TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000590705 NIP
5223047923 REGON
363207487

Podsumowanie

aktywa

42 tys.

przychód

90 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

124 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93

Kod pocztowy

02-777

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność agencji informacyjnych Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność centrów telefonicznych (call center)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Two-One-Zero osiągnęła 89 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 833 zł.

Zysk netto wyniósł 16 085 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -169 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 918 zł w 2024 roku.
• 238 176 zł w 2023 roku.
• 466 465 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 085 zł w 2024 roku.
• -170 966 zł w 2023 roku.
• -207 446 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1273637.38

374348.5

374475.1

-360637.96

764861.14

65318.05

459264.17

52070.96

450843.17

-61147.5

466465.3

-207445.86

238175.54

-170966.4

89918

16085

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Two-One-Zero wynosi 124 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 225 190 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 352 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 285 zł w 2024 roku.
• 158 784 zł w 2023 roku.
• 310 977 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

246765.06

2593250.65

5240879

249650.07

936187.75

25275.13

796454.75

1912152.85

64328.35

578788.3

1148160.43

319029.84

1127107.93

310976.87

1166163.25

158783.69

595438.85

124285.33

225190

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Two-One-Zero wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Two-One-Zero wynosi 16 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-207445.86

-170966.4

16085

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Two-One-Zero wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Two-One-Zero wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Two-One-Zero charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Two-One-Zero wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

44472.38

113424.53

14520.64

10962.71

28390.92

6456.36

12763.72

17602.8

13525.3

18658.61

9527.02

3596.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Two-One-Zero wyniosły 73 833 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6421 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

44944.17

39043.16

38291.06

24996

144137.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Two-One-Zero wyniosła 0 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 308 zł.

apitał (fundusz) własny to -337 704 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 012 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 308 zł w 2024 roku.
• 148 023 zł w 2023 roku.
• 312 293 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

610401.93

301164.95

487777.37

626944.52

472558.21

312292.89

148023.38

42308.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

1.14

-0.56

0.29

-1.2

11.41

0.01

-0.96

0.13

1.94

0.03

0.09

0.08

0.61

0.1

0.11

-0.13

-2.48

-0.74

-0.14

-0.66

1.13

-0.44

-1.16

0.48

-0.72

0.38

-0.05

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Two-One-Zero wyniosły 380 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 898%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 012 zł w 2024 roku
• 501 812 zł w 2023 roku
• 495 115 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 898% w 2024 roku
• 339% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku

Zadłużenie — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

610401.93

281381.85

0.46

301164.95

332782.83

1.1

487777.37

454077.2

0.93

626944.52

541173.39

0.86

472558.21

447934.58

0.95

312292.89

495115.12

1.59

148023.38

501812.01

3.39

42308.42

380012.05

8.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Two-One-Zero wykazała przychody na poziomie 89 918 zł.

Organizacja zarobiła 16 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -87 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

606

4704

2051

6196

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja Two-One-Zero wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94512

0.75

0.63222

0.4878

0.92308

0.10407

0.97569

0.92308

0.59932

0.05512

0.55096

0.52756

0.82789

0.10256

0.35385

0.04412

0.9881

0.69552

0.7474

0.64658

0.61979

0.72515

0.69123

0.44981

0.72046

0.96501

0.64912

0.69403

0.57702

0.64925

0.69653

0.69595

0.63799

0.61756

0.80571

0.70924

0.13189

0.56188

0.58273

0.76033

0.2205

0.11296

0.17984

0.01653

0.06763

0.54208

0.47826

0.85411

0.12342

0.11186

0.07853

0.92573

0.05707

0.45431

0.39206

0.93407

0.08861

0.08054

0.04905

0.77174

0.54938

0.24841

0.19753

0.96753

0.82222

0.78656

0.88387

0.19481

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 195 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+195

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+22 dni 06-08-2025

2023

+1 mies. 22 dni 05-09-2024

2022

+13 mies. 28 dni 05-09-2024

2021

+5 mies. 28 dni 11-04-2023

2020

+18 mies. 3 dni 11-04-2023

2019

−2 mies. 19 dni 28-07-2020

2018

+12 mies. 19 dni 28-07-2020

2017

+1 mies. 15 dni 29-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PGT - wspólnik

URIASH INCASO - powiązanie zwrotne

Kamiński Jacek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2015

Pgt

Organizacja

reprezentacja

10.12.2015

13.02.2017

Dulęba Robert

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

28.11.2019

Kondracka Katarzyna

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

28.11.2019

09.05.2024

Kościelny Marcin

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

Kamiński Jacek

Lipiec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

14.05.2018

Uriash Incaso

Organizacja

Udziałowcy

Pgt posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Kamiński Jacek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TWO-ONE-ZERO

	Organizacja	Numer KRS
1	KMB SP. Z O.O.	0000545981
2	NICE WAY SP. Z O.O.	0000860910
3	MDT IT SP. Z O.O.	0000852715
4	FIDRO SP. Z O.O.	0000712424
5	IN9 MOBILE SP. Z O.O.	0000526235
6	MOREMINS POLSKA SP. Z O.O.	0000815152
7	LEXELL SP. Z O.O.	0000897968
8	SYSTEMY NADAWCZE BIELSKO SP. Z O.O.	0000455951
9	NCORE SP. Z O.O.	0000357146
10	MANN NET SP. Z O.O.	0000112358
11	AIR-NET INTERNET SP. Z O.O.	0000759967
12	MK-NET SP. Z O.O.	0000866516
13	G1.PL SP. Z O.O.	0000435194
14	A4 SP. Z O.O. SP. K.	0000374144
15	STOW. KUŹNIA INICJATYW LOKALNYCH W LISEWIE	0000149749
16	AIR-NET LINK SP. Z O.O.	0000903398
17	UTILIX.ONE SP. Z O.O.	0000733443
18	ARVEXA SP. Z O.O.	0000492873
19	WENIX SP. Z O.O.	0000764357
20	KONVER SP. Z O.O.	0000564414
21	IS NOT THE SAME SP. Z O.O.	0000776732
22	MFN NETWORK SP. Z O.O.	0000679619
23	QUEST & CO. SP. Z O.O.	0000638918
24	DB PARTNER SP. Z O.O.	0000710529
25	6 WOLF SP. Z O.O.	0000256940
26	WDM MOBILE SP. Z O.O.	0000434793
27	OPTIMA POWER P.S.A. W LIKWIDACJI	0000970141
28	RDF2 SP. Z O.O.	0000302636
29	NETEK SP. Z O.O.	0000733751
30	OSTMEDIA SP. Z O.O.	0000311651

TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590705 NIP 5223047923 REGON 363207487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TWO-ONE-ZERO

TWO-ONE-ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000590705 NIP
5223047923 REGON
363207487