GTZ DEWELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000590905

Podsumowanie

aktywa

155 tys.

przychód

95 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GOSTYŃ

Adres

UL. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO, 3

Kod pocztowy

63-800

Rejestracja

2015-12-09

Rozpoczęcie działalności

2015-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTZ Deweloper osiągnęła 95 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 95 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 120 289 zł.

Strata netto wyniosła 25 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 000 zł w 2024 roku.
• 10 697 zł w 2023 roku.
• 156 294 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 289 zł w 2024 roku.
• -187 238 zł w 2023 roku.
• -222 730 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.14

-24361.7

2.19

-57432.03

4583510.09

490769.08

2140587.44

640243.98

11799528.3

454578.19

156293.78

-222729.73

10696.84

-187238.48

95000.43

-25289.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GTZ Deweloper wynosi -25 tys. zł.

EBITDA GTZ Deweloper wynosi 50 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 289 zł w 2024 roku.
• -187 223 zł w 2023 roku.
• -216 500 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTZ Deweloper wynosi 90 808 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 237 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 808 zł w 2024 roku.
• 53 573 zł w 2023 roku.
• 291 066 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.76

2.85

0

1.46

5.47

294050.85

5312800.56

11458775.22

777983.84

4766018.05

8963415.72

1118917.48

10803582.44

29498820.75

0

291066.03

996640.96

0

53572.55

247687.04

0

90808.15

237501.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTZ Deweloper wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTZ Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GTZ Deweloper wyniosły 120 289 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTZ Deweloper wyniosła 155 051 zł.

a

ktywa trwałe to 112 434 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 340 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 61 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 418 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 051 zł w 2024 roku.
• 245 534 zł w 2023 roku.
• 442 958 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1292360.24

3521315.71

3111342

4644194.98

1864551.57

442958.45

245533.71

155051.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 294472 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 305280.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.67

-20613.31

-21369.91

-0.02

0.61

-25264.93

-26224.67

0.16

1.25

0.12

0.11

0.14

0.62

0.33

0.3

0.24

0.3

0.05

0.04

-0.5

-0.89

-1.39

-1.43

-0.76

-3.02

-17.5

-0.16

-0.41

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTZ Deweloper wyniosły 118 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 418 zł w 2024 roku
• 183 612 zł w 2023 roku
• 193 798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1292360.24

1328629.49

1.03

3521315.71

3615016.99

1.03

3111342

2719274.2

0.87

4644194.98

3606883.2

0.78

1864551.57

372661.6

0.2

442958.45

193798.21

0.44

245533.71

183611.95

0.75

155051.01

118418.31

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTZ Deweloper wykazała przychody na poziomie 95 000 zł.

Organizacja zarobiła -25 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

44102

55377

149581

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja GTZ Deweloper wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25139

0.38868

0.59865

0.74344

0.04932

0.05676

0.3558

0.81736

0.17976

0.38195

0.73855

0.7415

0.03842

0.04855

0.35177

0.80492

0.92539

0.92975

0.72463

0.58424

0.67736

0.65592

0.89077

0.92331

0.93248

0.93155

0.88083

0.78237

0.5348

0.78516

0.78208

0.85663

0.78218

0.94278

0.9073

0.96615

0.66303

0.28898

0.57206

0.55656

0.90239

0.66613

0.95593

0.09589

0.60443

0.44758

0.36527

0.27759

0.25949

0.07904

0.05444

0

0.10329

0.43177

0.36883

0.49281

0.13753

0.14222

0.05772

0.01954

0

0.28043

0.4648

0.2477

0.48756

0.34681

0.32037

0.12863

0.07532

0

Powiązania

Z PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2025

Z Piotr

Maj 1990

Osoba

wspólnik

09.12.2015

28.02.2025

Z Piotr

Maj 1990

Osoba

wspólnik

09.12.2015

20.08.2019

T Marcel

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

09.12.2015

29.09.2022

Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

20.08.2019

28.02.2025

G Jakub

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

09.12.2015

07.07.2017

Z Piotr

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

07.07.2017

Z Piotr

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

09.12.2015

22.03.2019

T Marcel

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Zawodny Piotr posiada 9 udziałów, które stanowią 18% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2025 jest Zawodny Piotr kontrolujący 18% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2022 do 28.02.2025:
• Zawodny Piotr (24% udziałów)
• Giermaziak Jakub (24% udziałów)

W okresie od 20.08.2019 do 29.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Ostoja I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do GTZ DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000724881
2	NIERUCHOMOŚCI BARBARA KUKLIŃSKA SP. Z O.O.	0000672691
3	BUSINESS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000746630
4	CITIGRUP SP. Z O.O.	0000766972
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "GALENA"	0000177283
6	DR INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000659919
7	KONESER GROUP SP. Z O.O.	0000265297
8	ONI SP. Z O.O.	0000540360
9	PECUNIAE SP. Z O.O.	0000931293
10	ATROPOX SP. Z O.O.	0000772990
11	JP INVEST SP. Z O.O.	0000847560
12	M.SERENITY SP. Z O.O.	0000732545
13	CZTERY FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O. SP. K.	0000855178
14	SUBEL CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000288589
15	EKO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000838697
16	TTC POLAND SP. Z O.O.	0000493452
17	TORA SP. Z O.O.	0000698057
18	ZDN SP. Z O.O.	0000823912
19	KRAKÓW WHARF SP. Z O.O.	0000798101
20	"WAN - OKNA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000078039
21	KRZESANICA INVEST SP. Z O.O.	0000725127
22	MAKAZI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000664422
23	APOAPART SP. Z O.O.	0000962275
24	PL 1 SP. Z O.O.	0000196154
25	ETRON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000463562
26	MAJEWSKI PROPERTIES SP. Z O.O.	0000887190
27	HTB INVEST SP. Z O.O.	0000877227
28	DOMBUD INWESTYCJE 1 SP. Z O.O.	0000475436
29	S&R SP. Z O.O.	0000602495
30	TEMPO INWEST SP. Z O.O.	0000871198

GTZ DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590905 NIP 6961879640 REGON 363124933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTZ DEWELOPER

GTZ DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590905 NIP
6961879640 REGON
363124933