OTC SP. Z O.O. | KRS: 0000587327

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

16 tys.

zysk

-853 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. STRYJSKA, 24

Kod pocztowy

81-506

Rejestracja

2015-11-19

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

5040,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OTC osiągnęła 16 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 868 753 zł.

Strata netto wyniosła 852 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 005 zł w 2024 roku.
• 1 000 626 zł w 2023 roku.
• 2 710 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -852 749 zł w 2024 roku.
• -224 681 zł w 2023 roku.
• 21 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.96

-9915.81

0

-5315.86

0

-4401.5

0

981647.3

16612.94

2710817.03

21405.77

1000625.91

-224680.52

16004.73

-852748.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OTC wynosi -853 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 120 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -852 746 zł w 2024 roku.
• -145 877 zł w 2023 roku.
• 84 666 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OTC wynosi 10 670 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 670 zł w 2024 roku.
• 667 084 zł w 2023 roku.
• 1 995 547 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.64

2.4

0

327.7

1747.72

12787.4

733670.7

2454118.25

102712.81

1995547.24

6777042.57

0

667083.94

2501564.77

0

10669.82

40011.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OTC wynosi 7,6%. To oznacza, że firma ma szansę 7,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,6% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OTC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 393 zł.

Koszty operacyjne OTC wyniosły 868 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 393 zł w 2024 roku
• 225 467 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OTC wyniosła 1 149 293 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 149 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -961 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 111 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 293 zł w 2024 roku.
• 2 150 803 zł w 2023 roku.
• 1 766 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5907.34

1491.48

804.58

436.93

562724.03

1766095.59

2150803.21

1149292.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła -5,328%.

Marża netto wyniosła -5,328%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134872.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 146795.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.68

0.61

-9494.36

-10328.97

-3.56

0.25

-5.47

0.17

0

0.03

0.97

0.02

0.01

0.16

0.03

0.01

-0.1

2.06

-0.15

-0.22

-0.74

0.89

-53.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OTC wyniosły 2 111 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 111 177 zł w 2024 roku
• 2 259 939 zł w 2023 roku
• 1 629 145 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5907.34

22184.27

3.76

1491.48

23084.27

15.48

804.58

26798.87

33.31

436.93

0

562724.03

545674.16

0.97

1766095.59

1629145.18

0.92

2150803.21

2259939.09

1.05

1149292.81

2111177.2

1.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OTC wykazała przychody na poziomie 16 005 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

dane za rok

Organizacja OTC wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19126

0.31765

0.23497

0.91139

0

0.04375

0.86076

0

0.20657

0

0.13146

0.96791

0.02646

0.69149

0

0.2657

0

0.08213

0.96859

0.00515

0.65803

0

0.4

0

0.09756

0

0.3883

0.26842

0

0.66346

0.61658

0.59615

0.77596

0.50781

0.43478

0.62366

0.9235

0

0.63107

0.69792

0.71845

0.71958

0.42222

0.50794

0.5625

0.62632

0

0.07

0.56593

0.765

0.80645

0.23239

0.28571

0.23529

0.94681

0

0.04

0.31387

0.6

0.89583

0.0381

0.02062

0.09589

0.89041

Powiązania

B MIKOŁAJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2017

27.08.2021

G Aleksander

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

19.11.2015

15.12.2016

G Aleksander

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

15.12.2016

09.05.2017

G Aleksander

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

19.11.2015

09.05.2017

K Jerzy

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

19.11.2015

09.05.2017

C Kazimierz

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

27.08.2021

03.02.2022

B Krzysztof

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

27.08.2021

03.02.2022

C Hubert

Luty 1988

Osoba

wspólnik

03.02.2022

21.02.2023

C Hubert

Luty 1988

Osoba

wspólnik

21.02.2023

B Mikołaj

Październik 1979

Osoba

prokurent

19.11.2015

28.08.2017

R Alicja

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

27.08.2021

G Aleksander

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

28.08.2017

K Jerzy

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

27.08.2021

03.02.2022

B Krzysztof

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

27.08.2021

21.02.2023

C Hubert

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

21.02.2023

B Mikołaj

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Bator Mikołaj posiada 84 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2023 jest Bator Mikołaj kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2022 do 21.02.2023 był Chęć Hubert kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.08.2021 do 03.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Brzostowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do OTC

	Organizacja	Numer KRS
1	GRG FOOD TRADING SP. Z O.O.	0000755668
2	KARMEN SP. Z O.O.	0000177860
3	BISKUPIECKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RZEPAKU I ZBÓŻ	0000295901
4	GREENVECTOR AGRO SP. Z O.O.	0000971370
5	UNIMERCHANTS POLSKA SP. Z O.O.	0000505418
6	RUSH GROUP SP. Z O.O.	0000502578
7	AGRO-NAS SP. Z O.O.	0000119939
8	BST BROKERS SP. Z O.O. SP. K.	0000635996
9	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENCKA ZIARNA ZBÓŻ I ROŚLIN	0000355237
10	HUSTRADA GROUP SP. Z O.O.	0000945860
11	SALES SUPPORT GROUP SP. Z O.O.	0000705466
12	ZAKŁAD ROLNY "UJAZD" SP. Z O.O.	0000186681
13	KORMEL SP. Z O.O.	0000614395
14	PROSPERITA SP. Z O.O.	0000195631
15	XIANGRIKUI SP. Z O.O.	0000553652
16	GOODMILLS INNOVATION POLSKA SP. Z O.O.	0000321624
17	KOŁDERKA SP. Z O.O.	0000427171
18	GOLDEN FRUIT POLAND SP. Z O.O.	0000982805
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH W STRZELINIE W LIKWIDACJI	0000670476
20	HATHOR SP. Z O.O.	0000759497
21	MICHAŁOWE SMAKI SP. Z O.O. SP. K.	0000791402
22	VSM ALUMINIUM PREFABRYKACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000831289
23	HORSE COMPANY SP. Z O.O.	0000553436
24	UBEZPIECZENIA ONLINE.PL RANKOMAT	0000671372
25	BIOMATICS SP. Z O.O.	0000801972
26	GOSPODARZ SP. Z O.O.	0000050093
27	DOMESTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000118212
28	VEMAR SP. Z O.O.	0000581272
29	AGROSYSTEMY SP. Z O.O.	0000471480
30	FORTAZ SP. Z O.O.	0001021249

OTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587327 NIP 9372677146 REGON 363024321

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTC

OTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587327 NIP
9372677146 REGON
363024321