SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE ZGODNIE Z PRZYJĘTYM WEWNĄTRZ ZARZĄDU PODZIAŁEM KOMPETENCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DO KWOTY 200.000,00 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Drewnoland to renomowany producent blatów drewnianych, specjalizujący się w oferowaniu wysokiej jakości produktów drewnianych, szczególnie wykonanych z naturalnego drewna dębowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma wyróżnia się na rynku dzięki dbałości o każdy etap produkcji, co przesądza o solidności i estetyce finalnych wyrobów. Blaty drewniane z Drewnolandu charakteryzują się niezwykłą trwałością oraz wyjątkową siłą, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań w kuchniach. Drewnoland oferuje różnorodność kolorów i wykończeń, w tym unikalne wykończenie Long Life, co pozwala na dostosowanie produktów zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych, rustykalnych czy retro aranżacji wnętrz. Pasja do drewna i poszanowanie dla natury są fundamentem działalności firmy, co przekłada się na wysoką jakość oraz estetykę oferowanych blatów. Drewnoland nieustannie dąży do zapewnienia najwyższych standardów, dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanej kadrze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewnoland osiągnęła 4 381 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 381 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 663 835 zł.
Zysk netto wyniósł 717 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 876 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 381 243 zł w 2024 roku.
• 3 278 855 zł w 2023 roku.
• 2 968 858 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 717 408 zł w 2024 roku.
• 874 174 zł w 2023 roku.
• 678 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewnoland wynosi 728 tys. zł.
EBITDA Drewnoland wynosi 801 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewnoland wynosi 7 782 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 992 198 zł a 10 953 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 556 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 782 658 zł w 2024 roku.
• 7 136 741 zł w 2023 roku.
• 5 282 828 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewnoland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewnoland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewnoland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drewnoland wynosi 265 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 531 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 531 tys. zł w 2024 roku.
• 516 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 340
zł.
Koszty operacyjne Drewnoland wyniosły 3 653 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 340 zł w 2024 roku
• 483 419 zł w 2023 roku
• 987 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewnoland wyniosła 2 823 040 zł.
a
ktywa trwałe to 1 230 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 592 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 823 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 656 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 823 040 zł w 2024 roku.
• 2 434 294 zł w 2023 roku.
• 1 369 963 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewnoland wyniosły 166 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 823 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 776 zł w 2024 roku
• 495 438 zł w 2023 roku
• 583 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewnoland wykazała przychody na poziomie 4 381 243 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 67 033 zł w 2022 roku