3ONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000591307

Podsumowanie

aktywa

44,8 mln

przychód

2,5 mln

zysk

359 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MARII KONOPNICKIEJ, 33

Kod pocztowy

30-302

Rejestracja

2015-12-14

Rozpoczęcie działalności

2015-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3one Development osiągnęła 2 520 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 520 898 zł.

Całkowite koszty wyniosły -358 805 zł.

Zysk netto wyniósł 358 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 359 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 520 898 zł w 2024 roku.
• 1 157 582 zł w 2023 roku.
• 630 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 805 zł w 2024 roku.
• 310 478 zł w 2023 roku.
• 15 962 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3800

621.8

2000

-5642

10000

1093.7

15000

5388.4

232290.41

-1530.58

630000

15962.1

1157581.59

310478.05

2520897.63

358805.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3one Development wynosi -50 tys. zł.

EBITDA 3one Development wynosi -50 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 044 zł w 2024 roku.
• -34 649 zł w 2023 roku.
• -28 364 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3one Development wynosi 3 632 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 516 315 zł a 6 302 244 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 632 134 zł w 2024 roku.
• 2 260 844 zł w 2023 roku.
• 498 201 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2898.53

7919.06

15458.8

0

1333.33

5000

0

11041.47

25000

3528.6

35082.2

75437.6

0

157240.94

580726.03

14352.24

498200.64

1575000

247210.78

2260844.04

4346692.7

516314.77

3632134.47

6302244.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3one Development wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3one Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 3one Development wyniosły 50 044 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3one Development wyniosła 44 778 637 zł.

a

ktywa trwałe to 21 571 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 207 119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 778 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 688 420 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 090 217 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 395 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 778 637 zł w 2024 roku.
• 13 881 340 zł w 2023 roku.
• 9 021 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7419.8

8419.8

7568.5

5196.8

9007635.22

9021597.32

13881339.96

44778636.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

-0.59

0.16

-0.67

3.17

-2.82

0.14

-1.6

0.11

1.04

1.15

0.36

0

-0.48

-8.81

-0.01

0

0.83

0.03

0.02

0.94

0.27

0.01

0.52

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3one Development wyniosły 44 090 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 778 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 298 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 090 217 zł w 2024 roku
• 13 551 726 zł w 2023 roku
• 9 002 461 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7419.8

3555.1

0.48

8419.8

10197.1

1.21

7568.5

8252.1

1.09

5196.8

492

0.09

9007635.22

9004461

1

9021597.32

9002461

1

13881339.96

13551725.59

0.98

44778636.78

44090217.09

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3one Development wykazała przychody na poziomie 2 520 898 zł.

Organizacja zarobiła 371 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 094 zł w 2024 roku
• 28 878 zł w 2023 roku
• 674 zł w 2022 roku

Wartość

0

674

28878

13094

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja 3one Development wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58298

0.29989

0.16277

0.48585

0.66909

0.27526

0.82964

0.6592

0.30959

0.28571

0.1453

0.86232

0.10089

0.14832

0.06653

0.98444

0.57958

0.31897

0.14351

0.85159

0.60859

0.58526

0.88714

0.04092

0.66151

0.34561

0.12921

0.29833

0.81459

0.77635

0.98928

0.94216

0

0.36955

0.57514

0.74652

0.7495

0.3849

0.10119

0.37352

0.07058

0

0.62835

0.66997

0.74808

0.75025

0.46013

0.36874

0.89889

0.60125

0.818

0.73279

0.80137

0.74194

0.68052

0.64939

0.92605

0.81144

0.78534

0.76216

0.87958

0.77139

0.56063

0.52261

0.84

0.68697

Powiązania

3ONE DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

S MACIEJ - reprezentacja

P KRZYSZTOF - reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja

FUNDACJA AQUARIUS FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2015

17.11.2020

S Maciej

Luty 1964

Osoba

wspólnik

17.11.2020

24.04.2024

S Maciej

Luty 1964

Osoba

wspólnik

14.12.2015

17.11.2020

P Krzysztof

Maj 1976

Osoba

wspólnik

14.12.2015

17.11.2020

S Bartłomiej

Październik 1978

Osoba

wspólnik

24.04.2024

Fundacja Aquarius Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

14.12.2015

S Maciej

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

14.12.2015

24.10.2017

P Krzysztof

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

P Krzysztof

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

17.11.2020

S Bartłomiej

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

14.12.2015

24.10.2017

S Bartłomiej

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

17.11.2020

S Tomasz

Maj 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

05.10.2016

13.06.2023

3one Development

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Aquarius Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.04.2024 jest Fundacja Aquarius Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2020 do 24.04.2024 był Sikorski Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.12.2015 do 17.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Sikorski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do 3ONE DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	C88 SP. Z O.O.	0000879989
2	CORE INVEST SP. Z O.O.	0000658702
3	FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000006441
4	OPTIMUM DOM INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000883284
5	INARZO SP. Z O.O.	0000975880
6	ADVISERS SP. Z O.O. SP. K.	0000374933
7	NET GOTÓWKA SP. Z O.O.	0000610459
8	CERES PSF 2 W LIKWIDACJI	0000665865
9	PESA OPERATING FINANCE SP. Z O.O.	0000571367
10	MONUMENT F SPV6 SP. Z O.O.	0000696875
11	ACTUM SP. Z O.O.	0000360723
12	ALGINET REJS S.K.A.	0000482120
13	MILLENNIUM FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000761696
14	WIERZYCIEL S.A.	0000190266
15	JANVEST CAPITAL 4 SP. Z O.O.	0000803545
16	BETA PRO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000481933
17	CARECASH SP. Z O.O.	0000350638
18	MONUMENT F SPV4 SP. Z O.O.	0000732030
19	EUROS PSF S.A.	0000799518
20	LFI CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000604650
21	TRANSFER SYSTEM MONTAŻY FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000249032
22	OSSOWSKI INVESTMENT II S.K.A.	0000765014
23	VETO SP. Z O.O.	0000915218
24	EVO SP. Z O.O.	0000467616
25	LEŻAJSKIE STOW. ROZWOJU	0000013899
26	LOMBARD KAPS SP. Z O.O.	0000926700
27	ASPER SP. Z O.O.	0000145951
28	PROGRES INVEST SP. Z O.O.	0000004237
29	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA	0000035823
30	TIESTA SP. Z O.O.	0000535603

3ONE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591307 NIP 6762497775 REGON 363229307

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3ONE DEVELOPMENT

3ONE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591307 NIP
6762497775 REGON
363229307