Organizacja Zertana osiągnęła 118 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 680 zł.
Zysk netto wyniósł 86 916 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 118 596 zł w 2022 roku. • 140 700 zł w 2021 roku. • 243 262 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 86 916 zł w 2022 roku. • 67 076 zł w 2021 roku. • 72 183 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zertana wynosi 598 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 415 zł a 1 216 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 598 143 zł w 2022 roku. • 468 334 zł w 2021 roku. • 506 826 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zertana wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Zertana wynosi 107 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 107 039 zł w
2022 roku. • 77 585 zł w
2021 roku. • 80 064 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 107 039 zł w
2022 roku. • 80 891 zł w
2021 roku. • 80 064 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zertana mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Zertana. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zertana nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zertana wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Zertana charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zertana wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 80 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 80 tys. zł w 2022 roku. • 50 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zertana wyniosły
11 557
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zertana wyniosła 690 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 690 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 553 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 639 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 690 634 zł sumy bilansowej i 228 553 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 425 169 zł sumy bilansowej i 141 637 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 76 329 zł sumy bilansowej i 74 561 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zertana wyniosły 462 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 462 081 zł w 2022 roku • 283 531 zł w 2021 roku • 1768 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2022 roku • 67% w 2021 roku • 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zertana wykazała przychody na poziomie 118 596 zł.
Organizacja zarobiła 96 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9745 zł w 2022 roku • 6987 zł w 2021 roku • 6854 zł w 2020 roku
