Organizacja Otc osiągnęła 1 000 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 000 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 225 306 zł.
Strata netto wyniosła 224 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 000 626 zł w 2023 roku.
• 2 710 817 zł w 2022 roku.
• 981 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -224 681 zł w 2023 roku.
• 21 406 zł w 2022 roku.
• 16 613 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otc wynosi 667 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 501 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 667 084 zł w 2023 roku.
• 1 995 547 zł w 2022 roku.
• 733 671 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otc wyniosła 2 150 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 150 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 150 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -109 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 259 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 150 803 zł w 2023 roku.
• 1 766 096 zł w 2022 roku.
• 562 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 206%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158237 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 172145.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otc wyniosły 2 259 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 150 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 259 939 zł w 2023 roku
• 1 629 145 zł w 2022 roku
• 545 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otc wykazała przychody na poziomie 1 000 626 zł.
Organizacja zarobiła -224 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -224 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Otc wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bator Mikołaj
posiada 84 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2023 jest
Bator Mikołaj
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2022 do 21.02.2023
był Chęć Hubert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.08.2021 do 03.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Brzostowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.