ZM TRAX SP. Z O.O. | KRS: 0000590169

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

24,7 mln

zysk

362 tys.

wartość firmy

23,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RUCHOCIN

Adres

, 20

Kod pocztowy

62-230

Rejestracja

2015-12-11

Rozpoczęcie działalności

2015-12-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zmtraxwrzesnia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Opis

Świadczenie usług budowlanych i robót ziemnych
Budowa domów oraz hal przemysłowych
Równanie i utwardzanie terenu pod inwestycje
Prace sprzętem ciężkim z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
Indywidualne podejście do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZM Trax osiągnęła 24 679 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 679 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 317 649 zł.

Zysk netto wyniósł 361 870 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 964 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 679 519 zł w 2024 roku.
• 17 765 209 zł w 2023 roku.
• 18 933 903 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 870 zł w 2024 roku.
• 351 947 zł w 2023 roku.
• 2 372 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3926851.28

296057.03

5619447

492978.13

4268616.37

1001718.06

3342072.62

-33478.11

9165865.93

1301687.86

18933902.56

2372055.9

17765208.82

351946.94

24679518.69

361869.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZM Trax wynosi 604 tys. zł.

EBITDA ZM Trax wynosi 839 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 604 402 zł w 2024 roku.
• 514 445 zł w 2023 roku.
• 2 962 342 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 839 493 zł w 2024 roku.
• 739 519 zł w 2023 roku.
• 3 145 653 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZM Trax wynosi 23 228 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 618 700 zł a 61 698 797 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 640 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 228 111 zł w 2024 roku.
• 18 307 476 zł w 2023 roku.
• 26 903 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

941034.26

4743163.24

9817128.2

1310767.86

7028978.38

14048617.5

2062056.4

8914672.89

14024052.84

0

4264996.24

10863721.72

3013213.72

14330542.44

22914664.82

4792255.64

26903080.95

47334756.4

3519469.4

18307476.15

44413022.05

3618699.5

23228110.57

61698796.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM Trax wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZM Trax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 517 554 zł.

Koszty operacyjne ZM Trax wyniosły 24 075 116 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 025 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 517 554 zł w 2024 roku
• 796 157 zł w 2023 roku
• 539 384 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZM Trax wyniosła 13 079 566 zł.

a

ktywa trwałe to 2 637 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 442 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 079 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 103 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 976 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 123 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 079 566 zł w 2024 roku.
• 10 551 484 zł w 2023 roku.
• 7 782 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5214210.13

9065922.45

6748312.01

3169977.15

6249720.13

7782035.17

10551483.98

13079565.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.24

0.09

0.08

0.05

0.28

0.11

0.09

0.15

0.36

0.3

0.23

-0.01

0.21

0.32

0.18

0.14

0.3

0.37

0.16

0.13

0.03

0.05

0.03

0.02

0.03

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZM Trax wyniosły 5 976 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 079 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 976 075 zł w 2024 roku
• 3 809 863 zł w 2023 roku
• 1 392 361 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5214210.13

3959497.78

0.76

9065922.45

7318231.97

0.81

6748312.01

3998903.47

0.59

3169977.15

454046.72

0.14

6249720.13

2232101.84

0.36

7782035.17

1392360.98

0.18

10551483.98

3809862.85

0.36

13079565.85

5976074.77

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZM Trax wykazała przychody na poziomie 24 679 519 zł.

Organizacja zarobiła 460 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 892 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 870 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3742 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 892 zł w 2024 roku
• 129 241 zł w 2023 roku
• 586 795 zł w 2022 roku

Wartość

72697

106874

267195

9621

313680

586795

129241

98892

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja ZM Trax wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88613

0.84436

0.83928

0.58638

0.69101

0.67917

0.71912

0.66041

0.92529

0.90866

0.87199

0.89891

0.6233

0.69007

0.69213

0.67462

0.64666

0.93643

0.93337

0.8445

0.8712

0.52027

0.80833

0.84771

0.7658

0.67024

0.96536

0.15256

0.82584

0.78903

0.24662

0.35844

0.35059

0.30208

0.21996

0.81482

0.93929

0.90691

0.85622

0.37616

0.70776

0.74636

0.81085

0.64124

0.96373

0.96137

0.94197

0.86915

0.26591

0.70857

0.72245

0.85887

0.65857

0.96974

0.82608

0.93364

0.89072

0.39563

0.44216

0.44239

0.59353

0.45667

0.91524

0.80375

0.947

0.89187

0.46236

0.40643

0.41013

0.57811

0.43462

0.88158

Powiązania

M BARTŁOMIEJ - wspólnik

M RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

01.09.2016

M Iwona

Maj 1979

Osoba

wspólnik

11.12.2015

01.09.2016

M Zbigniew

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

01.09.2016

23.03.2022

Iwotex

Organizacja

wspólnik

23.03.2022

M Ryszard

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

23.03.2022

M Bartłomiej

Sierpień 2002

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

04.04.2017

M Zbigniew

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

22.10.2018

M Ryszard

Marzec 1951

Osoba

Udziałowcy

Możejko Ryszard posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Możejko Bartłomiej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2022 jest Możejko Ryszard kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2016 do 23.03.2022 był Iwotex kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2015 do 01.09.2016:
• Możejko Iwona (50% udziałów)
• Możejko Zbigniew (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZM TRAX

	Organizacja	Numer KRS
1	AIDA SP. Z O.O.	0000549365
2	FILJAN SP. Z O.O.	0000835773
3	ULTIMUS SP. Z O.O.	0000887442
4	TOP BUD 2 SP. Z O.O.	0000323225
5	FLIZE GRUPA LEJKOWSKI SP. K.	0000742566
6	P.W.N. BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000843264
7	HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI SP. K.	0000672629
8	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "PRZYLESIE" SP. Z O.O.	0000237037
9	WINKLER POLSKA SP. Z O.O.	0000205961
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOPOL SP. Z O.O.	0000661733
11	OPARA BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000357489
12	HOFFMAN A.D. SP. Z O.O.	0000175911
13	TERMO-ZEDBUD SP. Z O.O.	0000618921
14	ZAKŁAD BUDOWLANY ANTCZAK SP. J.	0000018338
15	MARBET SP. Z O.O. SP. K.	0000797501
16	RISER.DOMY SP. Z O.O.	0000459987
17	KAMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000492409
18	GRUPA INSTALBUD SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000654148
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HYDROBUD	0000141080
20	CASTORI SP. Z O.O.	0000435639
21	JW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000357911
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GENO	0000382762
23	DREK SP. Z O.O.	0000552654
24	DELTA- FARB SP. Z O.O.	0000485989
25	RENBUD SP. Z O.O.	0000557377
26	DWD BAUTECH SP. Z O.O.	0000356509
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PREBET	0000439476
28	BUDOWNICTWO M. CAŁUS SP. Z O.O. SP. K.	0000548918
29	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE AGAD" SP. Z O.O.	0000155190
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MHM PAECH SP. Z O.O.	0000364629

ZM TRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590169 NIP 7842496577 REGON 363208541

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZM TRAX

ZM TRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590169 NIP
7842496577 REGON
363208541