ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000587799 NIP
6272743706 REGON
363058870

Podsumowanie

aktywa

606 tys.

przychód

466 tys.

zysk

-154 tys.

wartość firmy

382 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

UL. POWSTAŃCÓW, 14

Kod pocztowy

41-500

Rejestracja

2015-11-24

Rozpoczęcie działalności

2015-11-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kedzioradevelopers.pl

bok@kedzioradevelopers.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOOBOWEGO W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Budowa energooszczędnych domów jednorodzinnych|Realizacja osiedla 'Osiedle Jana Pawła II' w Wymysłowie|Działalność w regionie Katowic i okolic

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecotermal osiągnęła 466 179 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 466 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 620 176 zł.

Strata netto wyniosła 153 997 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 179 zł w 2023 roku.
• 880 717 zł w 2022 roku.
• 612 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 997 zł w 2023 roku.
• 23 285 zł w 2022 roku.
• 52 064 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

302633.36

79450.35

422591.33

43357.13

210642.3

9979.3

695462.35

153509.21

611999.87

52064.3

880717.27

23284.66

466178.58

-153997.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecotermal wynosi 382 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 165 446 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 63 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 382 383 zł w 2023 roku.
• 867 378 zł w 2022 roku.
• 785 888 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

242355.21

761912.18

1292561.12

272176.86

727332.93

1451609.92

99793

392745.69

1132801.56

130583.15

1208261.55

2149128.94

169631.37

785888.48

1529999.68

187094.86

867378.35

2201793.17

382382.75

1165446.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecotermal wynosi -100 tys. zł.

EBITDA Ecotermal wynosi -94 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

63260.08

76400.08

26014.28

39154.28

-100427.16

-94487.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecotermal wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecotermal wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecotermal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ecotermal wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9079

22626.8

64628.06

7689.02

25826.36

72580.5

1986.15

12935.99

56640.08

18955.29

34822.17

16577.49

45235.03

3902.14

20722.99

49891.96

6401.21

32545.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 124 zł.

Koszty operacyjne Ecotermal wyniosły 566 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 124 zł w 2023 roku
• 58 280 zł w 2022 roku
• 74 536 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6728.29

7099.44

8046.63

18848.02

74535.54

58280.48

11123.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecotermal wyniosła 606 288 zł.

ktywa trwałe to 2475 zł.

ktywa obrotowe to 603 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 606 288 zł.

apitał (fundusz) własny to 95 463 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 825 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 606 288 zł w 2023 roku.
• 1 027 394 zł w 2022 roku.
• 544 491 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

429371.48

437813.9

339108.07

393105.44

544490.99

1027394.32

606287.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -161%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.25

0.31

0.26

0.1

0.12

0.1

0.03

0.04

0.06

0.05

0.39

0.88

0.3

0.22

0.1

0.23

0.1

0.09

0.02

0.09

0.03

-0.25

-1.61

-0.22

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecotermal wyniosły 510 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 606 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 825 zł w 2023 roku
• 777 935 zł w 2022 roku
• 318 316 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Zadłużenie — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

429371.48

106231.2

0.25

437813.9

74911.42

0.17

339108.07

55907.68

0.16

393105.44

218994.58

0.56

544490.99

318315.83

0.58

1027394.32

777934.5

0.76

606287.84

510825.13

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecotermal wykazała przychody na poziomie 466 179 zł.

Organizacja zarobiła -153 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 997 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2723 zł w 2022 roku
• 8602 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

14168

7793

1115

17529

8602

2723

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ecotermal wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79371

0.60245

0.53771

0.2987

0.87354

0.88814

0.84636

0.66448

0.83499

0.73316

0.61957

0.5425

0.25996

0.70596

0.71044

0.74569

0.55104

0.77758

0.63974

0.55243

0.498

0.2617

0.55284

0.54862

0.61298

0.45738

0.69169

0.80325

0.66347

0.51831

0.50405

0.77957

0.83387

0.88334

0.83994

0.8509

0.70388

0.63336

0.5351

0.50301

0.62957

0.63319

0.71479

0.59665

0.75529

0.65113

0.64815

0.59296

0.60996

0.50228

0.46318

0.58583

0.49309

0.66535

0.07703

0.56992

0.50867

0.67028

0.21304

0.218

0.10882

0.02715

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 8 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+30

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+8 dni 23-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−1 dni 14-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−8 dni 07-07-2018

2016

+11 mies. 25 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Czupryn Dawid - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2015

14.07.2017

Kędziora Sebastian

Maj 1981

Osoba

wspólnik

14.07.2017

29.03.2018

Kędziora Anna

Październik 1985

Osoba

wspólnik

29.03.2018

29.11.2023

Kędziora Anna

Październik 1985

Osoba

wspólnik

29.11.2023

Czupryn Dawid

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

24.11.2015

07.04.2017

Kędziora Sebastian

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

14.07.2017

29.11.2023

Kędziora Anna

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

29.11.2023

Czupryn Dawid

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Czupryn Dawid posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2023 jest Czupryn Dawid kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2018 do 29.11.2023 była Kędziora Anna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 14.07.2017 do 29.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Kędziora Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Reprezentacja

Czupryn Dawid

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ECOTERMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MWL SP. Z O.O.	0000775293
2	HURTBUD SP. Z O.O.	0000130770
3	VERMONT INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000841432
4	DINERO SP. Z O.O.	0000739649
5	LAN - BUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE	0000513700
6	INVESTCOM SP. Z O.O.	0000062101
7	BBLB BUD SP. Z O.O.	0000787673
8	DUDNIK SP. Z O.O.	0000934115
9	C&D BUD-MAT SP. Z O.O. SP. K.	0000477251
10	OCTOPUS THOMAS MORA SP. Z O.O.	0000611675
11	GRUPA BESKID SP. Z O.O.	0000573466
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JEŻBUD SP. Z O.O.	0000557067
13	ROTER BUD SP. Z O.O.	0000802490
14	SCAFF RENTAL SP. Z O.O.	0000914244
15	SAVINGHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000775878
16	HAFTNER SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000793973
17	DOBROBUD SP. Z O.O.	0000554645
18	BINGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683532
19	BUD KUM SP. Z O.O.	0000914987
20	INWESTWARS SP. Z O.O.	0000193958
21	SUBOTECH SP. Z O.O.	0000910170
22	SPÓŁDZIELNIA PRACY BUDOWLANO-ELEKTRYCZNA "BUDOWA-SPE"	0000142195
23	"NORMA-BUD" USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE SP. Z O.O.	0000446286
24	STANKOR SP. Z O.O.	0000860168
25	GEO PARTNERS GROUP SP. Z O.O.	0000737248
26	CONCEPTUM SP. Z O.O.	0000842407
27	INTERDOM NT SP. Z O.O.	0000630386
28	AJM PLUS SP. Z O.O.	0000808362
29	NATURAL HOUSE SP. Z O.O.	0000404261
30	RENOVA INSTAL SP. Z O.O.	0000696915

ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587799 NIP 6272743706 REGON 363058870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ECOTERMAL

ECOTERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000587799 NIP
6272743706 REGON
363058870