59742

0.47087

0.74718

0.68531

0.77381

0.6993

0.33438

0.38477

0.38351

0.57519

0.45581

0.80343

0.66224

0.65109

0.70059

0.40939

0.44181

0.44283

0.52327

0.43981

0.73226

0.65893

0.64151

0.64107

0.37361

0.43723

0.46469

0.56722

0.49165

0.64961

Powiązania

DREWSTOL - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

M AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

05.03.2020

G Piotr

Czerwiec 1944

Osoba

wspólnik

30.04.2015

M Agata

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

30.04.2015

M Dariusz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

30.04.2015

Drewstol

Organizacja

reprezentacja

30.04.2015

Drewstol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DREWSTOL

	Organizacja	Numer KRS
1	MOVIDER SP. Z O.O.	0000417093
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARKMEX"	0000399280
3	TARTAK KRYS SP. Z O.O.	0000221118
4	VOM SP. Z O.O.	0000364748
5	ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "TARTAK SUPRAŚL" SP. Z O.O.	0000037305
6	KLEBA SP. Z O.O.	0000930713
7	NOBLES INVERSIONES SP. Z O.O.	0000425353
8	DREWPOL SP. Z O.O.	0000171145
9	"KOŁBON" SP. J. ANTONI KOŁBON TADEUSZ KOŁBON	0000043028
10	EKO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000860365
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "UK-POL"	0000217914
12	WOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000585078
13	DREW-TRADING SP. Z O.O.	0000282635
14	EKO-DREWNO SP. Z O.O.	0000700256
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDAN" SP. Z O.O.	0000154958
16	ZBD MARSZAŁEK SP. Z O.O.	0001017088
17	HEDAN - PAK SP. Z O.O.	0000123150
18	FOREST WOOD DAWID BRYJA SP. J.	0000118146
19	DREWMOT SP. Z O.O.	0000994175
20	BRYKIET KIJE SP. Z O.O.	0000202002
21	FABRYKA MEBLI "DREWNOPOL" SP. Z O.O.	0000367592
22	TECHNODRZEWO-KARPATY SP. Z O.O.	0000150050
23	IGNAS SP. Z O.O. SP. K.	0000698935
24	TRANS WOOD GROUP SP. Z O.O.	0000973331
25	DREW-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000765378
26	ROMANIAK SP. Z O.O.	0000754506
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINI" SP. Z O.O.	0000186246
28	FORBUDEX SP. Z O.O.	0000413309
29	PERFECT STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000154631
30	PROVEN GROUP SP. Z O.O.	0000592490

DREWSTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000554951 NIP 6090072241 REGON 361390091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREWSTOL

DREWSTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000554951 NIP
6090072241 REGON
361390091